關(guān)于對帳員的考核辦法-093(編輯修改稿)
2025-05-04 20:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單”直接導(dǎo)出，屬汽運(yùn)清單要先查詢“汽運(yùn)查詢”然后手工統(tǒng)計得出。制做銷售報表，每聯(lián)單號要順號，不能漏單。代單金額要與報表金額相符。在每月十八號之前核對應(yīng)收帳款數(shù)目并及時催收。3分錄入價格審核錄入價格精神要集中、熟記各區(qū)域價格，并注意區(qū)分直達(dá)和中轉(zhuǎn)的價格.2分客戶管理月結(jié)客戶分類有網(wǎng)絡(luò)月結(jié)客戶、同行月結(jié)客戶以及同行網(wǎng)絡(luò)價月結(jié)客戶2分客戶資料管理針對不同性質(zhì)客戶進(jìn)行分類管理,進(jìn)行客戶信譽(yù)度的分析匯總.3分與客戶對賬與客戶對帳主要通過傳真、電話和上門拜訪.2分將經(jīng)過會計簽名的對賬單及時傳真給客戶，請客戶盡快對賬，并填寫對賬進(jìn)度表，跟進(jìn)直到與客戶對清賬，并要求客戶簽名回傳?？蛻艋貍骱髮~單以及對賬產(chǎn)生的差異交會計。對賬差異用《支付證明單》寫清原因并經(jīng)過部門經(jīng)理簽名后交會計作賬。3分。2分簽有月結(jié)或半月結(jié)的客戶，應(yīng)將當(dāng)天的客戶聯(lián)和每一對應(yīng)客戶整理好歸檔。需要開發(fā)票的，要提前與財務(wù)溝通做好準(zhǔn)備。出現(xiàn)呆賬、難賬、死賬，要寫出報告，上交審計部門處理。3分審核項目清單核對核對貨物由始發(fā)站至目的站交貨方與接貨方雙方簽字認(rèn)可的進(jìn)、出港交接清單。2分核查中心——對方出港交接清單：中心因不做到付、代收貨款、簽收回單或超區(qū)等原因?qū)⒖旒私o始發(fā)站并注明是退件的到付件退件，該到付款一律不予退還。省外件如果已出港因客戶拒付、電話不通、地址不祥或超區(qū)等原因退回的，中轉(zhuǎn)費(fèi)用照收且收取相應(yīng)的退件費(fèi)用和注明退件日期有無差錯(速遞對帳)。3分差錯審核審核清單中到付金額的漏錄、多錄、少錄、錯位錄以及將代收貨款錯錄為到付款等應(yīng)及時記下告知給省外對賬員追收。2分審核清單中錄
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1