【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)于成品出庫單上簽字，第一、第二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、第四、第五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫客戶，第四、第五聯(lián)交由承運商送回倉庫管理部門，把第四聯(lián)送回銷售部依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)倉庫管理部門自存。第22條 客戶自運?？蛻粢笞赃\時，倉庫管理部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認。成品裝載后，承運人于成品出庫單上簽字。四、物料盤點管理制度第1章 總 則第1條 目的。為明確掌握公司物料及財產(chǎn)狀況，更好地開展生產(chǎn)活動和成本控制，特制定本制度。第2條 盤點周期。公司倉庫盤點共分為月度盤點、年度盤點以及不定期盤點。第3條 倉庫盤點工作由生產(chǎn)部主任或倉庫主管具體組織，采購、銷售、財務(wù)等部門協(xié)助。第2章 盤點賬卡管理第4條 物料入庫后要及時建卡，并隨物料的進出隨時登記。卡片上應(yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫時間、進出數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量。卡片要掛在貨位對應(yīng)處。第5條 庫房應(yīng)建立獨立臺帳。臺帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號、貨位、入庫和出庫數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。第6條 臺帳由除倉庫管理員外的其他人員專人保管，計算機內(nèi)臺帳設(shè)密碼，臺帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。 第7條 庫房進行交接時，新的庫房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點實際庫存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺帳記錄，使實際庫存與臺帳記錄相符。 第8條 臺帳記錄。定期進行盤點后必須根據(jù)實際庫存情況作臺帳記錄，賬實不符時以實際庫存為準，并且必須如實記錄并上報。第3章 盤點內(nèi)容與步驟第9條 盤點的主要內(nèi)容。查清物料實際庫存量和臺帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實相符，及時處理超儲、呆滯物料，節(jié)約流動資金。第10條 盤點的主要步驟。（1） 初盤。負責(zé)盤點區(qū)域受盤物品之清點，確認受盤之定位及標(biāo)識等。（2）復(fù)盤。復(fù)盤區(qū)域受盤物品之清點，核對盤點卡上記錄與實物是否一致，確認初盤準確性，初盤有誤時更正數(shù)據(jù)，送交財務(wù)部修改，如下表所示。盤點卡第一聯(lián)物品名稱填寫日期物品編號存放貨位號單位數(shù)量填寫人盤點單位第二聯(lián)物品名稱填寫日期物品編號存放貨位號單位數(shù)量核對人填寫人盤點單號（3）抽盤。區(qū)域隨機（疑點）抽查，綜合評估初盤復(fù)盤績效。（4）數(shù)據(jù)處理。盤點的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺帳或輸入計算機備份，定期盤點的結(jié)果應(yīng)及時送達生產(chǎn)部和財務(wù)部；盤點中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時如實匯報給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第4章 盤點方法第11條 先由出盤人員填寫區(qū)域儲位，依儲位認真核對物品品名、規(guī)格，清點數(shù)量，將數(shù)據(jù)寫在盤點卡上，簽名后把第三聯(lián)貼在被盤物品上，第一、第二聯(lián)合在一起右盤點組輸入電腦。第12條 復(fù)盤人員須在指定區(qū)域盤點10%（初盤數(shù)）以上，具體做法同初盤，特別注意初盤漏盤或重工。第13條 復(fù)盤人員若發(fā)現(xiàn)初盤有誤須協(xié)同初盤人員一起湊齊三聯(lián)，且用紅筆將正確數(shù)據(jù)寫在復(fù)盤欄內(nèi)。（不可蒙蔽、徇私）第5章 盤點注意事項第14條 盤點卡書寫要求用力，確保第二、第三聯(lián)明晰，不受誤導(dǎo)；要求謹慎，盡量減少作廢，保證卡號連貫；卡上數(shù)據(jù)必須依實物填寫。第15條 盤點區(qū)域內(nèi)若有未貼盤點卡之物品，須知會盤點組查明其原因（遺漏或掉落）作處置。第16條 盤點過程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成混亂。第17條 盤點過程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠須知會倉庫主管協(xié)調(diào)處理。第18條 各組人員編制后須依照擬好的時間進程入作業(yè)場所，不可隨意請假或缺席或拖延時間。第19條 各部門負責(zé)人員不可缺席盤點說明會或檢討會，以免隨后操作失誤。物料倉儲管理表格一、物料入庫單原材料入庫單編號：___________ 入庫時間：____年____月____日材料名稱規(guī)格單位單價入庫數(shù)量來源廠商備注 檢驗員： 倉庫專員：退料繳庫單編號：___________ 退料時間：____年____月____日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量退庫原因 倉庫收料人： 車間主任： 退料人：二、庫存日報表材料庫存日報表 日期：____年____月____日品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 倉庫主管： 制表人：成品庫存日報表 日期：____年____月____日名稱批號等級規(guī)格昨日結(jié)存本日繳庫本日出庫本日退回本日結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 倉庫主管： 制表人：三、庫存月報表材料庫存月報表月份：____年___月 填寫日期：____年___月___日品名規(guī)格材料編號單位上月結(jié)存本月進庫本月出庫本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉庫主管： 經(jīng)辦人： 成品庫存月報表名稱批號等級規(guī)格上月結(jié)存本月繳庫本月出庫本月退回本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉庫管理： 經(jīng)辦人：