監(jiān)管報表數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范標準[詳](編輯修改稿)
2025-05-06 04:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出銷售機構(gòu)各業(yè)務(wù)對基金應(yīng)劃入金額和應(yīng)劃出金額，用于與J01報表中的實際劃付金額數(shù)據(jù)進行核對。中國結(jié)算匯總統(tǒng)計基金劃入和基金劃出金額的方法是：對認購業(yè)務(wù)，第一次確認（業(yè)務(wù)類型120）時統(tǒng)計的基金應(yīng)收金額為：匯總每筆交易的確認金額全額；第二次確認（業(yè)務(wù)類型130）時統(tǒng)計的基金應(yīng)付金額為：匯總每筆交易的（一次確認金額二次確認金額+退回給投資人的利息）。對申購（業(yè)務(wù)類型122）和定額申購（業(yè)務(wù)類型139）業(yè)務(wù)，統(tǒng)計的基金應(yīng)收金額為：匯總每筆交易的（確認金額全額代理費）。對贖回（業(yè)務(wù)類型124）、定額贖回（業(yè)務(wù)類型163）、強制贖回（業(yè)務(wù)類型142）業(yè)務(wù)，統(tǒng)計的基金應(yīng)付金額為：匯總每筆交易的（投資人實得金額+代理費）。對分紅（業(yè)務(wù)類型143）業(yè)務(wù)，統(tǒng)計的基金應(yīng)付金額為：匯總每筆交易的（投資人實得現(xiàn)金紅利金額）。二、銷售機構(gòu)、投資人資金劃付明細文件格式建議（一）報表格式使用標準txt文件，文件內(nèi)容格式如下(左側(cè)數(shù)字表示行號)：1. 總記錄數(shù)（不包括本行）2. 交易確認日期(YYYYMMDD)|交易申請日期(YYYYMMDD)|基金代碼|業(yè)務(wù)類型編碼|銷售機構(gòu)向投資人劃付金額|
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