庫(kù)房材料管理制度001(編輯修改稿)
2025-05-05 22:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要親自同領(lǐng)料人辦理交接手續(xù)，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門， “庫(kù)管員”處由當(dāng)值庫(kù)管簽字，“領(lǐng)料人”處由領(lǐng)料經(jīng)手人簽字，“負(fù)責(zé)人”處由班組負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人員簽字，“記帳”處由材料主管或材料會(huì)計(jì)簽字（如前兩項(xiàng)都不在或與庫(kù)管為同一人，則由當(dāng)班庫(kù)管員簽字）。出庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)庫(kù)房存根，第二聯(lián)財(cái)務(wù)對(duì)賬存根，第三聯(lián)班組（或項(xiàng)目部使用者），第四聯(lián)交公司材料會(huì)計(jì)對(duì)帳存根。出庫(kù)單填寫需認(rèn)真準(zhǔn)確，字跡清晰，并嚴(yán)格填寫好材料收貨單位或使用部門；材料出庫(kù)應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則；九、出庫(kù)單必須做到帳物相符，此單開(kāi)出，領(lǐng)料人必須當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)，否則不予領(lǐng)用（特殊情況除外）。出庫(kù)單開(kāi)出后材料會(huì)計(jì)（主管）人員應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤的做好相對(duì)應(yīng)類別的臺(tái)帳記錄；十、所有項(xiàng)目自耗材料同樣必須開(kāi)具材料出庫(kù)單，如鋼筋、柴油就必須有領(lǐng)用人和現(xiàn)場(chǎng)值班人員（負(fù)責(zé)人）簽字確認(rèn)的材料出庫(kù)單，否則財(cái)務(wù)部門不予對(duì)帳；十一、水泥、砂石料的出庫(kù)程序：水泥、砂石料的消耗量以砼拌站出具的砼出料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，施工員（值班隊(duì)長(zhǎng)）必須每天收集交技術(shù)部門計(jì)算、匯總，每月30日材料部門按技術(shù)部門提供的水泥、砂石料消耗量開(kāi)出庫(kù)單，施工員（值班隊(duì)長(zhǎng)）在出庫(kù)單上簽字（砼人工拌料或其他途徑的另行統(tǒng)計(jì)和出庫(kù)）；十二、多購(gòu)、錯(cuò)購(gòu)材料物資，需辦理退貨處理。當(dāng)多購(gòu)、錯(cuò)購(gòu)材料物資已辦理入庫(kù)，之后需辦理退庫(kù)時(shí)，須用出庫(kù)單沖帳。庫(kù)房主管須認(rèn)真清點(diǎn)所退材料物資，并用出庫(kù)單認(rèn)真清晰填寫所退材料物資名稱、型號(hào)、單價(jià)，該材料物資采購(gòu)員或退貨經(jīng)手人簽字，“負(fù)責(zé)人”由“采購(gòu)計(jì)劃單”審批人簽字，第一聯(lián)庫(kù)房留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)對(duì)帳存根，第三聯(lián)領(lǐng)用人留存，第四聯(lián)交公司材料會(huì)計(jì)算對(duì)賬存根。并在出庫(kù)單單據(jù)右上角注明“退庫(kù)”字樣。十三、當(dāng)材料或固定資產(chǎn)在項(xiàng)目部之間調(diào)撥時(shí)：調(diào)出：需調(diào)貨方出具由公司開(kāi)出的由材料所在項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人簽字審批后的調(diào)撥申請(qǐng)單方可發(fā)貨，材料庫(kù)管需認(rèn)真清晰填寫一式四聯(lián)“材料設(shè)備調(diào)撥審批單”，嚴(yán)格記錄材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)值，雙方簽字確認(rèn)后方可發(fā)貨。調(diào)入：材料調(diào)入后，材料庫(kù)管需認(rèn)真清晰清點(diǎn)材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)值，確認(rèn)所調(diào)材料與調(diào)撥單記錄完全相符后，材料庫(kù)房主管、收貨庫(kù)管員、送貨人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人依次簽字確認(rèn)（如因特殊情況調(diào)出調(diào)入方相關(guān)人員暫不能履行簽字，之后再逐一補(bǔ)簽）。所涉及人員簽字完畢，調(diào)撥單方可生效。材料庫(kù)房、財(cái)務(wù)，各執(zhí)一聯(lián)調(diào)撥單及時(shí)進(jìn)行帳面更新。（注：如為固定資產(chǎn)，“摘要”處注明“固定”字樣）；十四、當(dāng)材料或固定資產(chǎn)需處置時(shí)。需填寫“材料設(shè)備處置審批單”，嚴(yán)格填寫所處理材料數(shù)量、單位、型號(hào)規(guī)格以及處置方案，后經(jīng)各相關(guān)人員審批簽字后生效；任何個(gè)人或部門均無(wú)權(quán)私自處理物資材料，否則將按相應(yīng)物資材料原值的20%進(jìn)行處罰，并收繳處置款
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