【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)票出具了，供給方（1200）對接單方的內(nèi)部結(jié)算發(fā)票也出具了，流程是不是就該結(jié)束？回答：還沒有，因為接單方還沒有承認(rèn)對供給方的應(yīng)付賬款義務(wù)。這就是“同一企業(yè)集團(tuán)項下不同會計法人主體之間的關(guān)聯(lián)交易”必須考慮的要素：一方對另一方主張權(quán)利，不等于另一方同時承認(rèn)義務(wù)。提問：那么接單方又該怎么“承認(rèn)”呢？應(yīng)付賬款的產(chǎn)生，只可能來源于兩個渠道，要么從采購模塊的發(fā)票校驗產(chǎn)生，要么是在FI模塊中手工做賬，是不是？回答：說的很到位，的確如此。追問：可是本文行文至此，根本就沒有出現(xiàn)采購訂單，更沒有收貨。這不是STO業(yè)務(wù)，接單方與供給方之間沒有采購訂單和收貨記錄，怎么做發(fā)票校驗？難道是直接在FI模塊中用事務(wù)代碼FB01直接手工創(chuàng)建會計憑證這種“流氓方式”嗎？回答：您還真說對了，的確是FB01，但操作者不是接單方（2200）的會計人員，而是系統(tǒng)的IDOC功能！因此，不能說是“手工創(chuàng)建應(yīng)付賬款憑證”，而是“系統(tǒng)驅(qū)動IDOC自動創(chuàng)建”。具體的機(jī)制后面再闡述，我們先只看結(jié)果，步驟如下——1. 事務(wù)代碼FBL1N。供應(yīng)商代碼輸入10000，公司代碼輸入2200，“open at key date”維持系統(tǒng)默認(rèn)的當(dāng)前日期，其余不問。點擊圖標(biāo)進(jìn)入。2. 系統(tǒng)顯示如下。很明顯，畫紅框的才是本案的記錄。3. 點擊上圖憑證前面的小方框，再點擊圖標(biāo)，進(jìn)入下圖4. 不必領(lǐng)會其他內(nèi)容，直接點擊上圖的圖標(biāo)。圖窮匕首現(xiàn)。5. 流程至此才算全部結(jié)束。很顯然，人工FB01與本文所述的系統(tǒng)IDOC觸發(fā)FB01操作，哪個“更具有技術(shù)含量”，不言自明。Part 3. 技術(shù)原理剖析有一個SAP NOTE叫做31126，闡述的就是如何在“跨公司出票”（InterCompany Billing，ICB）場景下使用SAP EDI技術(shù)（Electronic Data Interchange，電子數(shù)據(jù)互換）直接在FI模塊中過賬到供應(yīng)商庫存而執(zhí)行正確的系統(tǒng)設(shè)置。本部分內(nèi)容就以這個NOTE為參考線索，結(jié)合作者個人體會而敘述。 序曲 – 組織單元的設(shè)計首先必須搭建這個業(yè)務(wù)中所涉及的有關(guān)接單方（Selling Party）與供貨方（Supplying Party）的組織結(jié)構(gòu)，包括公司代碼、工廠代碼、采購組織、銷售組織、銷售區(qū)域組合（即銷售組織分銷渠道產(chǎn)品組的組合）等組織單元，以及此類組織單元之間的分配關(guān)系。 公司代碼作為SAP顧問，公司代碼的配置路徑再熟悉不過了，不再贅述。在IDES系統(tǒng)中，供貨公司1000和接單公司2200已存在，且地址數(shù)據(jù)完備。自定義的公司代碼，地址數(shù)據(jù)必須完備。所謂“完備”的標(biāo)準(zhǔn)，是“不要讓SAP系統(tǒng)報錯存在缺失‘必須輸入’的數(shù)據(jù)”即可。 工廠代碼同樣的理由，工廠代碼的配置路徑不再贅述。在IDES系統(tǒng)中，本案有關(guān)的供貨工廠1200和銷售工廠2200也已存在，且地址數(shù)據(jù)完備。自定義的工廠代碼，地址數(shù)據(jù)仍然必須完備，標(biāo)準(zhǔn)同上。 公司代碼與工廠代碼之間的分配關(guān)系事務(wù)代碼OX18，完成本案公司代碼與工廠之間的分配關(guān)系。很顯然，IDES中已經(jīng)完成。作為一個常識，應(yīng)該知道：公司代碼項下可以有多個工廠，但工廠只能服務(wù)于一個公司代碼。 接單方與供貨方的銷售組織配置路徑或事務(wù)代碼從略。IDES里已存在接單方和供貨方的銷售組織。 接單方與供貨方的銷售區(qū)域組合與本案有關(guān)的銷售區(qū)域組合，在IDES項下已經(jīng)存在。自己尋找配置路徑或事務(wù)代碼。 接單方與供貨方的銷售組織和渠道對各自工廠的匹配關(guān)系IDES中，無論是接單方還是供貨方，銷售組織與分銷渠道對各自工廠的匹配關(guān)系已經(jīng)定義。自己尋找配置路徑或事務(wù)代碼。 接單方的銷售組織和渠道對供貨工廠的匹配關(guān)系在接單公司的自有工廠無法供貨的情況下，它當(dāng)然要尋求供貨公司的工廠。因此，必須完成接單方的銷售組織（2200）和有關(guān)渠道與供貨工廠（1200）之間的分配關(guān)系。這個配置可以說是ICS業(yè)務(wù)得以實現(xiàn)的基石，切記、切記！ 接單方和供貨方各自裝運(yùn)點與工廠的匹配關(guān)系事務(wù)代碼OVXC，為工廠分配裝運(yùn)點。IDES系統(tǒng)早已分配完畢。作為常識應(yīng)該知道：一個工廠項下可以有多個裝運(yùn)點，但一個裝運(yùn)點不能服務(wù)于多家工廠。 接單方的采購組織設(shè)置在本案所述的三角交易關(guān)系中，接單方（2200）相當(dāng)于是從供貨方（1200）購買商品。雖然在整個流程中沒有出現(xiàn)任何采購訂單，但這不等于采購組織沒有定義的必要。SAP IDES中，接單方2200的采購組織就是它自己的部門或者團(tuán)隊，即2200。下圖顯示的是工廠代碼2200項下所有的采購組織配置狀況。配置路徑，請自己尋找。 慢板 – 主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備和部分關(guān)鍵定制 以接單公司的立場，創(chuàng)建供貨公司的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)很明顯，本案中，接單公司是2200，供貨公司是1200創(chuàng)建供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的事務(wù)代碼是XK01，這個事務(wù)代碼意味著組織結(jié)構(gòu)的選擇不僅要選擇公司，還要選擇采購組織。公司代碼當(dāng)然是2200，也是2200。創(chuàng)建主數(shù)據(jù)的過程從略，作者只想強(qiáng)調(diào)的是：供應(yīng)商號碼與工廠之間必須關(guān)聯(lián)！供應(yīng)商與工廠關(guān)聯(lián)的含義，在于下列步驟——1. 對創(chuàng)建完畢的供應(yīng)商，啟動事務(wù)代碼XK02（MK02也行），輸入供應(yīng)商號、公司代碼、采購組織后，只點擊“Purchase data”。如下圖：2. 敲回車進(jìn)去后，菜單“extra→additional purchase data”。系統(tǒng)跳出一個對話框。在對話框里，輸入工廠代碼1200。這就是所謂的“將集團(tuán)內(nèi)供應(yīng)商與工廠組織給關(guān)聯(lián)起來”，MM模塊主導(dǎo)的STO業(yè)務(wù)也有這個操作！3. 存盤退出。 以供貨公司的立場，創(chuàng)建接單公司的客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建客戶主數(shù)據(jù)的事務(wù)代碼是XD01，這個事務(wù)代碼意味著組織結(jié)構(gòu)的選擇不僅要選擇公司，還要選擇銷售區(qū)域。公司代碼當(dāng)然是2200，銷售區(qū)域組合按我們在前面章節(jié)的描述，銷售組織=1000、分銷渠道=1產(chǎn)品組=00。創(chuàng)建過程從略，IDES系統(tǒng)里已有現(xiàn)成數(shù)據(jù)，但作為ICS業(yè)務(wù)的關(guān)鍵實現(xiàn)要素，下面幾個要點必須強(qiáng)調(diào)——1. 頁簽“Sales”項下，字段Customer Price Procedure。不同項目對客戶定價程序的設(shè)置詳略程度不一樣，像咱們公司的項目中，公司間交易是I，標(biāo)準(zhǔn)銷售是1。不過在IDES系統(tǒng)里，內(nèi)部客戶的客戶定價程序與常規(guī)銷售相同，也是1；2. 同樣的頁簽“Sales”，字段“Acct at cust.”，非常重要。只能是10000。問：為什么要輸入10000？答：這個字段是什么意思？“我們在客戶方的賬號”?！拔覀儭笔钦l？對于接單公司2200而言，我們是不是它的供應(yīng)商？既然是供應(yīng)商，總得有個號碼標(biāo)識，我們的供應(yīng)商號碼標(biāo)識，？根據(jù)SAP NOTE 31126的說明，如果要啟動IDOC完成供應(yīng)商賬戶的自動過賬，字段“Acct at cust.”必須輸入正確的值！3. 頁簽“Billing documents”項下，字段“Acct assgmt group.”，與外部客戶不同。IDES中是03，文字“.”，已經(jīng)把“關(guān)聯(lián)公司收入”的含義表達(dá)得很清楚了。4. 同樣頁簽“Billing documents”項下，字段“Tax cl.”。IDES中是0，“內(nèi)部結(jié)算發(fā)票”的稅率為0的根本原因。至于這個設(shè)置“是否符合中國國情”，不在本文討論范圍，自辨。 物料主數(shù)據(jù)的組織單元覆蓋物料既然可以被接單公司（2200）下銷售訂單，它就必須維護(hù)2200工廠項下的數(shù)據(jù)、以及維護(hù)銷售組織2200分銷渠道10產(chǎn)品組00項下的數(shù)據(jù)。物料既然可以被供給工廠（1200）交付，它就必須維護(hù)1200工廠項下的數(shù)據(jù)。物料既然可以被供給公司（1000）開內(nèi)部結(jié)算銷售發(fā)票，而銷售發(fā)票離不開銷售區(qū)域，因此還必須維護(hù)銷售組織1000分銷渠道12產(chǎn)品組00項下的數(shù)據(jù)。具體過程不再贅述，只看下圖所表達(dá)的結(jié)果—— 物料對外銷售價格主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼VK11，條件類型PR00，選擇最下方的“material with release status”。物料=M01，銷售渠道=2200，分銷渠道=10，有效期自己定。結(jié)果如下——可以回想一下：，PR00單價是不是默認(rèn)自動帶出來的（盡管是“白色可修改”）？在已經(jīng)存在物料銷售價格主數(shù)據(jù)的前提下，用VK12修正或者VK13只讀即可。 物料對內(nèi)結(jié)算價格主數(shù)據(jù)事務(wù)代碼VK11，條件類型PI01。Key bination只有一個選擇。Sales organization for order，當(dāng)然填寫2200，因為與客人簽署銷售訂單的銷售組織是2200；Plant，則必須填寫1200，因為這是出貨的工廠。下方物料號當(dāng)然填寫M01，價格據(jù)實錄入，有效期自定。作為IDES系統(tǒng)，已經(jīng)定義了，請用VK12或者VK13觀察。追問：不對，請等一等！你維護(hù)的是PI01，生效的是ZIV1的價格。這是怎么一回事？回答：你的確看得很仔細(xì)。下面的定制馬上回答你的疑問—— 內(nèi)部結(jié)算發(fā)票價格條件的特殊定制細(xì)節(jié)事務(wù)代碼V/06，定位到ZIV1，也就是你看到的內(nèi)部結(jié)算發(fā)票的價格條件。進(jìn)入其