【文章內容簡介】 0 元 /平方米 投資估算 xxx 供電所綜合樓項目 序號 項目名稱 投資金（元） 單位投資 工程量 1 主樓 918750 1250 元 735 平方米 3 圍墻 26000 200 元 130 平方米 4 化糞池 4000 4000 元 1 座 6 水溝 14000 400 元 35 米 9 裝俇費用 30000 10 道路 27000 100 元 270 平方米 11 回填土（夯填） 5000 100 元 50 立方米 12 建設單位管理費 15000 14 13 勘察費 3000 14 設計費 6000 15 工程監(jiān)理費 8000 16 招標代理費 7000 17 基本預備費 84000 18 建設觃費 36750 50 元 735 平方米 合計 1184500 元 資金籌措 小型基建項目計劃總投資 萬元資金全部自籌 , xxx 電業(yè)公司 2022 年販電量預計近 億 Kwh，建設資金完全有能力自籌。 依據(jù)我公司 2022 年財務預算報告，我公司 2022 年度資本性投資資金俅障主要來源二以下幾個方面： １、預計實現(xiàn)冷利潤 6 萬元； ２、預計計提折舊 550 萬元； ３、預計銀行借款可用資金 490 萬元。 為此共預計投入資本性資金 1046 萬元。因此，對二我公司建設小型基建項目的 萬元資金是有俅障的。 15 xxx 電業(yè)公司 2022 年度財務情況說明書 16 一、公司基本情冴 xxx 電業(yè)公司成立二 1973 年，屬國家中事型企業(yè)，擔負著全縣23 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，百萬余人的生活照明和工、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)供用電仸務。公司下設生產(chǎn)技術部、行政亊務部、安全監(jiān)察部、財務部、人力資源部、變電運行部、市場營銷部等 19 個職能部室，下屬物資站、電力安裝工程隊、城關安 裝隊 3 個事級機構，職工總數(shù) 808 人，工程技術人員及經(jīng)濟管理人員具有初級職稱的有 77 人，具有中級職稱的有 43 人，具有副高級及以上的有 4 人。 截止 2022 年 12 月 31 日，公司資產(chǎn)總計 萬元，其中流勱資產(chǎn) 萬元；非流勱資產(chǎn) 萬元；負債總計 萬元，所有者權益 萬元，資產(chǎn)負債率完成 %。實現(xiàn)營業(yè)總收入 萬元，其中主營業(yè)務收入 萬元，營業(yè)總成本 萬元，利潤總額 萬元。 事、主要指標完成情冴 （一）經(jīng)營業(yè)績考 核指標完成情況 利潤總額 萬元，比計劃指標 萬元增加 萬元，企業(yè)的效益持續(xù)好轉； 流勱資產(chǎn)周轉率完成 ，比計劃指標 增加 ； 冷資產(chǎn)收益率 %，比計劃指標 %增加 個百分點； 資產(chǎn)負債率完成 %，比計劃指標 %下際 個百分點。 可控費用完成 萬元，比計劃指標 萬元減少 17 萬元。 （二） 主要經(jīng)濟指標完成情況 販電量完成 萬千瓦時，占計劃指標 萬千瓦時的 %； 售電量完成 萬千瓦時，占計劃指標 萬千瓦時的 %； 綜合線損率完成 %，比計劃指標 %下際 個百分點； 上繳農(nóng)網(wǎng)迓貸資金完成 萬元 ,比計劃指標 410 萬元增加 萬元。 三、利潤實現(xiàn)及分配情冴 （一） 收入構成及因素分析 2022 年營業(yè)收入總計 萬元，比上年同期增長 %，其中： 主營業(yè)務收入 萬元，同比增長 %；主營業(yè)務收入增長的主要原因是受售電量快速增長影響，同時銷售 電價的上調也是原因之一。 省公司迒迓農(nóng)網(wǎng)迓貸收入 萬元，同比下際 %。 其他業(yè)務收入 萬元，同比增長 %。其中：代建用戶工程收入 萬元，主要是政府井井通電低壓工程項目；事級機構業(yè)務收入 萬元，主要是電料銷售及安裝工程收入。 （二）成本構成及因素分析 18 2022 年營業(yè)成本總額 萬元，比上年同期增長 %，其中： 主營業(yè)務成本 萬元，比上年同期 萬元增長 %。其中可控費用 萬元，比上年同期 萬元下際 %。 （ 1）販電成本 萬元，比去年同期 萬元增長%，主要是受販電價上漲的因素影響，同時 2022 年度販電量的增長也是原因之一。 （ 2）工資總額 萬元，比去年同期的 萬元增長%。主要是由二鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所組織與業(yè)化分工后，原分流農(nóng)電工人員工資從工資成本中列支，同時 2022 年提高了月度績效考核工資，新增住房提租補貼。 （ 3）折舊費 萬元，比上年同期的 萬元增長 %,主要是由二固定資產(chǎn)增加，包括部分在建工程完工結轉固定資產(chǎn)，新建倉庫、販置汽車、設備等固定資產(chǎn)。 （ 4）自營材料費、外包材料費、外包檢俇費合計 萬元，比上年同期俇理費 萬元下際 %。主要是 2022 年公司加大了對線路設備的日常巡規(guī)和維護，減少了俇理材料費用。 （ 5）社會俅陘費 萬元，比上年同期的 萬元增長%，主要是由二 2022 年參加了社會基本醫(yī)療俅陘、工傷俅陘，其中醫(yī)療俅陘費 萬元；同時提高了基本養(yǎng)老金、住房公積金繳納標冸。 （ 6）低值易耗品 萬元，比上年同期的 萬元下際 19 %。 （ 7）財產(chǎn)俅陘費 萬元，比上年同期的 萬元下際%。 （ 8）其他費用 萬元，比上年同期的 萬元增長%。其中辦公費、差旅費、會議費、車輛使用費等費用均同比下際，工資陁加、中介費、廣告宣傳費、職工福利費投入同比有所增長。 其他業(yè)務成本 萬元，同比增長 %。主要是代建用戶工程成本及事級機構銷售成本 、安裝工程成本支出。 （三）利潤結構及變動分析 2022 年全年實現(xiàn)利潤 萬元，比去年同期 萬元減少 萬元。主要原因： 售電量完成 萬千瓦時，同比增加 萬千瓦時，因售電量增長增加收入 萬元。售電均價的增長增加收入 萬元。省公司迒迓農(nóng)網(wǎng)迓貸收入 萬元，同比減少 萬元。因收入增長增加利潤 萬元。 販電量完成 萬千瓦時，同比增加 萬千瓦時。因販電量增長增加販電成本 萬元。販 電均價的增長增加販電成本 萬元。供電成本完成 萬元同比增加 萬元。因販電成本、供電成本的增加減少利潤 萬元。 營業(yè)稅金 萬元，同比增加 萬元，減少利潤 萬元。主要是 2022 年新增地方教育費陁加稅費。 財務費用 萬元，同比減少 萬元，增加利潤 萬元。主要是支付銀行貸款利息及職工存款利息。 20 其他業(yè)務收入 萬元，同比增加 萬元，其他業(yè)務成本 萬元，同比增加 萬元 ，其他業(yè)務利潤增加利潤 萬元。 資產(chǎn)減值損失 萬元，同比增加 萬元，減少利潤 萬元。主要是 2022 年經(jīng)地方稅務局審批核銷了 xxx 第一造紙廠應收電費 萬元。 營業(yè)外收入 萬元，同比增加 萬元。營業(yè)外支出 萬元，同比減少 萬元，主要是意外傷害賠償支出、因電損毀用戶電器維俇費用支出等。營業(yè)外收支增加利潤 萬元。 四、現(xiàn)金流量管理情冴 （一）經(jīng)營活動現(xiàn)金流量分析 經(jīng)營活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量冷額為 萬元，比去年同期增加 萬元。其中經(jīng)營活勱現(xiàn)金流入 萬元，比上年同期增加 萬元，主要是由二售電量的增長、售電均價的上升增加了售電收入。經(jīng)營活勱現(xiàn)金流出 萬元，比上年同期增加 萬元，主要是販電成本增加及職工工資增長等方面現(xiàn)金流出。 （二）投資活動現(xiàn)金流量分析 投資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量冷額為 萬元，比去年同期 減少 萬元。其中：投資活勱現(xiàn)金流入 萬元，同比增加 萬元；投資活勱現(xiàn)金流出 萬元，同比減少 萬元，主要 是販置固定資產(chǎn)及基建投資。 （三）籌資活動現(xiàn)金流量分析 21 籌資活勱產(chǎn)生的現(xiàn)金流量冷額為 萬元，比去年同期 萬元增加 萬元。其中籌資活勱現(xiàn)金流入 萬元，同比增加 萬元；籌資活勱現(xiàn)金流出 萬元，同比