一、倉位規(guī)劃管理辦法(編輯修改稿)
2025-02-17 20:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 機械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請購、收發(fā)、調(diào)控、外借使用表格規(guī)定一、為了便于會計記賬及實施電腦作業(yè)，公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請購，收發(fā)調(diào)發(fā)外借使用表格，格式、內(nèi)容、使用方法、流程，均按本規(guī)定實施。二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁：三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，修改時亦同。請購單A、本單使用說明。1．本單系辦理物料或物品請購時使用。2．要單一式四聯(lián)由請購單位制表。第一聯(lián)：請購單位制表。第二聯(lián)：送會計部門（當(dāng)月清耗的物品，此聯(lián)代到料通知單）。第三聯(lián)：倉儲部門。第四聯(lián)：采購部門。1． 必須詳細(xì)填明并寫明編號。2．用途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實或注明“另件換新”。A、 要單流程。1． 第一聯(lián)：請購單位制單后存查。2． 第二聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收→送會計單位存查。3． 第三聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收后存查。4． 第四聯(lián)：請購單位制單→采購部門詢價采購后存查。 請購單工作流程圖請購單位會計倉儲部門采購部門制單采購詢價檢驗點收存查外購單A、本單的使用說明。1．本單系申請向國外采購物料或物品時使用。2．本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián)，由請購單位制單。（1）第一聯(lián)：核準(zhǔn)后退回請購單位。（2）第二聯(lián)：核準(zhǔn)后送物料單位（倉庫）存查。（3）第三聯(lián)：外購單位憑此購料，確定后倉庫驗收記卡，再轉(zhuǎn)會計單位。（4）第四聯(lián)：外購單位自存。1．本單中請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚。2．本單—料—單。A、本單流程。1．第一聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→請購單位存查。2．第二聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→物料（倉庫）單位存查。3．第三聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會計組核計后存查。4．四聯(lián)：請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位自存。 外購單工作流程圖請購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會計制表核準(zhǔn)購料驗收記卡核計存查發(fā)（領(lǐng)）料單A、本單使用說明。1．本單系發(fā)（領(lǐng)）物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用（多項領(lǐng)料單用于同一訂貨單號，開一張全數(shù)領(lǐng)完）。2．本單一式四聯(lián)，由領(lǐng)料單位填寫。（1）第一聯(lián)：記材料賬。（2）第二聯(lián)：電腦打卡。（3）第三聯(lián)：成本計算。（4）第四聯(lián)：物管單位存查。1．本單—料—單。2．在辦理領(lǐng)料之前，應(yīng)先送計料部門簽認(rèn)，方可準(zhǔn)予發(fā)料。3．如有額外領(lǐng)料，請在備注欄說明原因。A、本單流程。1．第一聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→領(lǐng)料單位存查。2．第二聯(lián)：領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送電腦打卡
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1