[財(cái)務(wù)管理]保利地產(chǎn)現(xiàn)金流量表分析(編輯修改稿)
2025-03-20 01:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 7590% 679% 153% 取得借款收到的現(xiàn)金 36,916,192,026 46,315,755,334 17,373,973,500 10,712,077,086 345% 432% 162% 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 4,300,000,000 0% 0% 0% 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 27,768,791,854 15,244,861,452 12,170,060,000 4,880,728,051 569% 312% 249% 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 5,348,378,486 3,235,189,959 1,765,708,204 1,615,177,331 331% 200% 109% 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 141,908,944 217,806,614 94,054,464 140,591,025 101% 155% 67% 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 100,496,646 33,687,963 22,190,000 68,835,208 146% 49% 32% 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量趨勢(shì)分析 陳錫佳 16 長期借款 還款期限 長期借款合計(jì) 短期借款合計(jì) 年度 12年 23年 35年 5年以上 2022 8,130,300,000 4,339,000,000 529,161,894 1,050,000,000 14,048,461,894 70,000,000 2022 6,414,000,000 11,713,744,488 492,037,349 1,630,000,000 20,249,781,838 308,019,786 2022 18,550,040,000 23,095,288,401 3,193,300,000 2,190,750,000 47,029,378,401 450,000,000 2022 28,573,798, 16,030,784,740 2,267,189,480 3,108,013,425 49,979,786,059 2,123,400,000 2022年到期的長期借款黃色部分 約為 110億 2022年到期的長期借款紅色部分 約為 300億 注： 07年的財(cái)務(wù)報(bào)表中無長期借款的明細(xì)，因此未對(duì) 09年長期借款還款計(jì)算 現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 年份 2022 2022 2022 2022 財(cái)務(wù)費(fèi)用 480,927,297 24,895,149 17,779,229 8,900, 17 “ 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 ”：每年到期長期借款的累積所致，特別是 10年拐點(diǎn) ，由08年 35年期、09年 23年期和10年 12年期累積起來的長期借款到期所致。 “ 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 ”：總體表現(xiàn)平穩(wěn)上漲，原因除每年有固定 143,490,“ 08保利債”支出外，長期借款和短期借款數(shù)量也逐年上漲，特別是 10年和 11年 “ 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 ”： 11年融資費(fèi)用上漲，主要是計(jì)入到財(cái)務(wù)費(fèi)用。 陳錫佳 籌資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 趨勢(shì)分析 2022/3/ 18 項(xiàng) 目 2022年 2022年 2022年 2022年 收回投資 收到 的現(xiàn)金 9000000 取得投資收益 收到 的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 收回的現(xiàn)金凈額 126740 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 趨勢(shì)分析 楊元秋 2022/3/ 19 項(xiàng) 目 2022年 2022年 2022年 收回投資 收到 的現(xiàn)金 % % % 取得投資收益 收到 的現(xiàn)金 % % % 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 收回 的現(xiàn)金凈額 % % % 投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 趨勢(shì)分析 楊元秋 2022/3/ 20 項(xiàng)
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