財務(wù)管理部長與出納員職位說明書(文件)
【正文】 嚴格按照國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和辦理公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，并在收付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”“現(xiàn)金付訖”和個人私章，以明確責任； 嚴格按照公司的費用報銷制度，復核原始單據(jù)，對不符合規(guī)定，手續(xù)不健全現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)不予受理； 負責每日登記現(xiàn)金日記帳，要保證現(xiàn)金的帳面余額與實際庫存相符； 正確使用和審核各種銀行的憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對于未達帳項，要及時查明原因； 隨時掌握銀行存款余額，認真填寫各種支票、電匯憑證的內(nèi)容、金額、日期，字跡要清晰端正； 負責銀行支票、電匯單、進帳單等空白票椐的購買和保管； 負責妥善保管好所有收付款單據(jù)、銀行票據(jù)、保險柜鑰匙； 每月負責工資現(xiàn)
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