工程建筑施工工程項目資金管理制度(編輯修改稿)
2025-05-04 21:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 材料、機工具采購用款 備料款、定金款合同采購零星采購 條 件 條 件 條 件 ① 合同② 原始發(fā)票③ 驗收單④ 付款申請表① 原始發(fā)票② 驗收單③ 付款申請表① 合同② 材料預(yù)付款單③ 領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦部門業(yè)務(wù)審核主管簽字確認(rèn)資金用款計劃控制金額大于10萬，財務(wù)主管審核財務(wù)經(jīng)辦人審核出納付款 財務(wù)帳務(wù)處理 質(zhì)量保證金、押金、預(yù)留款和暫留款等款項付款的流程圖用款單位經(jīng)辦部門審核、相關(guān)部門審核、確認(rèn)金額大于10萬 是財務(wù)審批否 財務(wù)部門經(jīng)辦人審核 出納付清應(yīng)付款 財務(wù)進行帳務(wù)處理 人工費支付流程圖勞務(wù)人工費項目及公司一次性獎金雷博公司聘用工職工工資及月度獎 條 件 條 件 條 件 條 件① 發(fā)放清單② 經(jīng)營經(jīng)理簽字① 當(dāng)月用工結(jié)算書② 發(fā)票③ 經(jīng)營經(jīng)理簽字① 獎金發(fā)放文件② 獎金發(fā)放表③ 項目經(jīng)理簽字① 工資獎金發(fā)放表② 經(jīng)營經(jīng)理簽字 財務(wù)主管審核，安排發(fā)放出納支付及制作憑證財務(wù)帳務(wù)處理 其他費用支付控制流程圖 ① 原始發(fā)票② 部門負(fù)責(zé)人簽字或歸口管理部門責(zé)任人簽字③ 超過一定金額，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字各部門各項費用 條件出納支付及制作憑證財務(wù)帳務(wù)處理 空白支票領(lǐng)用流程圖( 相關(guān)表格見附件B)領(lǐng)用部門
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