財務管理部長與出納員職位說明書-文庫吧在線文庫
【正文】 的對帳單取回公司核對； 負責協(xié)調好公司和個商業(yè)銀行的業(yè)務關系。 嚴格按照國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和辦理公司的現(xiàn)金收支業(yè)務，并在收付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”“現(xiàn)金付訖”和個人私章，以明確責任； 嚴格按照公司的費用報銷制度，復核原始單據(jù)，對不符合規(guī)定，手續(xù)不健全現(xiàn)金收付業(yè)務不予受理； 負責每日登記現(xiàn)金日記帳，要保證現(xiàn)金的帳面余額與實際庫存相符； 正確使用和審核各種銀行的憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務，月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，對于未達帳項，要及時查明原因； 隨時掌握銀行存款余額，認真填寫各種支票、電匯憑證的內容、金額、日期，字跡要清晰端正； 負責銀行支票、電匯單、進帳單等空白票椐的購買和保管
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