期貨從業(yè)投資分析命題預(yù)測試卷(編輯修改稿)
2025-04-21 04:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 4 正向期現(xiàn)套利的持有成本包括( )?！ ?期貨價格的波動敏感性源于( )?！ ㈩A(yù)期性 、信息高效性 4 相比于公開叫價，屬于電子交易所具有的優(yōu)勢的是( ) 4 應(yīng)用形態(tài)理論應(yīng)注意( )?！ ?，對同一形態(tài)可能產(chǎn)生不同的解釋 ，有錯過機(jī)會的可能 4 對利率期貨分析，下列說法正確的是( )?！ ? 我國相繼推出的能源期貨品種包括( )?！ ? 下列關(guān)于平滑異同移動平均線(MACD)的說法，正確的有( )?！ ?，如果DIF的走向與價格走向相背離，則是采取行動的信號 ，是基于DIF和DEA的取值和這兩者的相對取值 4 下列關(guān)于區(qū)間預(yù)測的說法，正確的有( )?！ ?，預(yù)測精度越高 ，預(yù)測精度越高 50、回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)。線性回歸模型的基本假設(shè)是( )?！ ”绢}共15個小題，每題l分，共15分。正確的用A表示，錯誤的用B表示?！ ?中央銀行干預(yù)能從根本上改變匯率的長期趨勢。( ) 5 金屬供給價格彈性大，而需求價格彈性相對較小，供給變化與需求變化之間存在速度差。( ) 5 在需求結(jié)構(gòu)調(diào)整時，適當(dāng)調(diào)整財(cái)政的支出結(jié)構(gòu)就能很顯著地產(chǎn)生效應(yīng)。( ) 5 道氏理論所考慮的是趨勢的方向，不預(yù)測趨勢所涵蓋的期間和幅度。( ) 5 總量即個量的總和，是反映整個社會經(jīng)濟(jì)活動狀況的經(jīng)濟(jì)變量。( ) 5 近年來，中國已經(jīng)成為全球最大的甲醇生產(chǎn)和消費(fèi)國。按生產(chǎn)工藝不同，甲醇可分為煤制甲醇、焦?fàn)t氣制甲醇和天然氣制甲醇三大類。國內(nèi)甲醇生產(chǎn)占比最大的是煤制甲醇。( ) 5 為了保證連續(xù)性，最簡單的方法是始終采用最遠(yuǎn)到期合約的價格數(shù)據(jù)。( ) 5 基本金屬的金融屬性反映金屬供求關(guān)系的變化對價格走勢的作用。 ( ) 5 在期貨市場賣出交割時，實(shí)際增值稅暫時是按建倉價位與交割結(jié)算價的差額17%計(jì)算(17%稅率視品種而定)。( ) 60、 對于A股而言，相對估值法主要是通過將A股估值水平和歷史估值水平、同一時期H股和國際股市的估值水平進(jìn)行比較，再結(jié)合對A股合理溢價波動區(qū)間的分析，判斷當(dāng)前A股市場估值水平是否合理( ) 6 17世紀(jì)30年代的“郁金香事件”后，出現(xiàn)在阿姆斯特丹交易中心的郁金香期權(quán)交易市場是看漲期權(quán)的雛形。( ) 6 價格指數(shù)是衡量任何一個時期與前期相比，物價總水平的相對變化的指標(biāo)。( ) 6“品種相同、數(shù)量相等、方向相反、時間相近”被公認(rèn)為傳統(tǒng)對沖理論的四項(xiàng)基本原則。( ) 6 在多元回歸模型中，進(jìn)入模型的解釋變量越多，模型會越好。( ) 6 在下跌行情中不存在壓力線，在上升行情中也不存在支撐線。( ) 本題共35問，每問1分，共35分?！ ?根據(jù)下面內(nèi)容，回答66100題： 根據(jù)2011年1月～2011年12月原油價格月度漲跌概率及月度均值收益率圖(如下圖所示)， 此種分析方法為( )?！ ? 下列說法不正確的是( )?！ ?的有9個月 6 關(guān)于該類分析的說法，不正確的是( )?！ ? 根據(jù)下面內(nèi)容，回答69103題： ，當(dāng)前股票價格為l0元，看漲期權(quán)的價格為2元?！ ‘?dāng)股票價格從l0元變化到ll元時，看漲期權(quán)的價格變?yōu)? )元。
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