【文章內(nèi)容簡介】 體系、接口管理和系統(tǒng)管理。其中：● 報賬單據(jù)模板功能包括對如下報賬單據(jù)功能的要求和定義：差旅費(fèi)、借款還款、日常及其他費(fèi)用、采購訂單類、非采購訂單類、人工成本、稅金、預(yù)付款、批量報賬、計提類費(fèi)用、支付申請、暫收管理類、收入管理類、資產(chǎn)管理類、工程管理類、資金管理類、其他類?！?報賬單據(jù)流程管理報賬單據(jù)如下流轉(zhuǎn)流程：錄入、提交、審批、拒絕、刪除、授權(quán)錄入和9 / 119授權(quán)審批 ?！?接口管理包括和如下系統(tǒng)的接口：ERP 系統(tǒng)、銀企互聯(lián)系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)、OA 系統(tǒng)?！?報賬通知管理包括：待辦事項通知和單據(jù)狀態(tài)通知。● 原始單據(jù)管理包括：原始單據(jù)的電子影像信息管理、原始單據(jù)的條碼管理和跟蹤 ?！?預(yù)算和額度控制包括：預(yù)算控制和額度控制?！?查詢統(tǒng)計包括：單據(jù)查詢和統(tǒng)計查詢?！?信用報銷體系?！?系統(tǒng)管理包括：用戶管理、配置管理、工作流管理、報賬模板管理和系統(tǒng)維護(hù)。系統(tǒng)功能的實現(xiàn)要求如下表所示： 實現(xiàn)要求功能系統(tǒng)功能差旅費(fèi) √借款還款 √（可選）日常及其他費(fèi)用 √采購訂單類 √非采購訂單類 √人工成本 √稅金 √預(yù)付款 √計提類費(fèi)用 √批量報賬 √支付申請（已列賬） √暫收管理類 √報賬單據(jù)模板收入 尚未由 BOSS 出賬的收入 √ （可選）10 / 119 實現(xiàn)要求功能系統(tǒng)功能收入 其他收款（應(yīng)收） √收入 其他收款（雜收） √資產(chǎn)管理類 √ （可選）工程管理類 √ （可選）資金管理類 √供應(yīng)商新增 √ （可選）其他報賬 √ （可選）錄入 √提交 √審批 √拒絕 √刪除 √報賬單據(jù)流轉(zhuǎn)授權(quán)錄入和授權(quán)審批 √ERP √銀企互聯(lián) √合同管理 √預(yù)算管理 √接口管理OA √待辦事項通知 √通知管理單據(jù)狀態(tài)通知 √電子影像信息管理 √ （可選）原始單據(jù)管理條碼管理和跟蹤 √ （可選）11 / 119 實現(xiàn)要求功能系統(tǒng)功能預(yù)算控制 √預(yù)算和額度控制額度控制 √報賬單據(jù)查詢 √查詢統(tǒng)計統(tǒng)計分析 √信用報銷體系 信用報銷 √（可選）系統(tǒng)幫助 系統(tǒng)幫助 √表 報賬平臺系統(tǒng)基本功能劃分上表 中的可選功能說明如下：● 報賬單模板? 借款還款類報賬單對于沒有員工借款或備用金借款業(yè)務(wù)需求的公司可以不啟用/定義該類模板。? 尚未由BOSS出賬的收入報賬單如果存在尚未由BOSS出賬的收入，需要啟用該模板。如果不存在此類收入，可以不定義該模板。? 資產(chǎn)和工程類報賬單如部分省份已經(jīng)或計劃建設(shè)資產(chǎn)實物管理系統(tǒng)/工程管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括本方案中資產(chǎn)/工程的報賬信息，也可建立該資產(chǎn)實物管理系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的接口（通過ERP接口平臺），將核算信息導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中，相應(yīng)的在報賬平臺系統(tǒng)中不定義資產(chǎn)或工程報賬單模板。? 供應(yīng)商新增報賬單如果需要在報賬平臺申請新增供應(yīng)商信息，需要啟用該模板。如果供應(yīng)商信息全部取自ERP系統(tǒng)，則可以不定義該模板。? 其他報賬單如果存在以上各類報賬單據(jù)模板不能涵蓋的業(yè)務(wù)信息時，啟用該模板。如果不存在，可以不定義該模板。12 / 119● 原始單據(jù)管理功能如果需要對紙質(zhì)原始單據(jù)的流轉(zhuǎn)過程進(jìn)行跟蹤和記錄，可通過采用原始單據(jù)管理功能實現(xiàn)。● 信用報銷體系如果存在員工報銷不見單入賬的情況，可通過建立信用報銷體系對報銷的安全性進(jìn)行控制。7. 功能要求. 報賬單據(jù)模板功能要求報賬單據(jù)模板定義了各類報賬單據(jù)所包含的數(shù)據(jù)項、數(shù)據(jù)項的含義以及數(shù)據(jù)項包含的數(shù)值內(nèi)容和獲取方式。本節(jié)所述各報賬單據(jù)模板的功能要求是為了實現(xiàn)省公司層面財務(wù)集中管理需要而應(yīng)滿足的基本功能要求，各省可在此基礎(chǔ)上結(jié)合本公司管理和統(tǒng)計分析的需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。根據(jù)報賬平臺的系統(tǒng)定位，對于支出管理類、暫收管理類、收入管理類、資產(chǎn)管理類、工程管理類和資金管理類的報賬信息都應(yīng)通過報賬平臺系統(tǒng)進(jìn)行采集和傳遞。各省市公司設(shè)計報賬平臺系統(tǒng)報賬單據(jù)模板分類時，應(yīng)包括以下維度信息：● 采購訂單維度：報賬單據(jù)應(yīng)能區(qū)分采購訂單類和非采購訂單業(yè)務(wù)，對采購訂單類業(yè)務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用報賬，應(yīng)能包括采購訂單信息；● 合同維度：報賬單據(jù)應(yīng)能區(qū)分合同類報賬和非合同類報賬，對合同類報賬應(yīng)包含必要的合同信息；● 支付對象維度：報賬單據(jù)應(yīng)能按支付對象區(qū)分為員工或供應(yīng)商；● 經(jīng)濟(jì)事項維度：報賬單據(jù)應(yīng)包含以下經(jīng)濟(jì)事項：o 支出管理類? 差旅費(fèi)? 員工借款還款? 日常及其他支出13 / 119? 市場營銷類支出? 工程建設(shè)類支出? 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類支出? 資產(chǎn)存貨類支出? 人工成本? 稅金同時，報賬單據(jù)應(yīng)能滿足供應(yīng)商預(yù)付款報賬、計提類費(fèi)用報賬、支付申請（已列賬）、批量報賬等特殊報賬需求。o 暫收管理類o 收入管理類o 資產(chǎn)管理類o 工程管理類o 資金管理類各省公司可根據(jù)本省的管理要求和報賬習(xí)慣，組織報賬單據(jù)的具體分類方式，也可對報賬單據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)分，但必須包含上述維度信息，以及下文報賬表單中的數(shù)據(jù)要素。以下所示為方案建議的報賬單據(jù)的分類方式，供各省公司在系統(tǒng)建設(shè)過程中參考。業(yè)務(wù)類型 模板類型 模板名稱 導(dǎo)入 ERP差旅費(fèi) 差旅費(fèi)報賬單 √員工借款單 √借款還款員工還款單日常及其他費(fèi)用 日常及其他費(fèi)用報賬單 √市場營銷類報賬單工程建設(shè)類報賬單網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類報賬單采購訂單類資產(chǎn)存貨類報賬單市場營銷類報賬單 √工程建設(shè)類報賬單 √非采購訂單類網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類報賬單 √人工成本 人工成本報賬單 √稅金 稅金報賬單 √成本類預(yù)付款報賬單 √預(yù)付款工程類預(yù)付款報賬單 √批量報賬 批量報賬單 √計提類費(fèi)用 計提類費(fèi)用報賬單支出管理類支付申請 支付申請（已列賬）14 / 119表 報賬單據(jù)模板分類——支出類報賬單據(jù)業(yè)務(wù)類型 模板名稱 導(dǎo)入 ERP暫收款報賬單 √暫收管理類暫收款支付報賬單 √尚未由 BOSS 出賬的收入報賬單 √其他收款（應(yīng)收） √收入管理類其他收款（雜收） √資產(chǎn)調(diào)撥報賬單（部門內(nèi)） √資產(chǎn)調(diào)撥報賬單（部門間） √資產(chǎn)調(diào)撥報賬單（地市間） √資產(chǎn)閑置報賬單 √資產(chǎn)減值報賬單 √資產(chǎn)報廢報賬單 √資產(chǎn)清理報賬單資產(chǎn)管理類資產(chǎn)盤盈報賬單 √資產(chǎn)暫估通知書工程管理類工程項目形象進(jìn)度暫估表下?lián)苜Y金或信用額度申請報賬單資金管理類 資金轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)申請報賬單供應(yīng)商新增報賬單 √其他類其他報賬單表 報賬單據(jù)模板分類——非支出類報賬單據(jù)，分類依據(jù)說明如下：● 支出管理類? 按照支出的業(yè)務(wù)類型不同將其劃分為：差旅費(fèi)、借款還款、日常及其他費(fèi)用、采購訂單類、非采購訂單類、人工成本、稅金、預(yù)付款、批量報賬、計提類費(fèi)用、支付申請（已列賬）；? 對上述業(yè)務(wù)類型的部分業(yè)務(wù)類型可再分別進(jìn)行明細(xì)分類并對應(yīng)到相應(yīng)的報賬單據(jù)模板按照明細(xì)業(yè)務(wù)類型的不同將借款還款分為：員工借款單和借款還款單；按照是否為工程項目發(fā)生將預(yù)付款分為：成本類預(yù)付款報賬單和工程類預(yù)付款報賬單；按照采購業(yè)務(wù)類別的不同將采購報賬分為：市場營銷類采購報賬、工程建設(shè)類采購報賬、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類采購報賬和資產(chǎn)存貨類采購報賬；對于非采購業(yè)務(wù)類別的不同將非采購報賬分為：市場營銷類采購報賬、工程建設(shè)類采購報賬和網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)類采購報賬；注：由于員工差旅費(fèi)的特殊管理要求，其報賬內(nèi)容會有別于其他成本費(fèi)用的報賬內(nèi)容，因此需要為其單獨(dú)設(shè)定表單進(jìn)行數(shù)據(jù)收集。如果各省公司存在其他需要單獨(dú)設(shè)定表單進(jìn)行數(shù)15 / 119據(jù)采集的成本費(fèi)用，可參照差旅費(fèi)表單樣式并結(jié)合本公司管理需要進(jìn)行自定義?！?暫收管理類按照業(yè)務(wù)類型的不同將其分為：暫收款報賬單和暫收款支付報賬單。● 收入管理類按照業(yè)務(wù)類型的不同將其分為：尚未由 BOSS 出賬的收入報賬單、其他收款（應(yīng)收）報賬單、其他收款（雜收）報賬單?！?資產(chǎn)管理類按照業(yè)務(wù)類型的不同將其分為：資產(chǎn)調(diào)撥報賬單（部門內(nèi)）、資產(chǎn)調(diào)撥報賬單（部門間）、資產(chǎn)調(diào)撥報賬單（地市間）、資產(chǎn)閑置報賬單、資產(chǎn)減值報賬單、資產(chǎn)報廢報賬單、資產(chǎn)清理報賬單和資產(chǎn)盤盈報賬單?！?工程管理類按照業(yè)務(wù)類型的不同將其分為：資產(chǎn)暫估通知書和工程項目形象進(jìn)度暫估表?！?資金管理類按照業(yè)務(wù)類型的不同將其分為：下?lián)苜Y金和信用額度申請報賬單、資金轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)申請報賬單?！?其他類供應(yīng)商新增報賬單：對于需要新增供應(yīng)商的情況，使用供應(yīng)商新增報賬單；其他報賬單：對于不能通過以上報賬單據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集的報賬信息統(tǒng)一通過雜項報賬單進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。差旅費(fèi)是指員工因公出差所發(fā)生的差旅費(fèi)用?！緲I(yè)務(wù)定義】本報賬單據(jù)模板用于差旅費(fèi)用的報賬流程?！颈韱螛邮健?6 / 119【數(shù)據(jù)要素】● 頭信息報賬單編號、報銷人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機(jī)號碼、開戶行、賬戶、報銷日期、幣種、附件張數(shù)、成本中心、業(yè)務(wù)活動類別、支付方式、借款單號、核銷金額、摘要等?！?行信息出差類型、出差時間（從…至…）、出差地區(qū)（從…至… ）、交通工具、天數(shù)、票價、住宿費(fèi)、膳補(bǔ)費(fèi)、雜費(fèi)、小計、摘要等?！竟δ芤蟆俊?根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別報銷人信息，包括報銷人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機(jī)號碼和銀行賬號（開戶行和賬戶）等，其中報銷人名稱、公司、部門和銀行賬號不可修改，電子郵箱、手機(jī)號碼可以修改；● 在授權(quán)錄入的情況下，可以通過值列表的方式列示登錄員工和授權(quán)經(jīng)辦人名稱并對其進(jìn)行選擇，根據(jù)選擇的經(jīng)辦人名稱自動識別員工公司、部門、電子郵箱、手機(jī)號碼和銀行賬號（開戶行和賬戶）等，其中經(jīng)辦人名稱、公司、部門和銀行賬號不可修改，電子郵箱、手機(jī)號碼可以修改；● 報銷日期默認(rèn)為當(dāng)前日期，可以修改；● 支持多幣種差旅費(fèi)用報銷，并將人民幣作為默認(rèn)項；17 / 119● 成本中心默認(rèn)為與報賬人所在部門相同，支持值列表選擇與報賬人所在部門不同的成本中心，依據(jù)成本中心生成費(fèi)用科目的部門段；● 對多種支付方式進(jìn)行區(qū)分，如：現(xiàn)金、支票、結(jié)清（表示已經(jīng)用托收方式支付）；● 在報銷人存在已經(jīng)審批完成但尚未完全核銷的借款單時，系統(tǒng)支持自動進(jìn)行提示，并能值列表選擇一個或多個進(jìn)行核銷，支持手工填寫核銷金額，核銷金額不能大于借款單的（已付款金額—已核銷金額），否則單據(jù)不能提交；● 單據(jù)填寫完畢后，系統(tǒng)自動根據(jù)填寫的核銷金額更新借款單的狀態(tài)，并減少借款單的可用余額（= 借款金額—核銷金額）；● 支持值列表選擇業(yè)務(wù)活動類別，并能據(jù)此判斷差旅費(fèi)的預(yù)算項目屬性；● 支持填寫多行差旅明細(xì)信息，其中出差類型、出差時間和出差地區(qū)用于判斷出差事項是否符合報銷的額度標(biāo)準(zhǔn)，如伙食補(bǔ)助等。. 員工借款單【業(yè)務(wù)定義】本報賬單據(jù)模板用于員工個人的借款和以員工名義借支的部門備用金借款的報賬流程。對于沒有員工借款或備用金借款業(yè)務(wù)需求的公司可以不啟用/定義該模板。【表單樣式】【數(shù)據(jù)要素】報賬單編號、借款人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機(jī)號碼、開戶行、賬戶、借款日期、幣種、借款金額、借款類型、支付方式、摘要等?！竟δ芤蟆?8 / 119● 根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別借款人信息，包括借款人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機(jī)號碼和銀行賬號（開戶行和賬戶）等，其中借款人名稱、公司和部門不可修改，電子郵箱、手機(jī)和銀行賬號可以修改；● 在授權(quán)錄入的情況下，可以通過值列表的方式列示登錄員工和授權(quán)經(jīng)辦人名稱并對其進(jìn)行選擇，根據(jù)選擇的經(jīng)辦人名稱自動識別員工公司、部門、電子郵箱、手機(jī)和銀行賬號（開戶行和賬戶）等，其中經(jīng)辦人名稱、公司和部門不可修改，電子郵箱、手機(jī)和銀行賬號可以修改；● 借款日期默認(rèn)為當(dāng)前日期，可以修改；● 支持多幣種員工借款，并將人民幣作為默認(rèn)項；● 借款類型用以區(qū)分該借款是個人費(fèi)用的借款或部門備用金借款；● 支持對多種支付方式進(jìn)行區(qū)分，如：現(xiàn)金、支票、結(jié)清（表示已經(jīng)用托收方式支付）等。. 借款還款單【業(yè)務(wù)定義】本報賬單據(jù)模板用于員工返還借款的報賬流程。對于沒有此項業(yè)務(wù)需求的公司可以不啟用/定義該模板?！颈韱螛邮健俊緮?shù)據(jù)要素】● 頭信息報賬單編號、還款人名稱、公司、部門、還款日期、幣種?！?行信息19 / 119借款單編號、借款金額、已沖銷金額、未沖銷金額、本次沖銷金額、摘要?！竟δ芤蟆俊?根據(jù)系統(tǒng)登錄賬號自動識別登錄還款人信息，包括還款人名稱、公司和部門等● 還款日期默認(rèn)為當(dāng)前日期，可以修改；● 根據(jù)還款人信息和選擇的幣種自動顯示該員工該幣種尚未結(jié)清的借款單信息，包括借款單編號、借款金額、已沖銷金額、未沖銷金額和摘要；● 每行的本次沖銷金額均默認(rèn)等于 0，對于需要核銷的借款單在其相應(yīng)行上填寫本次沖銷金額；● 根據(jù)填寫的本次沖銷金額自動減少借款單的未沖銷金額，本次沖銷金額應(yīng)小于等于未沖銷金額，否則單據(jù)不能提交。日常及其他費(fèi)用是指公司日常發(fā)生的不需經(jīng)過采購流程，且不需歸屬于工程成本的費(fèi)用?！緲I(yè)務(wù)定義】本報賬單據(jù)模板用于一般類型的不需經(jīng)過采購流程的日常及其他費(fèi)用的報賬流程，如物業(yè)管理費(fèi)用、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用、辦公用品、低值易耗品等?！颈韱螛邮健?0 / 119【數(shù)據(jù)要素】● 頭信息報賬單編號、經(jīng)辦人名稱、公司、部門、電子郵箱、手機(jī)號碼、日期、幣種、附件張數(shù)、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商編號、供應(yīng)商地點(diǎn)、開戶行、賬戶、合同號、合同名稱、詳細(xì)信息、支付方式、付款金額、預(yù)付款單號、核銷金額、沖銷計提類型、品牌、沖銷金額、摘要?！?行信息業(yè)務(wù)大類、業(yè)務(wù)小類、成本中心、明細(xì)信息、品