銀華內地資源指數基金產品介紹(編輯修改稿)
2025-06-15 11:09 本頁面
【文章內容簡介】 15 產品方案（一） —— 標的指數分析 ? 中證內地資源主題指數估值水平： 被動 ? 處于歷史地位 ? 目前中證內地資源主題指數市盈率與市凈率指標處于自 2021年 1月 6日至 2021年 9月 23日期間的低位，估值處于合理期間。 數據來源： WIND資訊金融，銀華基金整理 內地資源指數市盈率0102030405060202116 202116 202116 202116 202116 202116內地資源指數市盈率內地資源指數市凈率02468101214202116 202116 202116 202116 202116 202116內地資源指數市凈率16 產品方案（二） —— 分級機制 分級 ? 基金份額結構安排 本基金的基金份額 銀華中證內地資源主題指數分級證券投資基金之基礎份額 銀華中證內地資源主題指數分級證券投資基金之穩(wěn)健收益類份額 銀華中證內地資源主題指數分級證券投資基金之積極收益類份額 簡稱“銀華資源份額” 簡稱“銀華金瑞份額” 簡稱“銀華鑫瑞份額” 份額配比保持 4∶ 6 的比率不變，份額存在于場內，只上市交易，不可申贖 份額存在于場內與場外，可申購贖回，不上市交易 17 產品方案（二） —— 分級機制 分級 ? 認購期結束場內銀華資源份額自動配比分離 。 ? 申購期場內銀華資源份額可申請選擇配比分離。 場內申購 銀華中證內地資源主題指數分級證券投資基金 銀華金瑞 銀華鑫瑞 穩(wěn)健收益類 積極收益類 ︰ 上市交易，代碼不同 自動分離 場內認購 4 6 銀華中證內地資源主題指數分級證券投資基金 銀華金瑞 銀華鑫瑞 穩(wěn)健收益類 積極收益類 ︰ 上市交易，代碼不同 選擇分離 4 6 18 產品方案（二） —— 分級機制 場內 渠道 場外渠道 分級 認購期的份額確認 ? 場內認購份額自動以 4:6的比例分離，確認為銀華金瑞和銀華鑫瑞兩類份額。 ? 場外認購份額將確認為銀華資源份額。 自動分級 銀華中證內地資源主題指數分級證券投資基金 銀華中證內地資源主題指數分級證券投資基金 銀華金瑞 穩(wěn)健收益類 積極收益類 ︰ 上市交易，代碼不同 不分級 4 6 銀華鑫瑞 19 10份 銀華資源份額 (場內 ) 配對轉換 配對轉換 10份 銀華資源份額 (場外 ) 跨系統轉托管 基金份額申購與贖回 申購期份額的確認 ? 投資者在場內或場外申購與贖回均為銀華資源份額。 ? 場內投資者可選擇申請將銀華金瑞和銀華鑫瑞按 4： 6比例配對轉換為銀華資源份額，利用配對轉換機制銀華資源份額與銀華金瑞、銀華鑫瑞份額之間可相互轉換，滿足不同投資需求。 分級 4份 銀華金瑞份額 6份 銀華鑫瑞份額 跨系統轉托管產品方案（二） —— 分級機制 20 產品方案（三） —— 開放式設計及配對轉換機制 ? 開放式設計將有效平緩封閉式分級基金存在的較高折 /溢價。 ? 開放日常申購贖回與配對轉換機制將為投資者提供隨時投資分級基金或投資指數基金之間的雙重選擇 。 ? 配對轉換機制為投資者連通場內申購贖回與二級市場交易的多種投資渠道，使本基金份額具有良好的流動性。 開放 4份銀華金瑞 (上市交易 ) 10份銀華資源份額 6份銀華鑫瑞 (上市交易 ) 合 并 21 產品方案（四） —— 定期份額折算 ? 定期份額折算 ? 遵從風險與收益相匹配的原則，制定如下基金凈資產分配順序（每日份額估值原則） ：優(yōu)先分配銀華金瑞份額的本金及銀華金瑞份額應得收益，剩余凈資產分配予銀華鑫瑞份額； ? 銀華金瑞份額約定年基準收益率為“同期銀行人民幣一年期定期存款利率 +%” ； ? 規(guī)則： ① 每個會計年度為一個周期，對銀華金瑞和銀華資源份額實施定期份額折算； ② 次年第一個工作日為定期份額折算基準日，將銀華金瑞份額凈值超出 1元以上部分折算為銀華資源份額； ③ 銀華鑫瑞份額享有全部超額收益，體現于份額凈值，其不進行定期份額折算。 份額折算 22 ? 銀華資源份額、銀華金瑞份額和銀華鑫瑞份額的凈值 ? T日銀華資源份額的基金份額凈值＝ T日閉市后的基金資產凈值／ T日本基金基金份額的總數（包括銀華資源、銀華金瑞、銀華鑫瑞三類份額） ? 在本基金存續(xù)期內的每個會計
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