監(jiān)管報表數據報送接口規(guī)范標準[詳](編輯修改稿)
2025-05-06 04:55 本頁面
【文章內容簡介】 出銷售機構各業(yè)務對基金應劃入金額和應劃出金額，用于與J01報表中的實際劃付金額數據進行核對。中國結算匯總統計基金劃入和基金劃出金額的方法是：對認購業(yè)務，第一次確認（業(yè)務類型120）時統計的基金應收金額為：匯總每筆交易的確認金額全額；第二次確認（業(yè)務類型130）時統計的基金應付金額為：匯總每筆交易的（一次確認金額二次確認金額+退回給投資人的利息）。對申購（業(yè)務類型122）和定額申購（業(yè)務類型139）業(yè)務，統計的基金應收金額為：匯總每筆交易的（確認金額全額代理費）。對贖回（業(yè)務類型124）、定額贖回（業(yè)務類型163）、強制贖回（業(yè)務類型142）業(yè)務，統計的基金應付金額為：匯總每筆交易的（投資人實得金額+代理費）。對分紅（業(yè)務類型143）業(yè)務，統計的基金應付金額為：匯總每筆交易的（投資人實得現金紅利金額）。二、銷售機構、投資人資金劃付明細文件格式建議（一）報表格式使用標準txt文件，文件內容格式如下(左側數字表示行號)：1. 總記錄數（不包括本行）2. 交易確認日期(YYYYMMDD)|交易申請日期(YYYYMMDD)|基金代碼|業(yè)務類型編碼|銷售機構向投資人劃付金額|
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1