銀華內(nèi)地資源指數(shù)基金產(chǎn)品介紹(編輯修改稿)
2025-06-15 11:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 15 產(chǎn)品方案（一） —— 標(biāo)的指數(shù)分析 ? 中證內(nèi)地資源主題指數(shù)估值水平： 被動(dòng) ? 處于歷史地位 ? 目前中證內(nèi)地資源主題指數(shù)市盈率與市凈率指標(biāo)處于自 2021年 1月 6日至 2021年 9月 23日期間的低位，估值處于合理期間。 數(shù)據(jù)來源： WIND資訊金融，銀華基金整理 內(nèi)地資源指數(shù)市盈率0102030405060202116 202116 202116 202116 202116 202116內(nèi)地資源指數(shù)市盈率內(nèi)地資源指數(shù)市凈率02468101214202116 202116 202116 202116 202116 202116內(nèi)地資源指數(shù)市凈率16 產(chǎn)品方案（二） —— 分級(jí)機(jī)制 分級(jí) ? 基金份額結(jié)構(gòu)安排 本基金的基金份額 銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金之基礎(chǔ)份額 銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金之穩(wěn)健收益類份額 銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金之積極收益類份額 簡(jiǎn)稱“銀華資源份額” 簡(jiǎn)稱“銀華金瑞份額” 簡(jiǎn)稱“銀華鑫瑞份額” 份額配比保持 4∶ 6 的比率不變，份額存在于場(chǎng)內(nèi)，只上市交易，不可申贖 份額存在于場(chǎng)內(nèi)與場(chǎng)外，可申購贖回，不上市交易 17 產(chǎn)品方案（二） —— 分級(jí)機(jī)制 分級(jí) ? 認(rèn)購期結(jié)束場(chǎng)內(nèi)銀華資源份額自動(dòng)配比分離 。 ? 申購期場(chǎng)內(nèi)銀華資源份額可申請(qǐng)選擇配比分離。 場(chǎng)內(nèi)申購 銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金 銀華金瑞 銀華鑫瑞 穩(wěn)健收益類 積極收益類 ︰ 上市交易，代碼不同 自動(dòng)分離 場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購 4 6 銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金 銀華金瑞 銀華鑫瑞 穩(wěn)健收益類 積極收益類 ︰ 上市交易，代碼不同 選擇分離 4 6 18 產(chǎn)品方案（二） —— 分級(jí)機(jī)制 場(chǎng)內(nèi) 渠道 場(chǎng)外渠道 分級(jí) 認(rèn)購期的份額確認(rèn) ? 場(chǎng)內(nèi)認(rèn)購份額自動(dòng)以 4:6的比例分離，確認(rèn)為銀華金瑞和銀華鑫瑞兩類份額。 ? 場(chǎng)外認(rèn)購份額將確認(rèn)為銀華資源份額。 自動(dòng)分級(jí) 銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金 銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金 銀華金瑞 穩(wěn)健收益類 積極收益類 ︰ 上市交易，代碼不同 不分級(jí) 4 6 銀華鑫瑞 19 10份 銀華資源份額 (場(chǎng)內(nèi) ) 配對(duì)轉(zhuǎn)換 配對(duì)轉(zhuǎn)換 10份 銀華資源份額 (場(chǎng)外 ) 跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管 基金份額申購與贖回 申購期份額的確認(rèn) ? 投資者在場(chǎng)內(nèi)或場(chǎng)外申購與贖回均為銀華資源份額。 ? 場(chǎng)內(nèi)投資者可選擇申請(qǐng)將銀華金瑞和銀華鑫瑞按 4： 6比例配對(duì)轉(zhuǎn)換為銀華資源份額，利用配對(duì)轉(zhuǎn)換機(jī)制銀華資源份額與銀華金瑞、銀華鑫瑞份額之間可相互轉(zhuǎn)換，滿足不同投資需求。 分級(jí) 4份 銀華金瑞份額 6份 銀華鑫瑞份額 跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管產(chǎn)品方案（二） —— 分級(jí)機(jī)制 20 產(chǎn)品方案（三） —— 開放式設(shè)計(jì)及配對(duì)轉(zhuǎn)換機(jī)制 ? 開放式設(shè)計(jì)將有效平緩封閉式分級(jí)基金存在的較高折 /溢價(jià)。 ? 開放日常申購贖回與配對(duì)轉(zhuǎn)換機(jī)制將為投資者提供隨時(shí)投資分級(jí)基金或投資指數(shù)基金之間的雙重選擇 。 ? 配對(duì)轉(zhuǎn)換機(jī)制為投資者連通場(chǎng)內(nèi)申購贖回與二級(jí)市場(chǎng)交易的多種投資渠道，使本基金份額具有良好的流動(dòng)性。 開放 4份銀華金瑞 (上市交易 ) 10份銀華資源份額 6份銀華鑫瑞 (上市交易 ) 合 并 21 產(chǎn)品方案（四） —— 定期份額折算 ? 定期份額折算 ? 遵從風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的原則，制定如下基金凈資產(chǎn)分配順序（每日份額估值原則） ：優(yōu)先分配銀華金瑞份額的本金及銀華金瑞份額應(yīng)得收益，剩余凈資產(chǎn)分配予銀華鑫瑞份額； ? 銀華金瑞份額約定年基準(zhǔn)收益率為“同期銀行人民幣一年期定期存款利率 +%” ； ? 規(guī)則： ① 每個(gè)會(huì)計(jì)年度為一個(gè)周期，對(duì)銀華金瑞和銀華資源份額實(shí)施定期份額折算； ② 次年第一個(gè)工作日為定期份額折算基準(zhǔn)日，將銀華金瑞份額凈值超出 1元以上部分折算為銀華資源份額； ③ 銀華鑫瑞份額享有全部超額收益，體現(xiàn)于份額凈值，其不進(jìn)行定期份額折算。 份額折算 22 ? 銀華資源份額、銀華金瑞份額和銀華鑫瑞份額的凈值 ? T日銀華資源份額的基金份額凈值＝ T日閉市后的基金資產(chǎn)凈值／ T日本基金基金份額的總數(shù)（包括銀華資源、銀華金瑞、銀華鑫瑞三類份額） ? 在本基金存續(xù)期內(nèi)的每個(gè)會(huì)計(jì)
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