【文章內容簡介】 賬處理 ? 一、 8010住來賬查詢 ? 交易界面： ? 機構號 :3401010081 安 徽 省 農 村 合 作 金 融 交易日期 :20220731 ? 柜 員 :008104 綜 合 業(yè) 務 系 統(tǒng) 終 端 號 : ? ┌─────────────────────────────────────┐ ? │┌───────────────────────────────────┐│ ? ││ 8010 往來賬查詢 (提交準備 ) ││ ? ││ ││ ? ││ 查詢方式 2! 多筆 ││ ? ││ 起始日期 2022/07/31 終止日期 2022/07/31 ││ ? ││ 報單序號 往來標志 ! ││ ? ││ 大小額標志 ! 報文類型 ││ ? ││ 記賬狀態(tài) ! 事務處理狀態(tài) ! ││ ? ││ 賬務處理狀態(tài) ! 金額 ││ ? ││ 業(yè)務類型 ││ ? ││ 起始筆數(shù) 1 終止筆數(shù) 10 ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? ││ ││ ? │└───────────────────────────────────┘│ ? └─────────────────────────────────────┘ ? [幫助 ] ? 功能鍵 : ^ ^ ^ ^ 25 ? 二、字段說明： 0查詢方式： 0起始日期：輸入需查詢業(yè)務的日期，默認為當前工作日期，可輸入 0終止日期 :yyyy/mm/dd ，可選擇 0 報單序號：選輸項，如果輸入，則為單筆查詢； 0往來標志： 往賬 來賬 0大小額標志：必輸 0報文類型：當選擇 大額 時，為可輸項，下拉列表 ! ? 100匯兌 101委托收款劃回 102托收承付劃回 103國庫資金貸記劃撥 105銀行間同業(yè)拆借 108退匯 ? 當選擇 小額 時，為必輸項，下拉列表 ! 001普通貸記業(yè)務 002普通借記業(yè)務 003實時貸記 004實時借記 007貸記退匯業(yè)務 008借記業(yè)務回執(zhí) 009實時貸記回執(zhí) 010實時借記回執(zhí) 0記賬狀態(tài)：可輸入項 0事務處理狀態(tài)：可輸入項 賬務處理狀態(tài)：可輸入項 1金額：可輸入項 1業(yè)務類型：可輸入項 1起始筆數(shù)：默認為 1，必輸 1終止筆數(shù)：默認為 10，必輸 ? 三、業(yè)務說明： 通過此交易查詢大小額往賬登記簿、來賬登記簿的相關記錄。 ? 四、注意事項： 本交易用于大小額往來賬業(yè)務的多筆查詢，用下箭頭鍵翻頁查詢 26 8037往來賬憑證打印 ? 二、字段說明： 0大小額標志 :0大額 1小額 02 、打印方式： 0單筆 1多筆 0往來標志： 0往 1來 0打印內容： 0資金憑證類 1事務信息類 0報單序號：單筆打印時輸入報單序號 ? 三、注意事項 若來賬戶名賬號相符時，系統(tǒng)會自動入賬，會計分錄為：借： 3031 貸：對私或對公戶 。 若賬號戶名不相符或戶名有別字等，系統(tǒng)會掛待銷賬，會計分錄為：借： 3031 貸： 2022 如柜員遇上第 2種情況時，應向對方行查詢，待對方行回復后做退匯或手工入賬處理。 8037住來賬憑證打印 大小額標志： 0!大額 打印方式： 往來標志： 打印內容： 憑證日期 2022/11/9 報單序號 27 8008 來賬掛賬處理 原掛單日期 原報單序號 原接收行行 大小額標地志愿者 1！小額 原支付交易序號 原發(fā)起行行號 原業(yè)務類型 匯兌 原業(yè)務種類 11 原付款人賬號 原付款人名稱 原幣種 01！人民幣 原金額 原收款人賬號 原收款人名稱 處理類型 0！ 掛賬退回 手工入賬賬號 手工入賬戶名 退匯原因 退匯附言 28 ? 字段說明： 處理類型： 0掛賬退回 1掛賬入賬 退匯原因： 01賬號不存在 02賬號，戶名不符 03賬戶金額不足支付 04當日通兌業(yè)務累計金額超過規(guī)定金額 09退票 10賬戶密碼錯誤 11賬戶狀態(tài)錯誤 20業(yè)務已撤銷（沖正或止付） 21大、小金額不符 90其他 29 小額支付來賬憑證 2022年 11月 14日 流水號： 9940011516 委托日期： 2022年 11月 14日 業(yè)務類型：匯兌 業(yè)務種類：普通匯兌 報單序號： 245911127940 支付交易序號： 00001994 自動入 /掛賬標志：已掛賬 待銷賬序號： 611140007 付款人賬號： 758401040001939 付款人名稱：安慶市住房公積金管理中心太湖縣管理部 付款人地址： 收款人行號： 103368575841 中國農業(yè)銀行太湖縣支行城中分理處 收款人賬號： 1000938682910000000016 （賬號 22位錯） 收款人名稱：王美娥 收款人地址： 金額 (大寫 )：人民幣貳仟零陸拾壹元捌角柒分 (小寫 ):￥ 附言：轉徐橋信用社 會計分錄 借： 3031 貸： 2022 第 1次打印，注意重復！打印日期： 20221114 30 小額支付來賬退匯憑證 委托日期： 2022年 11月 14日 業(yè)務類型： 00108退匯 原業(yè)務類型：匯兌 原報單序號： 245911127940 原支付交易序號： 00001994 退匯報單序號： 245910128774 原付款人賬號： 758401040001939 原付款人名稱：安慶市住房公積金管理中心太湖縣管理部 原發(fā)起行行號： 103368575841 中國農業(yè)銀行太湖縣支行城中分理處 原收款人賬號： 1000938682910000000016 原收款人名稱：王美娥 交易金額 (大寫 )：人民幣貳仟零陸拾壹元捌角柒分 (小寫 ):￥ 退匯原因：賬號不存在 退匯附言：賬號錯，退 分計分錄：借： 2022 貸： 3031 31 第四章 查詢查復 查詢查復 交易碼 交易名稱 說明 8040 查詢書錄入發(fā)送 8041 查復書錄入發(fā)送 8042 自由格式書錄入發(fā)送 8043 銀行承兌匯票查詢書 8044 銀行承兌匯票查復書 8045 查詢查復自由格式書查詢打印 32 8040查詢書錄入發(fā)送 ? 一、交易界面： ? 機構號 :3401010081 安 徽 省 農 村 合 作 金 融 交易日期 :20220729 ? 柜 員 :008104 綜 合 業(yè) 務 系 統(tǒng) 終 端 號 : ? ┌─────────────────────────────────────┐ ? │┌───────────────────────────────────┐│ ? ││ 8040 查詢書錄入發(fā)送 (提交準備 )