費用款項支付流程(編輯修改稿)
2024-11-26 11:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應扣款項及計算正確性等內(nèi)容進行復核。 財務部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批：經(jīng)審批后，點工工資即可發(fā)放。 編制打卡通知單：出納根據(jù)經(jīng)審批的工資表編制公司及項目管理人員銀行打卡通知單，寫明持卡員工姓名、身份證編號、實發(fā)工資金額等內(nèi)容。 總經(jīng)理批準發(fā)放：打卡通知單經(jīng)總經(jīng)理批準后，加蓋公司公章。 工資發(fā)放：以銀行打卡方式發(fā)放的工資，由出納根據(jù)已審批的打卡通知單 開具支票，到銀行辦理打卡手續(xù)；以現(xiàn)金方式發(fā)放的點工工資，由出納到各項目部發(fā)放。 新員工工資發(fā)放：新員工（包括新入職和分公司間調動）辦理手續(xù)后，由人力資源部向財務部提交新員工工資發(fā)放標準；財務部總帳會計根據(jù)考勤表記載的新員工出勤工日，計發(fā)工資。 離職工資結算：人力資源部向財務部提交員工離職移交表，寫明工資結算標準、總出勤工日、應扣發(fā)款項等內(nèi)容。財務部按照工資計發(fā)流程進行離職工資結算。 九、預算編制流程 制定預算指標：在預算期開始前，由集團公司預算委員會制定預算指標及相關的編制要求。 預算報表體系的設計與審定：集團公司財務部根據(jù)預算委員會制定的預算指標，負責設計預算報表體系，經(jīng)報請預算委員會審定后下發(fā)各預算單位。 預算成員單位預算的編制：由各分公司相關職能部門編制相關業(yè)務表格，分公司財務部門匯總后，編制分公司預算，經(jīng)分公司總經(jīng)理簽字確認后上報集團公司預算委員會辦公室。 業(yè)務數(shù)據(jù)的審核：預算委員會辦公室在收到各分公司的預算報表后，先交由集團材料部、集團經(jīng)營部對預算報表的相關業(yè)務數(shù)據(jù)及指標進行審核。 匯總預算報表的編制：集團財務部根據(jù)經(jīng)集團相關業(yè)務部門審核無誤后的各分公司報表 ，匯總編制集團總的預算報表，并上報預算委員會。
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