【文章內容簡介】 職員。二十七、總賬：錄入職員輔助帳初始化選擇不在職人員問題描述：在錄入職員輔助帳初始化的時候，不在職人員選擇出現(xiàn)全集團其他足足的不在職人員，而該用戶并沒有查看其他組織不在職人員的權限解決方法：首先在憑證新增界面，按F11，彈出參數(shù)設置界面，在右下的輸入中選擇第二個復選項“顯示本管理單元的職員（核算項目），勾選即可。然后再在輔助賬初始化界面選擇職員F7的話，對于不在職的職員則只能看到本管理單元的。需要注意的是當勾選該復選項時，輔助賬初始化界面是打開的話，那么必須先關掉然后再從新打開，此次參數(shù)的修改才有效。二十八、總賬：憑證打印分錄摘要顯示的是輔助賬摘要問題描述：憑證帶輔助賬信息打印，設置套打模版中的摘要打印分錄摘要，并不是輔助賬摘要，而打印出的憑證顯示的是輔助賬摘要。解決方法：憑證套打時，如果顯示輔助賬，那么分錄摘要取輔助賬行的摘要；如果不顯示輔助賬，則分錄摘要就取分錄行摘要。二十九、總賬：科目余額表數(shù)據(jù)與明細分類帳不一致問題描述：科目余額表數(shù)據(jù)與明細分類賬數(shù)據(jù)不一樣，以及查詢期間從1月到9月，期初余額與年初余額不等的問題。解決方法：在當前財務組織，然后在總賬期末處理期末結賬，點擊期末結賬進入結賬界面，然后按“ctrl+shift+F9”，會彈出一個更正余額的界面，點擊執(zhí)行即可，待執(zhí)行完畢再從新查詢賬表就沒有問題。三十、總賬：自定義核算項目字典值無法刪除問題描述：自定義核算項目字典值無法刪除；把與之相關的憑證、橫表信息等數(shù)據(jù)刪除后仍無法刪除該字典值。解決方法：當刪除憑證信息之后再刪除橫表信息之后可以刪除自定義核算項目。具體操作：刪除所有引用該核算項目的憑證；在期末結賬界面按“ctrl+shift+F8”，彈出核算項目基礎數(shù)據(jù)組合條件查詢界面，然后再在其中刪除所需刪掉的自定義核算項目； 最后再去基礎資料自定義核算項目中刪除所需刪除的核算項目。三十一、總賬：“科目余額表”和“輔助帳核算余額表”顯示錯誤問題描述：科目余額表數(shù)據(jù)與明細分類賬數(shù)據(jù)不一樣，以及查詢期間從1月到9月，期初余額與年初余額不等的問題。解決方法：執(zhí)行以下sql可解決問題，處理前，請備份帳套： Delete from t_gl_assistbalancewhere forgunitid=39。aO/NqAEbEADgAAlxwKgeZMznrtQ=39。 and faccountid =39。bFgw2wEbEADgCll/wKgeZJ2pmCY=39。 and fassistgrpid =39。bFgw2wEbEADgGqQDwKgeZEGKbLs=39。 and fbeginbalancefor = 0 and fdebitfor = 0 and fcr三十二、總賬：錄入憑證不在職人員的時候無法直接輸入編碼問題描述：在錄入憑證的時候，輸入不在職人員的時候，如果該職員為不在職人員，無法直接輸入職員編碼，必須要通過選擇才能錄入，增加工作量。解決方法：職員F7所查詢出來的是當前CU下的所有在職人員，而不在職人員必須通過點按鈕“不在職”才會顯示，而且不在職人員是沒有通過CU隔離的，是集團下所有不在職人員。所以在憑證錄入時，只有直接輸入在職人員的編碼才能匹配相應的職員，而不在職人員則匹配不了，因此必須進行選擇才能錄入。三十三、總賬：憑證錄入輔助賬應該支持物料、客戶、供應商問題描述：在憑證錄入界面中，選擇這個科目后，在輔助賬一欄中，選擇客戶時，如果選擇了非基本分類標準的分類明細，則在憑證界面中，顯示出來的還是以基本分類標準分類的明細解決方法：客戶，供應商，物料等多維分類標準都是對應于相應的業(yè)務系統(tǒng)而言，在總賬中，只是引用這些作為核算項目類型，而核算項目只能對客戶，供應商這種類型進行區(qū)分，而客戶，供應商的多維分類標準在核算項目中是反映不出來的。在總賬中都是按照默認的基本分類標準進行的。三十四、總賬：總賬啟用之后需要修改核銷模式問題描述：總賬啟用之后，需要修改往來核銷模式由即時核銷修改為未過賬也允許核銷解決方法：核銷模式變更這個參數(shù)是組織型參數(shù)，在虛體下面改了之后，實體是不會隨之變化的?？蛻糁皇莿偨Y束初始化，做的憑證不是太多，建議客戶把目前已做的憑證導出之后，再把系統(tǒng)中的憑證全部刪除，再在實體下更改這個參數(shù)，根據(jù)客戶的實際情況修改為所需的核銷模式，然后再把憑證導入。三十五、總賬：禁用的核算項目不能查詢憑證和賬簿問題描述：在查詢憑證和賬簿時，禁用的核算項目在過濾界面不能選擇，也不能顯示發(fā)生額。這樣導致歷史的數(shù)據(jù)無法展現(xiàn)。解決方法：當某一核算項目禁用之后，在查詢憑證以及輔助核算明細表，輔助核算匯總表時，可以只勾選復選框，而不選擇從哪到哪，即可查詢出關于禁用核算項目的數(shù)據(jù)。也可以這樣查詢，比如核算項目A，B，C，核算項目B禁用，可以設置從A到C，也可查詢出B的相關數(shù)據(jù)。三十六、總賬：數(shù)量金額單位前后不一致問題描述：自動結轉損益憑證，在輔助金額明細表中，同樣科目，體現(xiàn)單位不一致。解決方法：由于基礎資料中設置的默認的計量單位為kg，所以在生成結轉損益的時候單位也為kg，但是在查詢輔助核算明細表的時候，可以勾選復選項“按計量單位匯總”，然后選擇計量單位，即可。三十六、總賬：行政組織名稱顯示錯誤問題描述： “大華集團上海商業(yè)投資發(fā)展有限公司”更名到“上海永隆商業(yè)投資發(fā)展有限公司”。更改后憑證新增時選“行政組織”，顯示公司名稱正確，為修改過的名稱，選取行政組織后顯示為老名稱解決方法：該問題，可在期末結帳界面按ctrl+shift+F7更新憑證輔助賬打印名稱、科目余額表（明細賬）核算項目展示名稱，解決名稱更新問題。三十七、總賬：批量提交憑證時憑證號顯示問題問題描述：批量提交多張憑證，憑證號排序亂序。在序時簿上用shift健，選擇多張憑證，然后選擇憑證處理，批量提交憑證號不按日期排序。解決方法：在批量提交憑證的時候，首先需對憑證按日期進行排序，而后多選要提交的憑證，進行批量提交，憑證號的選擇就會按憑證日期進行排序。三十八、總賬：對科目的“總帳”和“明細帳”限制查看設置問題描述：科目對部分用戶設置限制查看權限，現(xiàn)場在“用戶管理/數(shù)據(jù)授權”對“會計科目查看”設置了查看規(guī)則，但是不起作用。解決方法：設置授權規(guī)則時，設置“”即可。設置授權規(guī)則時，業(yè)務對象選中“基礎數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)會計科目”，點擊新增，過濾條件選中編碼，此“編碼”字段所在位置為“進入過濾條件選項設置，滾動條拉到最后面，然后從ID開始倒數(shù)到第九個。三十九、總賬：憑證套打出總數(shù)不正確問題問題描述：設計的打印模板為5行分錄制的，憑證頁碼為非2張的狀態(tài)下，憑證模板打印并無問題，但當憑證頁碼為2張時，第一張會打印出總合計金額。解決方法：請對該模板進行修改，檢查數(shù)據(jù)源名稱和每頁所打分錄是是否符合，不符合請在菜單“數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)向導”中用“改名”功能修改數(shù)據(jù)源名稱為**N，N=設置的每頁打印的分錄數(shù)。比如選中查詢對象，把ds8改成ds5即可，5即為每頁打印的行數(shù)。四十、總賬：默認組織為副賬簿時在登陸后切換副賬簿報錯問題描述：界面下端的當前組織位置未體現(xiàn)“北京錫恩副賬簿”而是體現(xiàn)的“北京錫恩?！钡诙⒃俅伟碏2切換副賬簿的時候，就會報“組織北京錫恩的多賬簿屬性沒有維護與賬簿副業(yè)務賬簿的關系”解決方法：首先在基礎數(shù)據(jù)管理組織單元對該組織財務屬性上面進行賬簿維護；利用系統(tǒng)管理員增加需登陸的用戶的業(yè)務組織，包括該組織的副賬簿，默認組織不要設置為該組織副賬簿；賦予該用戶查看副賬簿的權限。四十一、總賬：科目余額表中未分配利潤科目顯示問題問題描述：科目余額表，科目級別選3級，選擇綜合本位幣，（該科目核算所有幣別）綜合本位幣只顯示人民幣金額。解決方法：可在總賬期末結賬界面，按ctrl+shift+F9出現(xiàn)余額更正界面，然后進行選擇科目，正在余額。執(zhí)行完畢，退出系統(tǒng)重新進入查詢即可。四十二、總賬：銷售費用多欄賬明細科目設置問題問題描述：設置銷售費用多欄賬時，由于明細科目比較多，超出系統(tǒng)規(guī)定的數(shù)量限制，無法設置?？蛻粝Ｍ麑崿F(xiàn)按所有明細科目設置多欄賬。解決方法：多欄帳需要列示明細較多，超出系統(tǒng)規(guī)定的數(shù)量限制，要求擴展列示項。開發(fā)答復：這個問題屬于數(shù)據(jù)庫本身的限制。[查詢欄目限制] 幣別=1 欄目=57\n 幣別=2 欄目=28\n 幣別=3// 欄目=18\n[計算公式]\n 4*幣別+6*幣別*欄目=347，受oracle的sum函數(shù)select個數(shù)限制所致，目前暫時沒有更好的辦法解決。四十三、總賬：明細分類賬的輔助賬明細打印預覽問題問題描述：在明細分類賬界面查詢輔助賬明細后打印過程中，如果選擇：選擇的記錄打印正常，如果選擇：所有的記錄、分開打印/連續(xù)打印都是把所有的職員記錄放在一頁紙上打印，且核算項目那顯示“職員”。 解決方法：在打印輔助明細賬的時候，打印范圍的選擇“選定的記錄”和“所有的記錄”，選擇選定的記錄，節(jié)點是停留在每一個具體的職員上，右邊顯示的則顯示是與每一個職員的相關的記錄，而選擇所有的記錄，節(jié)點是停留在核算項目職員上，此時右邊顯示的就是如提單所述一樣。四十四、總賬：當科目的核算項目變化時無法進行往來核銷問題描述：在2006年應收賬下持兩個核算項目,到2008年科目下掛四個核算項目,往來業(yè)務核銷時無法進行,目前軟件支持的核銷模式科目核算項目完全相同才能進行核銷但如果核算項目發(fā)生變化則無法進行核銷。解決方法：現(xiàn)場問題是由于啟用新會計制度下往來科目發(fā)生變化\,結轉的是往來余額,而沒有明細發(fā)生額。針對此問題,建議現(xiàn)場變通處理:做一張調整憑證紅沖往來余額并同時將歷史明細掛賬數(shù)據(jù)補上,如借:應收賬款***(以前年度未核銷的發(fā)生明細數(shù)據(jù)) 貸:應收賬款 ** (余額).在核銷操作時,不需要再查詢2007年的數(shù)據(jù),直接過濾當年的掛賬憑證即可.四十五、總賬：核算項目余額表關聯(lián)輔助核算明細表數(shù)據(jù)不對問題描述：查詢核算項目余額表，均有數(shù)據(jù)，有余額，有發(fā)生額，可是隨便點其中的某個記錄，有余額或有發(fā)生額的，再點關聯(lián)的輔助核算明細表，里面沒有數(shù)據(jù)。解決方法：該問題，分析為比如一級科目掛了輔助賬核算項目A，二級科目掛了輔助賬核算項目A+B，那么二級科目發(fā)生的數(shù)據(jù)，在查詢一級科目時能查詢出來，但是連查就查不出