財(cái)務(wù)管理部長與出納員職位說明書(專業(yè)版)
【正文】 嚴(yán)格按照國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度和辦理公司的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，并在收付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”“現(xiàn)金付訖”和個(gè)人私章，以明確責(zé)任； 嚴(yán)格按照公司的費(fèi)用報(bào)銷制度，復(fù)核原始單據(jù)，對不符合規(guī)定，手續(xù)不健全現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)不予受理； 負(fù)責(zé)每日登記現(xiàn)金日記帳，要保證現(xiàn)金的帳面余額與實(shí)際庫存相符； 正確使用和審核各種銀行的憑證，辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對于未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)查明原因； 隨時(shí)掌握銀行存款余額，認(rèn)真填寫各種支票、電匯憑證的內(nèi)容、金額、日期，字跡要清晰端正； 負(fù)責(zé)銀行支票、電匯單、進(jìn)帳單等空白票椐的購買和保管； 負(fù)責(zé)妥善保管好所有收付款單據(jù)、銀行票據(jù)、保險(xiǎn)柜鑰匙；
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