股票型基金產(chǎn)品介紹(編輯修改稿)
2025-03-20 21:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 不利因素有可能在 2季度后出現(xiàn)緩解 ? 美國(guó)經(jīng)濟(jì)有可能走出衰退陰影，恢復(fù)增長(zhǎng)；海外金融市場(chǎng)有可能對(duì)此提前反應(yīng) ? 兩會(huì)之后，宏調(diào)壓力可能有所減輕 ? 經(jīng)歷一季度解禁高潮后，限售股解禁迎來(lái)一個(gè)低潮 ? 通脹數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)下降 ? 長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)的基本面對(duì)市場(chǎng)構(gòu)成支持 ? 人口紅利和城鎮(zhèn)化仍然是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的強(qiáng)勁支點(diǎn)。 ? 較緊的政策存在放松的余地。 13 目 錄 ? 公司介紹 ? 市場(chǎng)時(shí)機(jī) ? 產(chǎn)品概要 ? 創(chuàng)新措施 ? 投資管理 產(chǎn)品概要 注冊(cè)登記機(jī)構(gòu) ：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司 基金份額初始面值： 人民幣 基金名稱(chēng) : 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票型證券投資基金 基金的運(yùn)作方式及類(lèi)別 :契約型，封閉式 基金存續(xù)期 ： 5年 基金上市地點(diǎn) ：深圳證券交易所 基金管理人 ：建信基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 ：交通銀行股份有限公司 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) ? 與現(xiàn)有封閉式基金相比，采取了有效措施消除折價(jià)率，對(duì)解決封閉式基金折價(jià)率過(guò)高的問(wèn)題有積極作用 ? 與開(kāi)放式基金相比，不受投資者進(jìn)出影響，投資效率更高，收益前景更好 ? 產(chǎn)品清晰簡(jiǎn)單，便于投資者了解 ? 符合有關(guān)法律規(guī)定和市場(chǎng)規(guī)則，充分利用現(xiàn)有技術(shù)平臺(tái) 產(chǎn)品概要 基金發(fā)售方式： 場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外兩種發(fā)售方式 基金募集上 /下限： 募集上限 60億份，募集下限 40億份 基金管理費(fèi)率 ：本基金上市交易前的年管理費(fèi)率為 1％， 基金上市交易后的年管理費(fèi)率為 ％ 基金托管費(fèi)率 ： %/年 基金業(yè)績(jī)報(bào)酬： 基金合同生效后第二個(gè)自然年起，基金管理人可在 同時(shí)滿(mǎn)足一定條件的前提下，按當(dāng)年的年平均基金 資產(chǎn)凈值提取 %的業(yè)績(jī)報(bào)酬 認(rèn)購(gòu)及跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管流程 方式一：券商認(rèn)購(gòu) 若觸發(fā)“救生艇條款” 轉(zhuǎn)為 LOF基金，投資者 根據(jù) LOF基金規(guī)則操作 基金上市后投資者 可以在深交所進(jìn)行交易 通過(guò)證券帳戶(hù) 認(rèn)購(gòu)建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力 在指定的證券公司 開(kāi)設(shè)證券帳戶(hù) 自 T+2日起在銀行認(rèn)購(gòu)的 基金轉(zhuǎn)入證券帳戶(hù) 在指定的銀行網(wǎng)點(diǎn) 開(kāi)設(shè)基金賬戶(hù) T日在認(rèn)購(gòu)銀行或建信 直銷(xiāo)柜臺(tái)申請(qǐng)轉(zhuǎn)托管 在銀行明確擬轉(zhuǎn)入證券 營(yíng)業(yè)部的席位代碼 通過(guò)銀行基金帳戶(hù) 認(rèn)購(gòu)建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力 在指定的證券公司 開(kāi)設(shè)證券帳戶(hù) 若觸發(fā)“救生艇條款” 轉(zhuǎn)為 LOF基金，投資者 根據(jù) LOF基金規(guī)則操作 基金上市后投資者 可以在深交所進(jìn)行交易 方式二：銀行認(rèn)購(gòu) 基金封閉式管理 基金封閉式管理 目 錄 ? 公司介紹 ? 市場(chǎng)時(shí)機(jī) ? 產(chǎn)品概要 ? 創(chuàng)新措施 ? 投資管理 封閉式基金發(fā)展?fàn)顩r 5 22 33 48 53 34 28 54 54 54 54 0 20 40 60 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 國(guó)內(nèi)封閉式基金發(fā)展數(shù)量 數(shù)據(jù)來(lái)源：天相投資系統(tǒng) 封閉式基金發(fā)展?fàn)顩r 美國(guó)封閉式基金數(shù)量 4004505005506006507001995年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年數(shù)據(jù)來(lái)源 : Fundamentals, “The ClosedEnd Fund Market in 2022” ( ) ；天相投顧整理 封閉式基金發(fā)展?fàn)顩r 美國(guó)封閉式基金規(guī)模發(fā)展情況 全球封閉式基金與開(kāi)放式基金業(yè)績(jī)比較 （截止 2022年 10月） Morning Star 及 Lipper，建信基金公司整理 封閉式基金投資業(yè)績(jī)更勝一籌 基金類(lèi)型 1年收益 3年收益 5年收益 封閉式基金 股票 % % % 債券 % % % 平衡 % % % 開(kāi)放式基金 股票 % % % 債券 % % % 平衡 % % % 傳統(tǒng)封閉式基金的困境 ? 投資缺乏特點(diǎn) ? 折價(jià)率太高 ? 信息披露不充分、治理結(jié)構(gòu)不完善 ? 銷(xiāo)售難度大 ? 基金管理人缺乏動(dòng)力 折價(jià)率高 管理人 缺乏動(dòng)力 銷(xiāo)售難 信息不對(duì)稱(chēng) 投資無(wú)特點(diǎn) 傳統(tǒng)封閉式 基金缺點(diǎn) 發(fā)展創(chuàng)新型封閉基金的意義 ? 穩(wěn)定并促進(jìn)證券市場(chǎng)的健康發(fā)展 ? 豐富基金產(chǎn)品類(lèi)型，滿(mǎn)足投資者多元化需求 ? 引導(dǎo)中長(zhǎng)期投資、樹(shù)立理財(cái)意識(shí) 創(chuàng)新措施 ? 資產(chǎn)配置更靈活高效 ? 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票型基金股票投資的最高比例可以達(dá)到 100%，較原封閉式基金（有 80%的股票投資限制）資產(chǎn)配置靈活度增強(qiáng) ? 該基金在封閉期內(nèi)無(wú)需考慮流動(dòng)性問(wèn)題，不必像開(kāi)放式基金那樣應(yīng)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1