淺談sap期末清帳與重分類(編輯修改稿)
2025-05-06 02:11 本頁面
【文章內容簡介】 目清帳。GR/IR科目的自動清帳SAP默認設置使用ZUONR分配字段做清帳條件,意思是說如果一群open items碰在一起,只要assignment字段相同,且滿足Total debit Amout = Total Credit Amount,他們就兩清了?，F(xiàn)在來說說GR/IR, 舉一個BT點的例子，假設某采購訂單的一行項目對應的物料采購數量為100 PC,MIGO收貨3次, 數量為30/30/40, 則GR/IR記錄在貸方3次, 而假設供應商送了兩次發(fā)票,發(fā)票校驗MIRO時為 50/50, GR/IR記錄在借方2次, 假設分配字段ZUONR字段記錄PO+PO item, 。排序碼（Tcode：OB16）排序碼可以分配到會計科目主數據、供應商和客戶的主數據中，排序碼最多可由4個字段組成，比如排序碼010則對應采購訂單+采購行項目，這樣在記帳時如果科目使用了該排序碼，分配字段將被寫入采購憑證+采購行項目。從某種意義上來講，除了用清帳外，分配字段還類似一個可由用戶靈活自定義的保存輔助信息的字段。應收應付自動清帳困惑GR/IR和采購訂單+行項目是一一對應的，即其每個行項目必定能帶上采購訂單和行項目，這是SAP的設計特點，GR/IR作為中間科目，在收貨和發(fā)票環(huán)節(jié)實際上余額（包括憑證貨幣、本位幣和附加本位幣）必定平衡。可應收應付就不那么容易了，以應付為例,和GR/IR不同的是,因為后勤發(fā)票校驗時是多個采購訂單或一個采購訂單多個行項目，所以它不大可對應到采購訂單+行項目，應收也同樣，所以，應收應付使用好自動清帳是不容易的，不過，財務如果連付錢和收錢都懶的去做好而等著系統(tǒng)自動做的話，你老板又怎么可能放心呢？什么科目需使用未清項管理?需要清帳的會計科目在建立時(Tcode：FS00)需在“控制數據” Tab頁必須選上“未清項管理”標志, 首先進行未清項管理的科目必須是BS科目, 通常包括有銀行清帳科目| 現(xiàn)金折扣清帳科目| GR/IR和 類GR/IR即應計的運輸費,保險費,報關費等應計的采購附加費用科目等，而象應收應付預收預付等各種統(tǒng)馭科目默認必須進行未清項管理，因此這些統(tǒng)馭科目本身不能打上“未清項管理”標志。使用未清項管理的相關科目的業(yè)務數據將被分成為已清項和未清項兩類。清帳圖例實解可以使用Tcode FBL3N/FBL1N/FBL5N來查看各種未清項。如圖1,展示的是FBL3N查看某供應商應付帳款未清項的一個截圖。圖1[1][2]:兩個重要的行項目Status標志和Due Date(注：GR/IR只有未清項標志, GR/IR科目本身無所謂的到期概念)。Due Date是表示該應收應付是否已經到期,它是根據未清行項目的基限日期(Baseline date)和OME2定義的付款條件的日期計算而來。圖1[4]:你必須在Layout選上“Cleared/open items symbol”和“Net due date symbol”兩個字段，才會出現(xiàn)圖
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