關(guān)于對(duì)帳員的考核辦法-093(編輯修改稿)
2025-05-04 20:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 單”直接導(dǎo)出，屬汽運(yùn)清單要先查詢“汽運(yùn)查詢”然后手工統(tǒng)計(jì)得出。制做銷售報(bào)表，每聯(lián)單號(hào)要順號(hào)，不能漏單。代單金額要與報(bào)表金額相符。在每月十八號(hào)之前核對(duì)應(yīng)收帳款數(shù)目并及時(shí)催收。3分錄入價(jià)格審核錄入價(jià)格精神要集中、熟記各區(qū)域價(jià)格，并注意區(qū)分直達(dá)和中轉(zhuǎn)的價(jià)格.2分客戶管理月結(jié)客戶分類有網(wǎng)絡(luò)月結(jié)客戶、同行月結(jié)客戶以及同行網(wǎng)絡(luò)價(jià)月結(jié)客戶2分客戶資料管理針對(duì)不同性質(zhì)客戶進(jìn)行分類管理,進(jìn)行客戶信譽(yù)度的分析匯總.3分與客戶對(duì)賬與客戶對(duì)帳主要通過傳真、電話和上門拜訪.2分將經(jīng)過會(huì)計(jì)簽名的對(duì)賬單及時(shí)傳真給客戶，請(qǐng)客戶盡快對(duì)賬，并填寫對(duì)賬進(jìn)度表，跟進(jìn)直到與客戶對(duì)清賬，并要求客戶簽名回傳。客戶回傳后將對(duì)賬單以及對(duì)賬產(chǎn)生的差異交會(huì)計(jì)。對(duì)賬差異用《支付證明單》寫清原因并經(jīng)過部門經(jīng)理簽名后交會(huì)計(jì)作賬。3分。2分簽有月結(jié)或半月結(jié)的客戶，應(yīng)將當(dāng)天的客戶聯(lián)和每一對(duì)應(yīng)客戶整理好歸檔。需要開發(fā)票的，要提前與財(cái)務(wù)溝通做好準(zhǔn)備。出現(xiàn)呆賬、難賬、死賬，要寫出報(bào)告，上交審計(jì)部門處理。3分審核項(xiàng)目清單核對(duì)核對(duì)貨物由始發(fā)站至目的站交貨方與接貨方雙方簽字認(rèn)可的進(jìn)、出港交接清單。2分核查中心——對(duì)方出港交接清單：中心因不做到付、代收貨款、簽收回單或超區(qū)等原因?qū)⒖旒私o始發(fā)站并注明是退件的到付件退件，該到付款一律不予退還。省外件如果已出港因客戶拒付、電話不通、地址不祥或超區(qū)等原因退回的，中轉(zhuǎn)費(fèi)用照收且收取相應(yīng)的退件費(fèi)用和注明退件日期有無差錯(cuò)(速遞對(duì)帳)。3分差錯(cuò)審核審核清單中到付金額的漏錄、多錄、少錄、錯(cuò)位錄以及將代收貨款錯(cuò)錄為到付款等應(yīng)及時(shí)記下告知給省外對(duì)賬員追收。2分審核清單中錄
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