款項支付管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-06 01:47 本頁面
【文章內容簡介】 ：級別住宿標準（元/日）一類城市二類城市三類城市四類城市一般員工170150120100部門主管及助理級230200180150副總經理350300250200總經理及以上實報實銷實報實銷實報實銷實報實銷注：上表所指一、二、三、四類地區(qū)分別為：一類城市：北京、上海、廣州、深圳；二類城市：廈門、大連、青島等沿海發(fā)達城市及各省會城市；三類城市：長三角、珠三角、縣級城市；四類城市：除一、二、三類外的其他地區(qū)。（二） 費用標準的補充說明： 住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，按實際發(fā)生額報銷；超出住宿標準部分由員工自行承擔。 實際出差天數的計算以實際往返日期為準，但要和出差申請表中的填寫的行程對比，超出行程范圍內的天數，經核實不屬于工作范圍內的，不予計算，并扣除相應工資。 伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。 宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時扣減出差人當天所屬正餐的伙食補貼。例如是中午宴請客戶的，就扣除中午的餐補；晚上宴請的就扣除晚上的餐補。出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。 （三） 報銷流程 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 購票: 出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用銀行支付，特殊情況不能用銀行支付的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。 返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《費用報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。 五、電話費報銷制度及流程 （一） 費用標準 移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準等待議。固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。 （二）報銷流程 公司人事行政部每月初(10日前)將本月員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務部。 財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務部集中辦理報銷手續(xù)。 財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。 員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。 固定電話費由行政部指定專人去電信局辦理自動扣款協議，每月扣款后及時查詢扣款明細，若遇
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