信息化項目管理預(yù)算編制及管理指南(編輯修改稿)
2025-05-04 23:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 極穩(wěn)妥，量入為出。（三）預(yù)算單位根據(jù)部門履行的職責(zé)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)和現(xiàn)有信息化資源配置情況，在財力可能的情況下，按照保障重點、兼顧一般的原則，區(qū)分輕重緩急，統(tǒng)籌安排。（四）預(yù)算單位應(yīng)對項目的必要性和可行性進行充分論證，將項目預(yù)算按“通知”要求進行細化，以提高預(yù)算編制質(zhì)量。同時，應(yīng)綜合考慮和預(yù)評估信息系統(tǒng)建成后的組織保障、技術(shù)支持和運維費用，避免出現(xiàn)系統(tǒng)運維無法保障或支出費用過高的情況。（五） “歷年備選項目”和“結(jié)轉(zhuǎn)項目”如需在本年度部門預(yù)算中安排實施的，預(yù)算單位應(yīng)編制項目預(yù)算，預(yù)算主管部門匯總初審11 / 30后與“新增項目”一并排序形成部門信息化項目支出預(yù)算。 建設(shè)項目預(yù)算編制建設(shè)項目預(yù)算一般由方案設(shè)計、咨詢、軟硬件設(shè)備購置、軟件開發(fā)、通信、系統(tǒng)集成、監(jiān)理、管理、安全測評、不可預(yù)見費等不同類型的費用構(gòu)成。方案設(shè)計費指設(shè)計系統(tǒng)建設(shè)、安全以及各種實施方案等所支出的費用。咨詢費指聘請有相應(yīng)資質(zhì)的第三方專業(yè)咨詢機構(gòu)對設(shè)計方案的科學(xué)性、可行性進行論證，或聘請有相應(yīng)資質(zhì)的第三方專業(yè)機構(gòu)組織招標(biāo)、評標(biāo)所支出的費用。軟硬件設(shè)備購置費指購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端設(shè)備、存儲設(shè)備、機房配套設(shè)備，管理軟件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件，各類產(chǎn)品軟件以及購置必要的安全產(chǎn)品等所支出的費用。軟件開發(fā)費指開發(fā)應(yīng)用軟件所支出的費用。通信費指租用傳輸鏈路或通信設(shè)備所支出的費用。系統(tǒng)集成費指網(wǎng)絡(luò)、軟硬件、安全等集成的費用。監(jiān)理費指聘請具有相應(yīng)信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)的單位，對信息系統(tǒng)工程的質(zhì)量、進度和投資方面實施監(jiān)督所支出的費用。管理費指為保障工程的按期實施，從項目籌建日起至項目完成驗收之日止發(fā)生的管理性質(zhì)的支出費用。12 / 30安全測評費指根據(jù)《上海市公共信息系統(tǒng)安全測評管理辦法》（上海市人民政府令第 58號公布）的要求，對納入公共信息系統(tǒng)安全測評范圍的建設(shè)項目，進行信息系統(tǒng)安全測評所支出的費用。不可預(yù)見費指因不可預(yù)見的客觀條件變化，造成項目建設(shè)成本增加所支出的費用。方案設(shè)計、咨詢、監(jiān)理、管理與不可預(yù)見等費用，根據(jù)建設(shè)項目的性質(zhì)、范圍、規(guī)模、難易程度以及工作條件等取費有所不同，但合計不應(yīng)超過項目總投資的 10％。軟硬件設(shè)備購置費可參照以下公式估算：Pequ=∑PiQiDi（i＝1，2，3，…，n）其中，Pequ 指所有軟硬件購置支出的總費用；Pi 指第 i類設(shè)備的市場單價；Qi 指第 i類設(shè)備的數(shù)量；Di 指購買第 i類設(shè)備時獲得的折扣。例如：需購置 200臺 PC終端，每臺 PC市場價為 5000元，實際折扣為 8折。那么，購買 PC終端支出為：Pequ (pc)= 5000200＝800000 元。13 / 30依此類推，得出各種軟硬件設(shè)備購置支出的金額，并將其累加得出軟硬件支出的總金額 Pequ。軟件開發(fā)費與工作量、商務(wù)成本、國家稅收和企業(yè)利潤等項有關(guān)，可參照以下公式估算：Psof＝QC其中，Psof 指軟件開發(fā)的總費用；Q 指總工作量（人?月） ；C 指軟件開發(fā)的單位成本（元/人?月） 。通信費可參照以下公式估算：P＝∑Pi（i＝1，2，3，…，n）其中，P 指通信費，Pi 指單條傳輸鏈路或單個通信設(shè)備的租用費。無線通信費用可參照以上方法計算。如預(yù)算單位通過 DDN專線、ADSL 撥號和無線上網(wǎng)三種方式與Inter連接。那么，該預(yù)算單位通信費的估算公式如下：P＝P1＋P2＋P3；其中，P 為通信費的總支出；P1 為 DDN專線的租用費；P2為 ADSL撥號上網(wǎng)的租用費，P3 為無線網(wǎng)絡(luò)的租用費。14 / 30系統(tǒng)集成費的取費一般不超過系統(tǒng)軟硬件購置費的 8％。安全測評費的取費一般按信息化項目總投資的 ％～2％估算。表 1 建設(shè)項目預(yù)算總額計算表序號 支出項目 估算方法P1 方案設(shè)計費P2 咨詢費P3 監(jiān)理費P4 管理費P5 不可預(yù)見費總計不超過建設(shè)項目總投資的 10％P6 軟硬件設(shè)備購置費Pequ=∑PiQiDi（i＝1，2，3，…，n）P7 軟件開發(fā)費 Psof＝QCP8 通信費 P＝∑P i（i＝1，2，3，…，n）P9 系統(tǒng)集成費 不超過系統(tǒng)軟硬件購置費的 8％P10 安全測評費 按信息化項目總投資的 ％～2％估算15 / 30P 預(yù)算總額 P=P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10 運維項目預(yù)算編制運維項目預(yù)算一般由設(shè)備維護、通信服務(wù)、軟件維護、安全服務(wù)以及數(shù)據(jù)采集等不同類型的費用構(gòu)成。設(shè)備維護費指對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通信設(shè)備、服務(wù)器、終端、機房配套設(shè)備、安全產(chǎn)品或存儲系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、產(chǎn)品軟件的維修或升級所支出的費用。軟件維護費指通過外包方式維護應(yīng)用軟件所支出的費用。通信服務(wù)費指租用傳輸鏈路或通信設(shè)備所支付的年租金。安全服務(wù)費指通過外包方式實施網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、主機安全服務(wù)、各種安全設(shè)備的升級維護以及安全測評等所支出的費用。數(shù)據(jù)采集費指必須通過購買方式，獲得業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)的費用。設(shè)備維護費的取費方法可參照以下公式計算：Prep=∑P iQiDi（i＝1，2，3，…，n）其中，Prep 指所有設(shè)備維護支出的總費用；P i指第 i類設(shè)備配16 / 30件的市場單價；Q i指第 i類設(shè)備配件的數(shù)量；D i指購買第 i類設(shè)備配件時獲得的折扣。例如：需購置 PC配件 10個，每個配件市場價為 500元，實際折扣為 9折。那么，購買 PC配件支出為：Prep=50010＝4500 元。依此類推，得出各種設(shè)備維護費的金額，并將其累加即得出實際支出的總金額 Prep。軟件維護費一般有以下幾種：一是對軟件進行改正性維護所發(fā)生的費用；二是對軟件進行適應(yīng)性維護所發(fā)生的費用；三是對軟件進行功
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1