出納崗位主要業(yè)務(wù)流程(一)、出納崗位整體工作流程圖二(編輯修改稿)
2024-11-28 10:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 現(xiàn)金流水賬 → 將記賬憑證及時(shí)傳主管崗復(fù)核 （ 2）人工費(fèi)、福利費(fèi)發(fā)放 憑人力資源部開(kāi)具的支出證明單付款（包括車(chē)間工資差額、需以現(xiàn)金形式發(fā)放的兌現(xiàn)、獎(jiǎng)金等款項(xiàng)） → 在支出證明單上加蓋 “現(xiàn)金付訖 ”圖章 → 登記現(xiàn)金流水賬 → 登記票據(jù)傳遞登記本 → 將支出證明單連同票據(jù)傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證 現(xiàn)金存取及保管 每天上午按用款計(jì)劃開(kāi)具現(xiàn)金支票 提取現(xiàn)金 → 安全妥善保管現(xiàn)金、準(zhǔn)確支付現(xiàn)金→ 及時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金 → 視庫(kù)存現(xiàn)金余額送存銀行 （ 三 ）銀行存款收付 銀收 （ 1）收貨款整理銷(xiāo)售會(huì)計(jì)傳來(lái)支票、匯票 → 核查和補(bǔ)填進(jìn)賬單 → 交主管崗背書(shū)→ 送交 進(jìn)賬及取回單 → 整理從銀行拿回的回款單據(jù) → 將第一聯(lián)與回執(zhí)粘貼在一起 → 在微機(jī)中編制回款登記表并共享 —→ 打印 —→ 將回款登記表連同回款單傳會(huì)計(jì) （ 2）其他項(xiàng)目收款 收到除貨款以外項(xiàng)目的支票、匯票 → 填寫(xiě)進(jìn)賬單 → 進(jìn)賬 → 回單 → 登記票據(jù)傳遞登記本 → 相關(guān)崗位 （ 3）貸款 收到銀行貸款上賬回單 → 登記票據(jù)傳遞登記本 → 傳管理費(fèi)用崗位 銀付 （ 1）日常性業(yè)務(wù)款項(xiàng) 根據(jù)付款審批單 審核調(diào)節(jié)表中無(wú)該部門(mén)前期未報(bào)賬款項(xiàng) → 開(kāi)具支票（匯票、電匯）→ 登記支票使用登記本 → 將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無(wú)存根的注明支票號(hào)及銀行名稱(chēng)） → 加蓋 “轉(zhuǎn)賬 ”圖章 → 登記單據(jù)傳遞登記本 → 傳相關(guān)崗位制證 → 材料核算崗（材料采購(gòu)） → 成本核算崗（外協(xié)加工、車(chē)間質(zhì)保費(fèi)用） → 管理費(fèi)用崗（管理部門(mén)用款） → 銷(xiāo)售費(fèi)用崗（銷(xiāo)售部門(mén)用款） → 工資福利崗（工資兌現(xiàn)、福利） → 及固定資產(chǎn)
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