工廠倉庫管理手冊(編輯修改稿)
2025-05-04 21:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 紀(jì)做法； 保管物料，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。配套物料，一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)；、數(shù)量匯報給相關(guān)使用部門或申請部門，協(xié)商處理方法，以提高庫存周轉(zhuǎn)率；、溫度、濕度等環(huán)境因素有要求的物料，要保證存放環(huán)境達(dá)到相應(yīng)的要求，并建立溫度、濕度的監(jiān)測、控制制度；，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生； 落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬等安全措施和衛(wèi)生措施，保證庫存物資完好無損；九正博客!]39。z6[ tamp。F}o 對于某些特殊物資如易燃、易爆、劇毒等物資,應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。 第五章 物料的領(lǐng)用及出庫5. 1物料出庫的原則：先進(jìn)先出，易壞先出，不利保管先出；5. 2各領(lǐng)料單位在領(lǐng)料前提供所需物資申報計劃單，倉庫保管員以各單位的所報物資計劃數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，無計劃的，不予發(fā)放物資，特殊情況需領(lǐng)導(dǎo)簽字。，使用公司統(tǒng)一印制的領(lǐng)料單（附件六），一式三份，倉庫、財務(wù)部、領(lǐng)料部門各一份。倉庫對任何部門發(fā)貨，均應(yīng)憑正式領(lǐng)料單發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)手續(xù)的錯誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨；（成本中心）、領(lǐng)用日期、材料名稱、單位、申領(lǐng)和實(shí)領(lǐng)數(shù)量和領(lǐng)用部門；經(jīng)領(lǐng)料人簽名并部門（單位）經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉庫方可辦理領(lǐng)料手續(xù)；《領(lǐng)料單》填制《出庫單》（附件七），《出庫單》一式四份，倉庫、領(lǐng)料部門各一份，財務(wù)部留存兩份； 《出庫單》上單價將按照財務(wù)部認(rèn)可的累計加權(quán)平均法計算；，同時在計劃單上對其物資數(shù)量進(jìn)行銷、減，并依據(jù)出庫單等附件信息及時進(jìn)行手工帳務(wù)登記；，領(lǐng)料單位必須先將舊物資交回倉庫方可領(lǐng)用新物資；，應(yīng)詳細(xì)檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，當(dāng)場無任何表示的，倉庫視為完整。點(diǎn)收后的短缺，概由收貨方自負(fù)，倉庫不負(fù)補(bǔ)償責(zé)任；《領(lǐng)料單》和《出庫單》財務(wù)部留存聯(lián)交財務(wù)部，并在《票據(jù)移交臺帳》上簽字；“倉管工作流程”（附件二）。 第六章 退料管理 材料退庫 出庫物品需退回倉庫的，各類物料必須是無缺陷、無損壞、無銹蝕、可利用狀態(tài)，否則保管員有權(quán)拒收； 物品退庫時要求保管員、質(zhì)檢員、部門申請退料人一起辦理驗收，符合退庫要求的由申請退料人填寫退料單； 因更換、調(diào)貨等原因而退庫的物料，在交回物料時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況，若有損壞或部件或附件缺失，應(yīng)由倉管部門會同質(zhì)檢員鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價賠償；若部件或附件遺失或不全而不能修復(fù)時，則應(yīng)由領(lǐng)用人依據(jù)商品價格賠償，倉庫對其物料及時上報領(lǐng)導(dǎo)，并做處理。 相關(guān)工作可參考“材料退庫工作流程”（附件八）。 材料退貨：如發(fā)覺型號、規(guī)格不符、數(shù)量不符、形狀或顏色改變或外箱破損等情形時，倉管員可協(xié)助采購員辦理退貨手續(xù)。相關(guān)工作可參考“材料退貨工作流程”（附件九）。第七章 物料盤點(diǎn)及帳務(wù)調(diào)整 物料盤點(diǎn) 倉庫保管員做好各類物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)。在日常清理中發(fā)現(xiàn)物料賬實(shí)不符時，必須上報，不得隱瞞事實(shí)，否則一經(jīng)查出，倉庫保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，具體視情節(jié)按合資公司有關(guān)規(guī)定給予處罰； 物料盤點(diǎn)分為不定期盤點(diǎn)、月末盤點(diǎn)和年終盤點(diǎn)。根據(jù)物料種類，倉庫確定其盤點(diǎn)周期、盤點(diǎn)方式并主持盤點(diǎn)；年度盤點(diǎn)通常由財務(wù)部負(fù)責(zé)主持，倉管部門協(xié)助，審計部監(jiān)督。 對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次； 盤點(diǎn)時倉庫凍結(jié)一切庫存的收,發(fā),移動操作；；，由倉庫對差異項進(jìn)行復(fù)盤。,作詳細(xì)書面報告,同時提出差異調(diào)整申請，制作《盤點(diǎn)差異調(diào)整表》（附件十）；；；。 第八章 呆料、廢料的處理、廢料的處理 因使用變更、產(chǎn)品淘汰、庫存過高等原因，可能會產(chǎn)生公司不能使用的余料、過剩物料、已經(jīng)或?qū)⒁^期的物料等，需要及時處理； 在盤點(diǎn)中所列出的過期物料、工程尾料，倉庫負(fù)責(zé)人提出處理建議，報經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，盡快依相關(guān)程序處理； 對于過剩物料或?qū)⒁^期之物料，由采購員或倉庫負(fù)責(zé)人提出處理數(shù)量、處理意見、估價（如必要）等，報經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，盡快依程序處理； 通常物料的處理途徑有出售、轉(zhuǎn)撥、報廢等，依據(jù)估價，進(jìn)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)撥/報廢批準(zhǔn)、議價出售、招標(biāo)出售等。 廢舊物料回收和管理：各種包裝物，各種容器，金屬料尖、邊角余料、有色和黑色金屬切屑，不能再修復(fù)的工具、量具等，其它各種有用物料； 倉庫應(yīng)設(shè)置廢舊物料回收庫，單獨(dú)建帳； 實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機(jī)等）； 員工工種變動調(diào)離時，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉庫，辦理退料手續(xù)； 報廢物料、倉儲容器、廢料的變價收入，任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財務(wù)部門入帳。，表明物資報廢原因，物資使用單位、技術(shù)部門、倉庫和QHSE部門等相關(guān)部門
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