【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 賬處理 ? 一、 8010住來(lái)賬查詢 ? 交易界面： ? 機(jī)構(gòu)號(hào) :3401010081 安 徽 省 農(nóng) 村 合 作 金 融 交易日期 :20220731 ? 柜 員 :008104 綜 合 業(yè) 務(wù) 系 統(tǒng) 終 端 號(hào) : ? ┌─────────────────────────────────────┐ ? │┌───────────────────────────────────┐│ ? ││ 8010 往來(lái)賬查詢 (提交準(zhǔn)備 ) ││ ? ││ ││ ? ││ 查詢方式 2! 多筆 ││ ? ││ 起始日期 2022/07/31 終止日期 2022/07/31 ││ ? ││ 報(bào)單序號(hào) 往來(lái)標(biāo)志 ! ││ ? ││ 大小額標(biāo)志 ! 報(bào)文類型 ││ ? ││ 記賬狀態(tài) ! 事務(wù)處理狀態(tài) ! ││ ? ││ 賬務(wù)處理狀態(tài) ! 金額 ││ ? ││ 業(yè)務(wù)類型 ││ ? ││ 起始筆數(shù) 1 終止筆數(shù) 10 ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? │└───────────────────────────────────┘│ ? └─────────────────────────────────────┘ ? [幫助 ] ? 功能鍵 : ^ ^ ^ ^ 25 ? 二、字段說(shuō)明： 0查詢方式： 0起始日期：輸入需查詢業(yè)務(wù)的日期，默認(rèn)為當(dāng)前工作日期，可輸入 0終止日期 :yyyy/mm/dd ，可選擇 0 報(bào)單序號(hào)：選輸項(xiàng)，如果輸入，則為單筆查詢； 0往來(lái)標(biāo)志： 往賬 來(lái)賬 0大小額標(biāo)志：必輸 0報(bào)文類型：當(dāng)選擇 大額 時(shí)，為可輸項(xiàng)，下拉列表 ! ? 100匯兌 101委托收款劃回 102托收承付劃回 103國(guó)庫(kù)資金貸記劃撥 105銀行間同業(yè)拆借 108退匯 ? 當(dāng)選擇 小額 時(shí)，為必輸項(xiàng)，下拉列表 ! 001普通貸記業(yè)務(wù) 002普通借記業(yè)務(wù) 003實(shí)時(shí)貸記 004實(shí)時(shí)借記 007貸記退匯業(yè)務(wù) 008借記業(yè)務(wù)回執(zhí) 009實(shí)時(shí)貸記回執(zhí) 010實(shí)時(shí)借記回執(zhí) 0記賬狀態(tài)：可輸入項(xiàng) 0事務(wù)處理狀態(tài)：可輸入項(xiàng) 賬務(wù)處理狀態(tài)：可輸入項(xiàng) 1金額：可輸入項(xiàng) 1業(yè)務(wù)類型：可輸入項(xiàng) 1起始筆數(shù)：默認(rèn)為 1，必輸 1終止筆數(shù)：默認(rèn)為 10，必輸 ? 三、業(yè)務(wù)說(shuō)明： 通過此交易查詢大小額往賬登記簿、來(lái)賬登記簿的相關(guān)記錄。 ? 四、注意事項(xiàng)： 本交易用于大小額往來(lái)賬業(yè)務(wù)的多筆查詢，用下箭頭鍵翻頁(yè)查詢 26 8037往來(lái)賬憑證打印 ? 二、字段說(shuō)明： 0大小額標(biāo)志 :0大額 1小額 02 、打印方式： 0單筆 1多筆 0往來(lái)標(biāo)志： 0往 1來(lái) 0打印內(nèi)容： 0資金憑證類 1事務(wù)信息類 0報(bào)單序號(hào)：?jiǎn)喂P打印時(shí)輸入報(bào)單序號(hào) ? 三、注意事項(xiàng) 若來(lái)賬戶名賬號(hào)相符時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)入賬，會(huì)計(jì)分錄為：借： 3031 貸：對(duì)私或?qū)珣?。 若賬號(hào)戶名不相符或戶名有別字等，系統(tǒng)會(huì)掛待銷賬，會(huì)計(jì)分錄為：借： 3031 貸： 2022 如柜員遇上第 2種情況時(shí)，應(yīng)向?qū)Ψ叫胁樵儯龑?duì)方行回復(fù)后做退匯或手工入賬處理。 8037住來(lái)賬憑證打印 大小額標(biāo)志： 0!大額 打印方式： 往來(lái)標(biāo)志： 打印內(nèi)容： 憑證日期 2022/11/9 報(bào)單序號(hào) 27 8008 來(lái)賬掛賬處理 原掛單日期 原報(bào)單序號(hào) 原接收行行 大小額標(biāo)地志愿者 1！小額 原支付交易序號(hào) 原發(fā)起行行號(hào) 原業(yè)務(wù)類型 匯兌 原業(yè)務(wù)種類 11 原付款人賬號(hào) 原付款人名稱 原幣種 01！人民幣 原金額 原收款人賬號(hào) 原收款人名稱 處理類型 0！ 掛賬退回 手工入賬賬號(hào) 手工入賬戶名 退匯原因 退匯附言 28 ? 字段說(shuō)明： 處理類型： 0掛賬退回 1掛賬入賬 退匯原因： 01賬號(hào)不存在 02賬號(hào)，戶名不符 03賬戶金額不足支付 04當(dāng)日通兌業(yè)務(wù)累計(jì)金額超過規(guī)定金額 09退票 10賬戶密碼錯(cuò)誤 11賬戶狀態(tài)錯(cuò)誤 20業(yè)務(wù)已撤銷（沖正或止付） 21大、小金額不符 90其他 29 小額支付來(lái)賬憑證 2022年 11月 14日 流水號(hào)： 9940011516 委托日期： 2022年 11月 14日 業(yè)務(wù)類型：匯兌 業(yè)務(wù)種類：普通匯兌 報(bào)單序號(hào)： 245911127940 支付交易序號(hào)： 00001994 自動(dòng)入 /掛賬標(biāo)志：已掛賬 待銷賬序號(hào)： 611140007 付款人賬號(hào)： 758401040001939 付款人名稱：安慶市住房公積金管理中心太湖縣管理部 付款人地址： 收款人行號(hào)： 103368575841 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行太湖縣支行城中分理處 收款人賬號(hào)： 1000938682910000000016 （賬號(hào) 22位錯(cuò)） 收款人名稱：王美娥 收款人地址： 金額 (大寫 )：人民幣貳仟零陸拾壹元捌角柒分 (小寫 ):￥ 附言：轉(zhuǎn)徐橋信用社 會(huì)計(jì)分錄 借： 3031 貸： 2022 第 1次打印，注意重復(fù)！打印日期： 20221114 30 小額支付來(lái)賬退匯憑證 委托日期： 2022年 11月 14日 業(yè)務(wù)類型： 00108退匯 原業(yè)務(wù)類型：匯兌 原報(bào)單序號(hào)： 245911127940 原支付交易序號(hào)： 00001994 退匯報(bào)單序號(hào)： 245910128774 原付款人賬號(hào)： 758401040001939 原付款人名稱：安慶市住房公積金管理中心太湖縣管理部 原發(fā)起行行號(hào)： 103368575841 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行太湖縣支行城中分理處 原收款人賬號(hào)： 1000938682910000000016 原收款人名稱：王美娥 交易金額 (大寫 )：人民幣貳仟零陸拾壹元捌角柒分 (小寫 ):￥ 退匯原因：賬號(hào)不存在 退匯附言：賬號(hào)錯(cuò)，退 分計(jì)分錄：借： 2022 貸： 3031 31 第四章 查詢查復(fù) 查詢查復(fù) 交易碼 交易名稱 說(shuō)明 8040 查詢書錄入發(fā)送 8041 查復(fù)書錄入發(fā)送 8042 自由格式書錄入發(fā)送 8043 銀行承兌匯票查詢書 8044 銀行承兌匯票查復(fù)書 8045 查詢查復(fù)自由格式書查詢打印 32 8040查詢書錄入發(fā)送 ? 一、交易界面： ? 機(jī)構(gòu)號(hào) :3401010081 安 徽 省 農(nóng) 村 合 作 金 融 交易日期 :20220729 ? 柜 員 :008104 綜 合 業(yè) 務(wù) 系 統(tǒng) 終 端 號(hào) : ? ┌─────────────────────────────────────┐ ? │┌───────────────────────────────────┐│ ? ││ 8040 查詢書錄入發(fā)送 (提交準(zhǔn)備 )