某分公司促銷活動財務管理制度95(編輯修改稿)
2025-05-06 00:49 本頁面
【文章內容簡介】 元格不需填報數據。（2） “匯總”工作表已選指標的數據全部來源于“經營業(yè)績快報”。 創(chuàng)利分析表制作指引 本模版包含“月度創(chuàng)利分析表”、“累計創(chuàng)利分析表”兩個工作表，這兩個工作表的格式和指標完全一樣，只是數據內容有區(qū)別。 本模版“月度創(chuàng)利分析表”、“累計創(chuàng)利分析表”兩個工作表都要求先做成“月度創(chuàng)利分析表”模式的基礎數據表，再通過分類匯總加工成“累計創(chuàng)利分析表”顯示模式。 本模版具體工作表及指標填報要求如下（1） 本模版工作表中灰色的單元格可設定公式自動生成。（2） 辦事處基礎資料部分對應的為AF列，其中“客戶編碼”、“客戶名稱”、“分管業(yè)務員”欄所有辦事處均要填報，“所屬業(yè)務部門”、“部門負責人”、“所屬系統(tǒng)”欄由辦事處根據規(guī)模和實際因地制宜選擇填報。（3） 對應的數據部分對應為GZ列，其中從“收入”（G列）至“客戶創(chuàng)利率(%)”（V列）為所有辦事處必須填報欄，“共同費用”（W列）至“凈利率(%)”（Z列）為辦事處選擇填報欄，由各辦事處根據習慣和認知自主決定是否填報。（4） “共同費用”為辦事處在計算客戶創(chuàng)利時未包含的全部費用，計算時先確定“共同費用”總額，再確定“共同費用分攤率(%)”（“共同費用”總額/“收入”），最后按“共同費用分攤率(%)”分攤至每個客戶。（5） 本模版中“收入”、“成本”、“毛利”、“凈利”合計數應分別等于“分公司、辦事處月度例會財務匯報模版1——經營業(yè)績指標”中“模擬銷售收入”、“模擬銷售成本”、“毛利”、“模擬利潤”對應的數據。 產品銷售結構分析表制作指引 本模版包含“基礎表”、“產品品類銷售結構表”、“本月銷售量前20位的產品”、“本月銷售額前20位的產品”、“本月毛利貢獻前20位的產品”、“本月毛利率前20位的產品”共6個工作表，其中“產品品類銷售結構表”、“本月銷售量前20位
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