【文章內(nèi)容簡介】 商的折扣。應(yīng)付帳款系統(tǒng)功能和特點如下： 統(tǒng)一靈活的供應(yīng)商管理； 快速而精確的發(fā)票處理； 應(yīng)付款控制及預(yù)警。 通過 Workflow（工作流）所提供的審批流程的設(shè)定，可以規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的付款審批制度，自動監(jiān)督付款及費用報銷流程。另外，管理人員還可以在預(yù)警系統(tǒng)中對所關(guān)心的指標(biāo)（如限額、限期等）進(jìn)行設(shè)置，使系統(tǒng)能夠在特定情 況下給予有關(guān)人員以提示或警告。同時應(yīng)付系統(tǒng)亦與總帳的預(yù)算相結(jié)合，提供預(yù)算、預(yù)測與實際付款額的比較，自動進(jìn)行資金預(yù)算檢查，對于超過預(yù)算的情況進(jìn)行警告。 發(fā)票自動核準(zhǔn)和 3 以及 4 維匹配； 快速、靈活和控制付款處理； 提供自助式服務(wù)訪問。 下面舉例說明電廠在應(yīng)付系統(tǒng)中的日常業(yè)務(wù)流程（包括發(fā)票確認(rèn)和付款），以及業(yè)務(wù)需求和應(yīng)付系統(tǒng)對應(yīng)的功能和特點： 電廠 財務(wù)管理系統(tǒng)需求 財務(wù)應(yīng)付系統(tǒng)特點分析 提高效率 快速 ,高效的付款申請 自動輸入 分配集設(shè)置 自動復(fù)制定單信息 自動審批 費用 報表 自動稅額計算 稅金與運(yùn)費的分?jǐn)? 發(fā)票撤消 發(fā)票借貸平衡 快速支付管理 在線查詢 發(fā)票薄管理 避免人工支付 快速支付 易于更正錯誤支付 重新支付 提高付款效率 自動確認(rèn) 節(jié)約資金 最大的供應(yīng)商折扣 自動計算支付日期 自動計算折扣 支付優(yōu)先級 提高現(xiàn)金管理 現(xiàn)金管理報表 業(yè)務(wù)成本 支付組 多種支付方法 避免重復(fù)付款 審計報表 支付副本 誤差等級 發(fā)票金額限制 加強(qiáng)控制 僅為企業(yè)已定購 ,已收到并接受的物品付款 二、三、四層匹配 數(shù)量金額 匹配誤差 快速匹配 最終匹配 預(yù)付款與采購環(huán)節(jié)結(jié)合 避免重復(fù)輸入供應(yīng)商 合并供應(yīng)商 供應(yīng)商審計報告 在線確認(rèn)可用資金 保留款管理 預(yù)算控制 高效處理例外事件 發(fā)票跟蹤報告 批控制報告 自動與手工對帳 發(fā)票價格差異會計 外幣匯率差異會計 客戶化的程序處理 匯總或明細(xì)過帳 客戶化的菜單 應(yīng)收管理系統(tǒng) 應(yīng)收管理系統(tǒng)提供了非常強(qiáng)的控制功能，以幫助企業(yè)完善及提高對收款過程的管理及控制。例如：催款信的設(shè)置，發(fā)放以及跟蹤；對收款過程中的電話記錄的追蹤；對有關(guān)爭議事項進(jìn)行記錄，反饋等，電廠通過 使用應(yīng)收管理系統(tǒng)，可以在以下幾個方面獲得利益： 集中的客戶管理－了解客戶資信； 規(guī)范的信息流程－及時獲得業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收帳款和現(xiàn)金回籠核銷信息； 便利的聯(lián)機(jī)查詢－掌握客戶的付款情況； 按客戶的帳齡分析－減少未來呆帳； 自動生成催款函－便利催款； 自動生成客戶對帳單； 根據(jù)客戶付款條件進(jìn)行現(xiàn)金流入預(yù)測； 電廠業(yè)務(wù)需要 財務(wù)應(yīng)收系統(tǒng)特點分析 提高現(xiàn)金流量，加速資金回籠 鼓勵按期付款 靈活的逾期罰單 加速付款錄入與核銷 自動與銀行媒體交換收據(jù) 快速現(xiàn)金收款 多種發(fā)票業(yè)務(wù) 其他收款業(yè)務(wù) 自動帳款 再核銷 提高催款效率 關(guān)鍵指示器報表 聯(lián)系電話記錄 催收記錄 客戶化帳齡期 加快對客戶的回應(yīng)速度 客戶化催款信 對帳單說明 提高會計控制 提高現(xiàn)金核銷正確性 付款批來源 會計分錄模型 再核銷 快速收款，按批過帳 確認(rèn)引入正確的數(shù)據(jù) 自動發(fā)票引入 業(yè)務(wù)彈性域 提高銷帳控制 調(diào)整審批權(quán) 確認(rèn)所有記帳文件有序 文件序列號管理 明細(xì)審計跟蹤 全面的差異會計記錄 按期分割含稅發(fā)票 過帳前確保借貸平衡 最小化的紅沖更正 客戶信譽(yù)預(yù)置文件 使系統(tǒng)與業(yè)務(wù)流程相符 更有效的產(chǎn)生催款信和對帳單 客戶化的催款信 對帳單說明 警告性說明 客戶化發(fā)票內(nèi)容 業(yè)務(wù)類型 增值稅選項 文件序列號管理 提高生產(chǎn)率 有效核銷付款 與銀行數(shù)據(jù)媒質(zhì)交換數(shù)據(jù) 自動收款 快速帳款 調(diào)整 付款批源 分錄模板 自動創(chuàng)建收款記錄 易于更正錯誤 再核銷 其它收款 付款反沖 最有效催收貸款 關(guān)鍵指示報告 電話記錄 收款查詢 針對單個需求對系統(tǒng)客戶化 特定稅率處理 自動收款、匯款選項 自動收款調(diào)整 報 表選項 資產(chǎn)管理系統(tǒng) Oracle Assets 使企業(yè)擁有一個明細(xì)的財產(chǎn)和設(shè)備清單，確保企業(yè)永遠(yuǎn)能夠為企業(yè)的固定資產(chǎn)管理選擇最好的固定資產(chǎn)和稅務(wù)策略，使用 Oracle 資產(chǎn)管理可以幫助企業(yè)加強(qiáng)資產(chǎn)實物管理，并減少設(shè)備租用管理帶來的總體運(yùn)做開銷。 Oracle 資產(chǎn)管理功能和特點如下： 折舊 在 ORACLE 資產(chǎn)管理系統(tǒng)，企業(yè)可以建立多個折舊帳薄，對同一資產(chǎn)按照多種折舊方法計算折舊，以滿足財務(wù)管理，稅務(wù)管理等多種需要。系統(tǒng)提供多種折舊方法，企業(yè)可以自定義折舊公式或方法規(guī)則，另外，企業(yè)可以使用綜合折舊，分類 折舊，個別折舊等多種折舊方式，系統(tǒng)自動計算折舊，并且自動產(chǎn)生分錄，進(jìn)入總帳。 資產(chǎn)責(zé)任管理 企業(yè)可以針對每一個資產(chǎn)指定責(zé)任部門、責(zé)任人、費用帳戶、存放地點、標(biāo)簽號等信息，并且按照著幾方面進(jìn)行查詢。另外利用 Oracle 的描述性彈性域，企業(yè)亦可對每一個資產(chǎn)指定管理部門，從而完成了對資產(chǎn)的雙重管理。 電廠使用 Oracle 固定資產(chǎn)系統(tǒng)，將會涉及以下主要具體業(yè)務(wù)流程：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)調(diào)撥和報廢、資產(chǎn)維護(hù)、資產(chǎn)盤點等等，其中資產(chǎn)調(diào)整和資產(chǎn)報廢在系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流程如下： EMBED 電廠 財務(wù)管理系統(tǒng)需求 財務(wù)資產(chǎn)系統(tǒng)特點分析 維護(hù)準(zhǔn)確的資產(chǎn)庫存 資產(chǎn)增加記帳 成批增加 知道企業(yè)有什么資產(chǎn)，資產(chǎn)在什么地方，消除物理庫存 職責(zé)報表 資產(chǎn)位置代碼 共用資產(chǎn) 管理資產(chǎn)配件 子部件跟蹤 跟蹤企業(yè)所需要的所有信息 客戶數(shù)據(jù) 費用項目 依電廠的業(yè)務(wù)可彈性設(shè)定 資產(chǎn)分類 位置彈性域 資產(chǎn)編號 控制資本支出 管理資本化支出 資產(chǎn)預(yù)算 資本支出報表 衡量企業(yè)的業(yè)績 預(yù)算與實際對比報表 易于創(chuàng)建預(yù)算 上載電子數(shù)據(jù)表格 預(yù)測資本支出 折舊項目 精確跟蹤折舊記錄 根據(jù)電廠需要的配置 基于規(guī)則折舊 多本資產(chǎn)帳本 共享資產(chǎn) 維護(hù)準(zhǔn)確的資產(chǎn)收益 報廢 易于更正錯誤的報廢 再報廢 根據(jù)期望的方法計提折舊 產(chǎn)量法折舊 提高稅收計劃 選擇不同的折舊戰(zhàn)略 無限量資產(chǎn)稅務(wù)帳本 無限量折舊規(guī)則 易于適應(yīng)會計與稅法變化 折舊規(guī)則 提高生產(chǎn)率 與其他系統(tǒng)平滑集成 與總帳自動接口 與應(yīng)付帳款接口 成批增加 簡化維護(hù) 成批修改 成批轉(zhuǎn)移 成批清除 成批折舊調(diào)整 業(yè)務(wù)追溯 自動資 產(chǎn)重估 更易于發(fā)現(xiàn)企業(yè)的資產(chǎn) 根據(jù)資產(chǎn)工作臺查詢 資產(chǎn)位置彈性域設(shè)置 簡化報告 標(biāo)準(zhǔn)報表提交 溯源報告 現(xiàn)金管理系統(tǒng) Oracle Cash Management（現(xiàn)金管理）與 Oracle Receivables (應(yīng)收款系統(tǒng) )、 Oracle Payables(應(yīng)付款系統(tǒng) )及 Oracle General Ledger (帳務(wù)管理系統(tǒng) )集成運(yùn)作，為多國家，多幣制銀行對帳和現(xiàn)金管理提供了一種綜合的解決方案。企業(yè)可以從操作系統(tǒng)中獲取及時和可靠的信息從而幫助企業(yè)有效地管理和控制現(xiàn)金流動以保證資產(chǎn)的 流動性，并提高整個企業(yè)獲利能力。 Oracle 現(xiàn)金管理的對帳單特點如下： 自動或手工記錄銀行對帳單 在線更正銀行對帳接口 自動或手工對帳 與付款 ,收款以及外部數(shù)據(jù)結(jié)合對帳 根據(jù)錯誤的對帳單進(jìn)行更正并對帳 對帳前清理收款 ,付款 自動創(chuàng)建雜項業(yè)務(wù)記錄 ,反映銀行利息等 自動產(chǎn)生對帳分錄 自動計算外匯匯兌損益 自動反沖 NSF 或被拒絕的收款 適應(yīng)你需求的客戶化開發(fā) 對帳誤差水平 對帳進(jìn)程選項 例外處理規(guī)則 規(guī)檔及清理 銀行對帳單 銀行對帳單接口 Oracle 現(xiàn)金管理的現(xiàn)金預(yù)測特點 如下： 從 Oracle 應(yīng)用系統(tǒng)來測算現(xiàn)金流量 從本地及移動數(shù)據(jù)庫上的其他外部系統(tǒng)測算現(xiàn)金流量 從其他源頭輸入期望的現(xiàn)金流量 定義現(xiàn)金預(yù)測模塊 ,包括 : 預(yù)測期間 根據(jù)每個來源選擇預(yù)測條件 業(yè)務(wù)日歷 多組織預(yù)測 運(yùn)行多幣種現(xiàn)金預(yù)測 物料管理解決方案 物料管理 物料管理綜述 新型的企業(yè)通過聯(lián)合作業(yè)的方式來進(jìn)一步滿足客戶的需求，這就要求企業(yè)提高企業(yè)內(nèi)部及與外部相關(guān)企業(yè)之間的協(xié)同作業(yè)的效率，從你的客戶到你的倉庫、配送中心、制造車間、供應(yīng)商等。需要達(dá)到這個目的，企業(yè)內(nèi)部和企業(yè)之間需要及時的信息交流和流水線式的 作業(yè)方式。Oracle 的供應(yīng)鏈管理可以提供更多的功能和各種集成的計劃模式，使得這種聯(lián)合作業(yè)的工作模式更容易實現(xiàn)。通過各種銷售渠道來管理銷售訂單和他的配送中心，為每個銷手渠道提供多種可供選擇的供應(yīng)渠道， Oracle 系統(tǒng)采用 EDI 技術(shù)，自動的將這些需求分配給內(nèi)部的生產(chǎn)車間（制造廠）、采購部門以及所有的外協(xié)廠家。這樣的聯(lián)合作業(yè)的方式大大降低了生產(chǎn)的時間和成本。 Oracle 供應(yīng)鏈管理的模塊包括 : 供應(yīng)鏈計劃 采購管理 庫存管理 應(yīng)付帳款管理 銷售訂單管理 應(yīng)收帳款管理 售后服務(wù) 網(wǎng)上客戶 網(wǎng)上供 應(yīng)商 供應(yīng)鏈管理的優(yōu)點 管理上的提高 系統(tǒng)保障 降低成本 精簡采購流程 請購單自動生成詢價單 /報價單 多張請購單對應(yīng)單一采購單 完備的自動采購來源規(guī)則 外協(xié) /外包作業(yè)處理 線上審批請購單 /采購單 根據(jù)請購單自動生產(chǎn)采購單 降低采購成本 長期供貨協(xié)議 一次協(xié)議分批供貨 降低退貨率 強(qiáng)制性質(zhì)量檢驗 加強(qiáng)內(nèi)部控制 加強(qiáng)審批控制及審批權(quán)限 設(shè)定采購員審批權(quán)限 根據(jù)企業(yè)的管理結(jié)構(gòu)控制文件路徑和文件送審報批的途徑 根據(jù)數(shù)量、成本中心、預(yù)算、科目、物品、目錄和地點控制審批 權(quán)限 預(yù)算控制 保留款 在線檢查可用資金 加強(qiáng)付款控制 二級 /三級 /四級發(fā)票匹配（核對發(fā)票數(shù)量與訂購、接收和檢驗的數(shù)量） 根據(jù)接收信息生成發(fā)票 提高效率 減少項目編碼輸入錯誤 彈性段自動驗證 減少人工輸入傳票 自動生成分錄輸出至總帳系統(tǒng) 線上查詢所有會計交易 開放式結(jié)構(gòu) 庫存盤點的關(guān)庫減少 庫存狀態(tài) 改善存貨的正確性 提高倉庫空間利用率 倉庫和貨位控制 改善存貨盤店的正確性 存貨循環(huán)盤點 年終盤店 加強(qiáng)控管重要項目 ABC 分析 降低庫存水平 降低安全庫存量 重訂貨 最小和最大庫存計劃性能 減少缺料的發(fā)生以提高客戶服務(wù)水平 線上查詢可承諾量 (ATP) 預(yù)留存貨 事務(wù)處理時自動進(jìn)行預(yù)留檢查 自動生成內(nèi)部申請 /采購申請單 采購管理 (iProcurement) 電力企業(yè)采購管理的需求 結(jié)合電力企業(yè)及下屬各多種經(jīng)營企業(yè)的管理要求，電力企業(yè)對采購管理要在兼顧效率的基礎(chǔ)上實施對采購業(yè)務(wù)的有效監(jiān)控： 采購歸口管理，生產(chǎn)物資的燃料、工程物資、備品備件及各部門的采購必須集中，統(tǒng)一由采購執(zhí)行部門完