企業(yè)費用管理制度規(guī)范(編輯修改稿)
2025-05-05 11:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 部門辦理申請用車手續(xù)，其費用按行政部門的規(guī)定計算，納入用車部門或個人費用考核；2 確因工作需要，臨時改變出差時間，經(jīng)分管總監(jiān)簽字批準可憑票報銷退票。3 確因工作需要，臨時改變出差時間，經(jīng)分管總監(jiān)簽字批準可憑票報銷退票費，但最高不能超過票面價值的20%，并且其退票費的30%計入分管總監(jiān)的定額費用；4 員工按公司規(guī)定享受的探親和休假，可按規(guī)定的標準報銷旅差費，但不享受補貼。5 以上所有費用均按部門或個人進行歸集和記載，計入個人費用定額和部門費用預算進行考核。三 職務(wù)消費管理辦法第十六條 職務(wù)消費指完成個人工作目標所產(chǎn)生的應(yīng)酬費用、禮品費用等。第十七條 職務(wù)消費定額標準為：總裁：10000元；經(jīng)營總監(jiān)：9000元；行政總監(jiān)：8000元；部門經(jīng)理：800元；對外業(yè)務(wù)部門員工：200元。公司內(nèi)部事務(wù)管理部門按此標準下降20%，外部事務(wù)部門按此標準增加20%，不同的工作崗位在公司發(fā)展的不同時期可能存在對內(nèi)或?qū)ν獾臉I(yè)務(wù)差異，各崗位將在每季度的績效考評時明確標明屬于外務(wù)或內(nèi)務(wù)崗位。第十八條 職務(wù)消費管理：職務(wù)消費每月初憑發(fā)票報銷上月費用，超過部分由個人負擔，結(jié)余部分可延至下月使用，年終績效評估時，對費用結(jié)余而工作目標完成良好的員工進行獎勵。第十九條 公司特殊應(yīng)酬包括會議禮品、宴請廳級以上客人或涉及公司形象的重大公關(guān)活動，其費用不在職務(wù)消費內(nèi)開支，由總裁批準，公司另行支付費用。第二十條 財務(wù)部門按職務(wù)消費開支的個人進行歸集和考核，任何人所屬部門發(fā)生了變化，都不改變個人費用的跟蹤統(tǒng)計和考核。四 日常財務(wù)手續(xù)辦理程序規(guī)定4． 1 借支款項第二十一條 借支差旅費用1 須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準的《出差核準單》、《借款單》；2 出差核準：按《員工出差管理辦法》執(zhí)行；3 借款核準：一般員工，由部門經(jīng)理以上核準；部門經(jīng)理以上員工，由分管總監(jiān)核準；其中3000元以上的借款，必須由分管總監(jiān)核準。第二十二條 借支購物款項1 須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)批準的《物品請購單》、《借款單》；2 購物核準：所有的日常消耗性物品的采購，均需填制《物品請購單》，并由各部門/子公司審核后，報行政部批準并安排采購，任何部門不得未經(jīng)行政部批準擅自采購消耗物品；3 借款核準：由行政部統(tǒng)一安排，其中5000元以上的物品采購必須由行政總監(jiān)核準。第二十三條 借支公關(guān)、市場費用1 須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：經(jīng)分管總監(jiān)或總裁批準的《業(yè)務(wù)裁決書》或《公關(guān)、市場費用申請報告》、《借款單》；2 借款核準：財務(wù)總監(jiān)審核、分管總監(jiān)或總裁審批。第二十四條 借支定額備用金1 須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：可長期使用定額備用金的部門（如行政部）和人員可借用定額備用金；2 借款核準：總裁。第二十五條 其他零星借支1 須向財務(wù)提供的借款手續(xù)：由財務(wù)部門規(guī)定的
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