【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 應(yīng)于成品出庫(kù)單上簽字，第一、第二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、第四、第五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫(kù)客戶，第四、第五聯(lián)交由承運(yùn)商送回倉(cāng)庫(kù)管理部門，把第四聯(lián)送回銷售部依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)倉(cāng)庫(kù)管理部門自存。第22條 客戶自運(yùn)?？蛻粢笞赃\(yùn)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。成品裝載后，承運(yùn)人于成品出庫(kù)單上簽字。四、物料盤點(diǎn)管理制度第1章 總 則第1條 目的。為明確掌握公司物料及財(cái)產(chǎn)狀況，更好地開(kāi)展生產(chǎn)活動(dòng)和成本控制，特制定本制度。第2條 盤點(diǎn)周期。公司倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)共分為月度盤點(diǎn)、年度盤點(diǎn)以及不定期盤點(diǎn)。第3條 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作由生產(chǎn)部主任或倉(cāng)庫(kù)主管具體組織，采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)等部門協(xié)助。第2章 盤點(diǎn)賬卡管理第4條 物料入庫(kù)后要及時(shí)建卡，并隨物料的進(jìn)出隨時(shí)登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)時(shí)間、進(jìn)出數(shù)量金額結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?duì)應(yīng)處。第5條 庫(kù)房應(yīng)建立獨(dú)立臺(tái)帳。臺(tái)帳應(yīng)記錄各種物料的名稱、規(guī)格型號(hào)、貨位、入庫(kù)和出庫(kù)數(shù)量、日期及結(jié)存數(shù)量。第6條 臺(tái)帳由除倉(cāng)庫(kù)管理員外的其他人員專人保管，計(jì)算機(jī)內(nèi)臺(tái)帳設(shè)密碼，臺(tái)帳的查閱、更改必須履行相關(guān)手續(xù)。 第7條 庫(kù)房進(jìn)行交接時(shí)，新的庫(kù)房管理人員應(yīng)在原管理人員協(xié)助下清點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存，查清盤盈盤虧現(xiàn)象，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后調(diào)整相應(yīng)的臺(tái)帳記錄，使實(shí)際庫(kù)存與臺(tái)帳記錄相符。 第8條 臺(tái)帳記錄。定期進(jìn)行盤點(diǎn)后必須根據(jù)實(shí)際庫(kù)存情況作臺(tái)帳記錄，賬實(shí)不符時(shí)以實(shí)際庫(kù)存為準(zhǔn)，并且必須如實(shí)記錄并上報(bào)。第3章 盤點(diǎn)內(nèi)容與步驟第9條 盤點(diǎn)的主要內(nèi)容。查清物料實(shí)際庫(kù)存量和臺(tái)帳是否相符，查明物料發(fā)生盈虧的原因，查明物料的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時(shí)處理超儲(chǔ)、呆滯物料，節(jié)約流動(dòng)資金。第10條 盤點(diǎn)的主要步驟。（1） 初盤。負(fù)責(zé)盤點(diǎn)區(qū)域受盤物品之清點(diǎn)，確認(rèn)受盤之定位及標(biāo)識(shí)等。（2）復(fù)盤。復(fù)盤區(qū)域受盤物品之清點(diǎn)，核對(duì)盤點(diǎn)卡上記錄與實(shí)物是否一致，確認(rèn)初盤準(zhǔn)確性，初盤有誤時(shí)更正數(shù)據(jù)，送交財(cái)務(wù)部修改，如下表所示。盤點(diǎn)卡第一聯(lián)物品名稱填寫(xiě)日期物品編號(hào)存放貨位號(hào)單位數(shù)量填寫(xiě)人盤點(diǎn)單位第二聯(lián)物品名稱填寫(xiě)日期物品編號(hào)存放貨位號(hào)單位數(shù)量核對(duì)人填寫(xiě)人盤點(diǎn)單號(hào)（3）抽盤。區(qū)域隨機(jī)（疑點(diǎn)）抽查，綜合評(píng)估初盤復(fù)盤績(jī)效。（4）數(shù)據(jù)處理。盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)于當(dāng)日內(nèi)記錄于臺(tái)帳或輸入計(jì)算機(jī)備份，定期盤點(diǎn)的結(jié)果應(yīng)及時(shí)送達(dá)生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)如實(shí)匯報(bào)給公司主管領(lǐng)導(dǎo)。第4章 盤點(diǎn)方法第11條 先由出盤人員填寫(xiě)區(qū)域儲(chǔ)位，依儲(chǔ)位認(rèn)真核對(duì)物品品名、規(guī)格，清點(diǎn)數(shù)量，將數(shù)據(jù)寫(xiě)在盤點(diǎn)卡上，簽名后把第三聯(lián)貼在被盤物品上，第一、第二聯(lián)合在一起右盤點(diǎn)組輸入電腦。第12條 復(fù)盤人員須在指定區(qū)域盤點(diǎn)10%（初盤數(shù)）以上，具體做法同初盤，特別注意初盤漏盤或重工。第13條 復(fù)盤人員若發(fā)現(xiàn)初盤有誤須協(xié)同初盤人員一起湊齊三聯(lián)，且用紅筆將正確數(shù)據(jù)寫(xiě)在復(fù)盤欄內(nèi)。（不可蒙蔽、徇私）第5章 盤點(diǎn)注意事項(xiàng)第14條 盤點(diǎn)卡書(shū)寫(xiě)要求用力，確保第二、第三聯(lián)明晰，不受誤導(dǎo)；要求謹(jǐn)慎，盡量減少作廢，保證卡號(hào)連貫；卡上數(shù)據(jù)必須依實(shí)物填寫(xiě)。第15條 盤點(diǎn)區(qū)域內(nèi)若有未貼盤點(diǎn)卡之物品，須知會(huì)盤點(diǎn)組查明其原因（遺漏或掉落）作處置。第16條 盤點(diǎn)過(guò)程中若有零星之物，不可自行判斷放入他箱（膠框）以免造成混亂。第17條 盤點(diǎn)過(guò)程中不得有任何物料轉(zhuǎn)移作業(yè)，如有急件（料）入（出）廠須知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管協(xié)調(diào)處理。第18條 各組人員編制后須依照擬好的時(shí)間進(jìn)程入作業(yè)場(chǎng)所，不可隨意請(qǐng)假或缺席或拖延時(shí)間。第19條 各部門負(fù)責(zé)人員不可缺席盤點(diǎn)說(shuō)明會(huì)或檢討會(huì)，以免隨后操作失誤。物料倉(cāng)儲(chǔ)管理表格一、物料入庫(kù)單原材料入庫(kù)單編號(hào)：___________ 入庫(kù)時(shí)間：____年____月____日材料名稱規(guī)格單位單價(jià)入庫(kù)數(shù)量來(lái)源廠商備注 檢驗(yàn)員： 倉(cāng)庫(kù)專員：退料繳庫(kù)單編號(hào)：___________ 退料時(shí)間：____年____月____日材料名稱規(guī)格單位數(shù)量退庫(kù)原因 倉(cāng)庫(kù)收料人： 車間主任： 退料人：二、庫(kù)存日?qǐng)?bào)表材料庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 日期：____年____月____日品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 倉(cāng)庫(kù)主管： 制表人：成品庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 日期：____年____月____日名稱批號(hào)等級(jí)規(guī)格昨日結(jié)存本日繳庫(kù)本日出庫(kù)本日退回本日結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額 倉(cāng)庫(kù)主管： 制表人：三、庫(kù)存月報(bào)表材料庫(kù)存月報(bào)表月份：____年___月 填寫(xiě)日期：____年___月___日品名規(guī)格材料編號(hào)單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫(kù)本月出庫(kù)本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉(cāng)庫(kù)主管： 經(jīng)辦人： 成品庫(kù)存月報(bào)表名稱批號(hào)等級(jí)規(guī)格上月結(jié)存本月繳庫(kù)本月出庫(kù)本月退回本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額生產(chǎn)總監(jiān)： 生產(chǎn)部主任： 倉(cāng)庫(kù)管理： 經(jīng)辦人：