采石場管理制度大全(編輯修改稿)
2025-05-04 22:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)工作。向總經(jīng)理匯報自身分管工作階段性情況，凡遇大事須向總經(jīng)理予以請示，待批準(zhǔn)后再行辦理。辦公室主任崗位職責(zé) 領(lǐng)導(dǎo)辦公室工作，落實總經(jīng)理、副總經(jīng)理指示。 組織安排好公司的各類會議及各種活動。草擬公司文件、合同以及規(guī)章制度，處理來往公文。保管好公司各類印章，做好用印登記。協(xié)調(diào)公司各部門關(guān)系，上傳下達，下情上達，促進公司高效運轉(zhuǎn)。做好公司員工思想工作和組織員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高員工的思想素質(zhì)水平和業(yè)務(wù)水平，增強公司在員工中的凝聚力，關(guān)心員工的思想、學(xué)習(xí)、生活，幫助員工解決實際困難。做好公司人員招聘、人事管理以及勞動合同管理工作。負責(zé)公司各部門辦公用品的領(lǐng)用和分發(fā)工作。做好各部門的協(xié)調(diào)工作。完成公司交給的其他工作。 物資主管崗位職責(zé)全面負責(zé)材料部管理工作，執(zhí)行公司制訂的各項規(guī)章制度。負責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)物資購進驗收、保管、標(biāo)識、登記、發(fā)放工作。負責(zé)材料財務(wù)、現(xiàn)場、庫存收支的管理，按時向有關(guān)部門報送材料報表。隨時掌握水泥、外加劑、粉煤灰等材料庫存情況，及時與供方聯(lián)系，保證供應(yīng)滿足生產(chǎn)需要。隨時保持與實驗室溝通，確保所采購材料均為合格。負責(zé)每批原材料進廠時向供方索取出廠合格證和各齡期的檢驗報告。指揮車輛將材料卸于指定罐倉，對重要物料如水泥、外加劑、粉煤灰等必須每車監(jiān)督入倉，防止意外情況發(fā)生。參與材料質(zhì)量問題的調(diào)查、分析，針對具體的問題提出處理意見，制訂糾正或預(yù)防問題發(fā)生的措施。 會計崗位職責(zé)財務(wù)會計主要負責(zé)公司的憑證審核，帳簿登記，納稅申請，會計檔案保管工作。熟悉掌握財務(wù)制度，會計制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項收費制度，費用開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，保證?？顚Ｓ?。編制并嚴格執(zhí)行部門預(yù)算，對執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，提出建議和措施。按照會計制度，審核記帳憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備；帳目健全、及時記帳算帳、按時結(jié)帳、如期報帳、定期對帳（包括核對現(xiàn)金實有數(shù)）。保證所提供的會計信息合法、真實、準(zhǔn)確、及時、完整。嚴格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號。妥善保管會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報表和其他會計資料，負責(zé)會計檔案的整理和移交。及時清理往來款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財產(chǎn)清查和核查工作，做好帳實相符。遵守《會計法》，維護財經(jīng)紀律，執(zhí)行財務(wù)制度，實行會計監(jiān)督，負責(zé)對出納會計及其他有關(guān)財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。對主管部門和審計、財政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進行的監(jiān)督，要如實提供會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。會計調(diào)離本崗位時，要將會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會計檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續(xù)。1遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。 出納崗位職責(zé)按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負責(zé)保管財務(wù)章，設(shè)置“銀行存款日記帳”按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日每筆進行登記。定期將公司銀行存款帳面余額與銀行帳單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會計簽字后報公司總經(jīng)理審閱。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對帳單，在月未做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行日記帳與對帳單相符。登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符、發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證、及時傳遞給會計登帳。核算薪金發(fā)放名冊， 按時核發(fā)公司職工的工資、獎金。（在銀行做工資代發(fā)的，在發(fā)薪日前兩日向銀行發(fā)送銀行所需要的代發(fā)工資明細報表電子版，并帶打印出的代發(fā)工資明細報表與轉(zhuǎn)帳支票去銀行辦理工資代發(fā)手續(xù)。如有新進人員要及時上報銀行并帶相關(guān)證件到銀行辦理工資折。）負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營業(yè)款、匯票、支票等，均需及時存入銀行。1每周一與會計核對帳單，向公司經(jīng)理上報“收付款周報表”。1加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。1向財務(wù)部門報銷費用時要填寫“報銷憑單”，并在報銷憑單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），經(jīng)公司指定權(quán)限的負責(zé)人（經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)）簽字批準(zhǔn)后予以報銷。報銷憑單必須具備部門名稱、經(jīng)辦人簽字、款項用途等，所報金額不得大于原始憑證金額。1負責(zé)現(xiàn)金記帳逐筆登記，根據(jù)記帳憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽，每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)。1不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不得“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其他單位、部門用支票套取現(xiàn)金。1公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，并經(jīng)公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提限，借款單必須具備工作單位、借款人、款項用途等。1審核報銷單和報銷單后的原始憑證是否有涂改。若有涂改或者不清楚，問明原因重新填寫或不予報銷。1正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷）。1金額大小寫是否相符，若不相符，應(yīng)更正重填。負責(zé)公司食堂管理，監(jiān)管食堂購置菜、米、油等，對每天早晨購進菜、米、油等清點并列清單，月底交財務(wù)。 統(tǒng)計員崗位職責(zé) 遵守公司各項規(guī)章制度，服從工作安排。負責(zé)公司進出物資的統(tǒng)計工作，做到全面、準(zhǔn)確、不漏項。將各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時報主管領(lǐng)導(dǎo)審核，各項
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1