erp-oracle-ebs-ar收款管理--功能流程基本概念(編輯修改稿)
2025-02-07 23:23 本頁面
【文章內容簡介】 款XX銀行收款銀行名稱：XX銀行分行名稱：XX分行賬戶名稱：XX行XX支行銀行賬戶：實際的銀行賬戶現(xiàn)金收款銀行名稱：虛擬銀行分行名稱：虛擬銀行賬戶名稱：虛擬銀行現(xiàn)金收支賬戶銀行賬戶：現(xiàn)金賬戶虛擬收款銀行名稱：虛擬銀行分行名稱：虛擬銀行賬戶名稱：虛擬銀行應收應付對沖賬戶銀行賬戶：應收應付對沖中轉票據收款票據收款銀行名稱：XX銀行分行名稱：XX分行賬戶名稱：XX行XX支行銀行賬戶：實際的銀行賬戶收款流程：系統(tǒng)對收款業(yè)務的全過程有一套完整的管理方法。對于一筆收款，在不同階段將自動產生相應的會計分錄，Oracle將自動記錄這些分錄： 錄入未獲知客戶的收款，并在獲知客戶后再在該收款上指定客戶，系統(tǒng)系統(tǒng)會自動產生收款分錄：未標識收款：即輸入收款單保存時，未知客戶信息，Oralce使用“未標識收款”帳戶來做中轉未核銷收款：當收款單輸入客戶及客戶地點后保存時，“未標識收款”帳戶會結轉至另一個中轉帳戶“未核銷收款”上，用以核算那些沒有核銷任何發(fā)票或者沒有做記帳處理的收款借：現(xiàn)金/銀行 貸：應收賬款――未標識借：應收賬款――未標識貸：
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