【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 勾稽關(guān)系檢查，校驗(yàn)不通過(guò)，出具校驗(yàn)報(bào)告。公式序號(hào)：該項(xiàng)目在公式向?qū)Ш蜕弦还街虚g，表示單元格中公式的順序號(hào)。只顯示，不允許修改。公式級(jí)別和公式序號(hào)可以不一致。如何定義一個(gè)公式？一個(gè)公式，通常由運(yùn)算符、函數(shù)、以及常量組成。下面通過(guò)一個(gè)例子，對(duì)公式中的函數(shù)進(jìn)行說(shuō)明。【舉例】貨幣資金包括現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金三項(xiàng)，其對(duì)應(yīng)科目編碼為：1001，1002，1009。如果我們要取得貨幣資金表中的貨幣資金2006年4月份借方余額，則定義如下：將坐標(biāo)固定在D7單元格，在公式編輯框中輸入：SUM(KMJE(01，1001：1009，JFYE，2006，04，[KMJS]=’1’))注意：178。 編輯框中輸入完公式，并且確定了該公式是計(jì)算公式還是校驗(yàn)公式后，在編輯框中打回車，則單元格中出現(xiàn)[公式]二字，最后執(zhí)行文件菜單中的保存功能，公式才被保存下來(lái)。：圖 下面，對(duì)組成此公式的各項(xiàng)進(jìn)行解釋：SUM（）：求和公式，是數(shù)學(xué)函數(shù)。KMJE（）：財(cái)務(wù)函數(shù)的名稱。表示科目金額函數(shù)。財(cái)務(wù)函數(shù)有漢字和拼音兩種表示方法。在定義公式時(shí)輸入拼音?！翱颇拷痤~”在定義時(shí)用“KMJE”表示； “部門金額”用“BMJE”表示；“個(gè)人金額”用“GRJE”表示；“項(xiàng)目金額”用“XMJE”表示；“產(chǎn)品金額”用“CPJE”表示；“往來(lái)金額”用“WLJE”表示；注意：178。 在定義公式時(shí)，輸入的字母系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為大寫。01：表示單位編號(hào)。指定需要取哪個(gè)單位的數(shù)據(jù)。需要注意的是除了報(bào)表函數(shù)外，其他的財(cái)務(wù)函數(shù)包括：科目類函數(shù)、部門類函數(shù)、個(gè)人類函數(shù)、項(xiàng)目類函數(shù)、產(chǎn)品類函數(shù)、往來(lái)類函數(shù)都必須指定單位編號(hào)，不允許省略，單位編號(hào)為空，表示取某數(shù)據(jù)單位所屬單位。1001：1009：表示科目編碼的范圍。輸入格式為：“起始編號(hào)：結(jié)束編號(hào)”。起始編號(hào)和結(jié)束編號(hào)表示一段范圍，并且允許輸入不存在的編號(hào)，如：可以輸入字母“A”表示最大編號(hào)。注意：178。 根據(jù)賬務(wù)系統(tǒng)的特點(diǎn)，報(bào)表系統(tǒng)中提供了一組編號(hào)：包括科目編號(hào)、部門編號(hào)、個(gè)人編號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、往來(lái)編號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)，與科目編號(hào)一樣，可以指定范圍，由“0”到“9”的數(shù)碼字符組成?？颇烤幪?hào)的使用規(guī)定，適用于所有的編號(hào)。JFYE：表示取數(shù)對(duì)象。取數(shù)對(duì)象是指明要取什么樣的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，通常，一個(gè)財(cái)務(wù)函數(shù)中，只能指定一個(gè)取數(shù)對(duì)象。2006，05：函數(shù)的財(cái)務(wù)日期參數(shù)，指定取何年何月的數(shù)據(jù)。年的取值范圍：88~0或者1918~9998。若年輸入負(fù)數(shù)，表示相對(duì)當(dāng)前登錄進(jìn)入的財(cái)務(wù)日期的年前幾年，如果當(dāng)前登陸進(jìn)入為2006年，則‘0’表示2006年，2表 示2004年；若年輸入正數(shù)，表示絕對(duì)年，直接就是指定的會(huì)計(jì)年度。月的取值范圍：負(fù)的會(huì)計(jì)期間最大值~正的會(huì)計(jì)期間最大值。負(fù)值表示相對(duì)當(dāng)前計(jì)算表的會(huì)計(jì)月份的前幾個(gè)月；0表示當(dāng)前計(jì)算表的會(huì)計(jì)月份；正值直接就是該值指定的會(huì)計(jì)月份。如果沒(méi)有特殊說(shuō)明，年和月的缺省值均為‘0’。年月缺省時(shí)必須同時(shí)缺省，使用時(shí)必須同時(shí)使用。實(shí)務(wù)中常缺省年月參數(shù)表示取本期數(shù)，而用“0, 1”表示取上月數(shù)，用“1, 0”表示取去年同期數(shù)。注意：178。 對(duì)于定義的公式，財(cái)務(wù)函數(shù)語(yǔ)法中所列示的年月參數(shù)后面的參數(shù)如果沒(méi)有缺省，而年月缺省時(shí)，則應(yīng)在年月參數(shù)的位置輸入‘，’。[KMJS]：表示條件對(duì)象。可以在條件中對(duì)所取財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行限制，條件通常由邏輯操作符和比較表達(dá)式組成。【舉例】[KMJS]=’2’ and KMMX and [JFFS]=1000 and [WBBH]=’USD’表示所取數(shù)據(jù)應(yīng)該滿足：科目級(jí)數(shù)為2的明細(xì)科目且借方發(fā)生不小于1000、外幣編號(hào)為‘USD’的科目。注意：178。 所有明細(xì)條件對(duì)象（如KMMX、BMMX）應(yīng)直接包含在條件中，表示取明細(xì)級(jí)。178。 所有級(jí)數(shù)條件對(duì)象（如KMJS、BMJS）不能使用范圍，只能使用等號(hào)，并且級(jí)數(shù)值使用數(shù)字。178。 條件對(duì)象必須用[ ]括起來(lái)；比較值除了金額，其他如各種編號(hào)、級(jí)數(shù)值必須用‘’引起來(lái)；類似KMMX、BMMX的條件對(duì)象不必括起來(lái)?；救?shù)對(duì)象和外幣基本取數(shù)對(duì)象一覽表？取數(shù)對(duì)象是函數(shù)中非常重要的參數(shù)，表明該函數(shù)取什么樣的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?；救?shù)對(duì)象適用于金額類函數(shù)和數(shù)量類函數(shù)，包括：BMJE、BMSL、GRJE、GRSL、WLJE、WLSL、XMJE、XMSL、CPJE、CPSL、KMJE、KMSL。外幣基本取數(shù)對(duì)象適用于外幣類函數(shù)，包括：BMWB、GRWB、WLWB、XMWB、CPWB、KMWB。 基本取數(shù)對(duì)象：序號(hào)取數(shù)對(duì)象含義1JFYE本期借方余額2DFYE本期貸方余額3JFFS本期借方發(fā)生4DFFS本期貸方發(fā)生5JDCE本期借貸差額6DJCE本期貸借差額7QCJF期初借方余額8QCDF期初貸方余額9NCJF年初借方余額10NCDF年初貸方余額11BNJFLJ本年借方累計(jì)12BNDFLJ本年貸方累計(jì)13BNJDCE本年借貸差額14BNDJCE本年貸借差額 外幣基本取數(shù)對(duì)象序號(hào)取數(shù)對(duì)象含義1JFYE本期借方余額2DFYE本期貸方余額3JFFS本期借方發(fā)生4DFFS本期貸方發(fā)生5JDCE本期借貸差額6DJCE本期貸借差額7QCJF期初借方余額8QCDF期初貸方余額9NCJF年初借方余額10NCDF年初貸方余額11BNJFLJ本年借方累計(jì)12BNDFLJ本年貸方累計(jì)13BNJDCE本年借貸差額14BNDJCE本年貸借差額15WBJFYE本期借方外幣余額16WBDFYE本期貸方外幣余額17WBJFFS本期借方外幣發(fā)生18WBDFFS本期貸方外幣發(fā)生18WBJDCE本期借貸外幣差額20WBDJCE本期貸借外幣差額21WBQCJF期初借方外幣余額22WBQCDF期初貸方外幣余額23WBNCJF年初借方外幣余額24WBNCDF年初貸方外幣余額25WBBNJFLJ本年借方外幣累計(jì)26WBBNDFLJ本年貸方外幣累計(jì)27WBBNJDCE本年借貸外幣差額28WBBNDJCE本年貸借外幣差額29SLJFYE本期借方數(shù)量余額30SLDFYE本期貸方數(shù)量余額31SLJFFS本期借方數(shù)量發(fā)生32SLDFFS本期貸方數(shù)量發(fā)生33SLJDCE本期借貸數(shù)量差額34SLDJCE本期貸借數(shù)量差額35SLQCJF期初借方數(shù)量余額36SLQCDF期初貸方數(shù)量余額37SLNCJF年初借方數(shù)量余額38SLNCDF年初貸方數(shù)量余額39SLBNJFLJ本年借方數(shù)量累計(jì)40SLBNDFLJ本年貸方數(shù)量累計(jì)41SLBNJDCE本年借貸數(shù)量差額42SLBNDJCE本年貸借數(shù)量差額基本條件對(duì)象和外幣基本條件對(duì)象一覽表？基本條件對(duì)象：基本條件對(duì)象的選取除包括基本取數(shù)對(duì)象外，還包括以下對(duì)象：序號(hào)條件對(duì)象含義1HSDW核算單位2KJND會(huì)計(jì)年度3KJQJ會(huì)計(jì)期間4KMBH科目編號(hào)5XMBH項(xiàng)目編號(hào)外幣基本條件對(duì)象：外幣基本條件對(duì)象的選取除了包含外幣基本取數(shù)對(duì)象和基本條件對(duì)象外，還有以下對(duì)象：序號(hào)條件對(duì)象含義1WBBH外幣編號(hào)注意：178。 報(bào)表函數(shù)沒(méi)有條件對(duì)象。178。 科目函數(shù)、個(gè)人函數(shù)沒(méi)有項(xiàng)目編號(hào)條件。178。 項(xiàng)目編號(hào)條件XMBH??的使用，??代表專項(xiàng)類別。例如[XMBH01]=’0001’，表示專項(xiàng)類別01的項(xiàng)目編號(hào)為0001的條件。 符號(hào)、表達(dá)式一覽表：報(bào)表系統(tǒng)的運(yùn)算符主要有三類：算術(shù)、邏輯及比較運(yùn)算符?！舅阈g(shù)運(yùn)算符】：包括+ 、*、/、（）。運(yùn)算順序符合四則運(yùn)算的優(yōu)先級(jí)。【邏輯運(yùn)算符】：組成條件語(yǔ)法的運(yùn)算連接符。組成含義And并且Or或者注意：178。 And比or優(yōu)先，因此在條件中應(yīng)該注意使用括號(hào)。178。 在運(yùn)用邏輯運(yùn)算符的時(shí)候，邏輯運(yùn)算符的表示