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正文內(nèi)容

財(cái)務(wù)管理部長與出納員職位說明書(編輯修改稿)

2025-05-04 22:15 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 登記現(xiàn)金日記帳,要保證現(xiàn)金的帳面余額與實(shí)際庫存相符; 正確使用和審核各種銀行的憑證,辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù),月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng),要及時(shí)查明原因; 隨時(shí)掌握銀行存款余額,認(rèn)真填寫各種支票、電匯憑證的內(nèi)容、金額、日期,字跡要清晰端正; 負(fù)責(zé)銀行支票、電匯單、進(jìn)帳單等空白票椐的購買和保管; 負(fù)責(zé)妥善保管好所有收付款單據(jù)、銀行票據(jù)、保險(xiǎn)柜鑰匙; 每月負(fù)責(zé)工資現(xiàn)金的發(fā)放和銀行卡的辦理工作; 協(xié)助市場部和采購部做好貨款的回收和應(yīng)付帳款的支付工作; 協(xié)助會(huì)計(jì)主管和財(cái)務(wù)副總做好資金的安排調(diào)度工作5任職基本資格: 具有高中以上學(xué)歷
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