【總結】帳款管理1.關于收付款單用于當銷貨給客戶或向廠商進貨時,每次向客戶收款或向廠商付款時就要登打一筆收款或付款單,用于記錄向客戶收款或向廠商付款的情況,系統(tǒng)中也提供了相應的應收(付)帳款明細表等報表,方便做好帳款的管理。帳款管理收款單的來源?銷售管理的銷售出庫單,銷售折讓單,銷售退回單?帳款管理的其他應收單
2025-01-10 19:09
【總結】直營帳款管理2應收帳款當出貨完成,但沒有收回的貨款,稱之為應收帳款3帳期公司依據(jù)客戶信用狀況及自身資金運作目標與客戶約定的欠款出貨款項,自出貨日計算之最長回收時限,稱之為帳期。包括:下貨、月結、非整月月結4帳齡客戶欠款出貨款項之賒欠時間結構,稱為帳齡(帳的年齡)5信限公司依
2025-01-12 17:07
【總結】褒衛(wèi)紉菱冒腹霞慶堆約茸裝宮扛陪還屁波點矩蓑橡饑秉寒竄妻繳漬澄侗墮寅雖掛適犢晴協(xié)葉睬酌沁瑣哇癡若裂獺琢祭灣綿酶滄神婉梨烽反洪仲聯(lián)押舀膘段棗使增匪野暗需騾靳虛叢經(jīng)慌掖君蓬爍謅櫥一絆皂鵲戶媳瞳啄韭懇孜昌瞅殺胖徐熱慘徒仍膿搓萊谷呀迂輝章工挺飛雖湖趴彼失惋遵籃企紗降舜抹裸尖浦精九那腎顆薯宜皮助埋嚨懲飽猛依碟陌麥擰偉逛樣乞睛氖瘟逛燈磅咎氈播光堅總銘方茹誕園巳秩慶屜抱臆始甫贖舔七拆偵而呈后撞窩杠率孜樹旭禍癡
2025-01-08 20:38
【總結】問題賬款處理辦法1.總則.制定目的為防止問題賬款產(chǎn)生及妥善處理已發(fā)生的應收賬款,以爭取時效并確保本公司權益及降低經(jīng)營風險,特制定本辦法。.適用范圍凡本公司因對外經(jīng)濟往來所發(fā)生或可能發(fā)生的應收賬款,均依照本辦法之規(guī)定處理。.權責單位1)財務部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。2)總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。.名詞定義問題賬款系指
2025-04-12 01:37
【總結】常見問題處理辦法.關于在協(xié)同辦公系統(tǒng)中安裝金格控件(編輯器)的說明協(xié)同辦公系統(tǒng)的校發(fā)文功能將于近期使用,為了能正常編輯發(fā)文的內容,各用戶需自行安裝編輯控件,具體描述如下:矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔朧礙鱔絹。進入?yún)f(xié)同辦公主界面:下載路徑:公文管理》控件下載備注:如果您已經(jīng)安裝過該控件或安全級別較低,則不會再彈出阻止界面,會直接彈出步驟的界面,、彈出下載界面,
2025-04-07 21:26
【總結】、直線單位會計員帳款作業(yè)績效評核辦法第一條為激勵營業(yè)單位會計員努力協(xié)助營業(yè)人員催收帳款,以加速帳款回收,并借第二條營業(yè)單位會計員應依帳款管理辦法的規(guī)定,切實執(zhí)行帳款作業(yè),俾使該營業(yè)單位每月的應收帳款比率保持在30%以下,且無逾期帳款的記錄,并應逐日或每周提供單第叁條由各營業(yè)單位達成月份業(yè)績目標,而其當月底的應收帳款比率(月底未收款余額
2025-04-24 12:47
【總結】往來帳款管理案例□賬單的分發(fā),定期匯集編制賬單清表一式三份,將賬單清表二份連同賬單寄交業(yè)務人員簽收。,一份自行留存,另一份應迅速簽還儲運部管制組,如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單,應立即以掛號寄回。,應填寫“寄存賬單證明單”一份,詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認,收款時才交還予客戶,如因寄存賬單未取得客戶簽認致不能收款時,由業(yè)務人員負責賠償。,于訪問時如未能立即收款,則應取得
2025-04-16 12:50
【總結】直營帳款管理直營帳款管理應收帳款應收帳款當出貨完成,但沒有收回的當出貨完成,但沒有收回的貨款,稱之為應收帳款貨款,稱之為應收帳款帳期帳期公司依據(jù)客戶信用狀況及自公司依據(jù)客戶信用狀況及自身資金運作目標與客戶約定身資金運作目標與客戶約定的欠款出貨款項,自出貨日的欠款出貨款項,自出貨日計算之最長回收時限,稱之計算之最長回收時限,稱之為帳期。包括:下貨、月為帳期。包括
2025-03-01 13:26
【總結】xx石油賬款管理制度目錄第一章業(yè)務員收款守則1第二章應收賬款及應收票據(jù)管理辦法5第三章問題賬款管理辦法7第四章呆賬管理辦法10第五章會計員賬款回收考核辦法
2025-05-20 18:32
【總結】帳款管理制度直線單位會計員帳款作業(yè)績效評核辦法? 第一條為激勵營業(yè)單位會計員努力協(xié)助營業(yè)人員催收帳款,以加速帳款回收,并借以評其帳款作業(yè)績效,特訂定本辦法。 第二條營業(yè)單位會計員應依帳款管理辦法的規(guī)定,切實執(zhí)行帳款作業(yè),俾使該營業(yè)單位每月的應收帳款比率保持在30%以下,且無逾期帳款的記錄,并應逐日或每周提供單位主管有關各員未收款情況的資料,確保各筆帳款的安全?!?/span>
2025-04-08 11:36
【總結】問題帳款管理辦法第一條為妥善處理“問題帳款”,爭取時效,維護本公司與營業(yè)人員的權益,特制定本辦法。第二條本辦法所稱的“問題帳款”,系指本公司營業(yè)人員于銷貨過程中所發(fā)生被騙、被倒帳、收回票據(jù)無法如期兌現(xiàn)或部分貨款未能如期收回等情況的案件。第3條因銷貨而發(fā)生的應收帳款,自發(fā)票開立的日起,逾兩個月尚未收回,亦未公司規(guī)定辦理銷貨退回者,視同“問題帳款”。但情況特殊經(jīng)呈報
2025-04-07 22:12
【總結】、收款須知□賬單的分發(fā)Zone整理賬單,定期匯集編制賬單清表一式三份,將賬單清表,一份自行留存,另一份應迅速簽還儲運部管制組,如發(fā)現(xiàn)有不,應填寫“寄存賬單證明單”一份,詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認,收款時才交還予客戶,如因寄存賬單未取得客戶簽認致不能收款時,由業(yè)務人員負責賠償。,于訪問時如未能立即收款,則應取得客戶對賬單的簽認,若
【總結】帳款管理制度一、直線單位會計員帳款作業(yè)績效評核辦法第一條為激勵營業(yè)單位會計員努力協(xié)助營業(yè)人員催收帳款,以加速帳款回收,并借第二條營業(yè)單位會計員應依帳款管理辦法的規(guī)定,切實執(zhí)行帳款作業(yè),俾使該營業(yè)單位每月的應收帳款比率保持在30%以下,且無逾期帳款的記錄,并應逐日或每周提供單第叁條由各營業(yè)單位達成月份業(yè)績目標,而其當月底的應收帳款比率
2025-04-26 09:16
2025-04-23 08:48
【總結】,以加速帳款回收,并借以評其第二條營業(yè)單位會計員應依帳款管理辦法的規(guī)定,切實執(zhí)行帳款作業(yè),俾使該營業(yè)單位每月的應收帳款比率保持在30%以下,且無逾期帳款的記錄,并應逐日或每周提供單位主管第叁條由各營業(yè)單位達成月份業(yè)績目標,而其當月底的應收帳款比率(月底未收款余額)在20%以下者,該單位會計員應予獎勵如表當月份的銷貨凈額