中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)介紹(標(biāo)準(zhǔn)版)(編輯修改稿)
2025-02-06 23:58 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 集團 ） 總公司 、 中國海運（ 集團 ） 總公司 、 中國航空集團 、 中國中化集團 、 中商企業(yè)集團 、 中國中煤能源集團 、 中國煤炭科工集團 、 中國建筑工程總公司 、 中國冶金科工集團 、 中國北車集團 、 中國南車集團 、 中國中鐵股份有限公司 （ 中國鐵路工程總公司 )、 中國交通建設(shè)集團 、 中國醫(yī)藥集團總公司 、 中國電力工程顧問集團 、 中國水電工程顧問集團 、 中國廣東核電集團 、 武漢郵電科學(xué)研究院 、 華僑城集團 區(qū)域年金 1家 上海企業(yè)年金過渡計劃 （ 長江養(yǎng)老金色晚晴年金計劃 ） 電力 電網(wǎng) 18家 中國華能集團 、 中國廣東核電集團 、 中國南方電網(wǎng) 、 中國電力投資公司 吉林能源 、 國家 電網(wǎng) 、 國家 電網(wǎng) 下屬 11家 （ 湖南電力 、 江西電力 、 四川電力 、 重慶電力 、 山東電力 、 福建電力 、 河北電力 、 湖北電力 、 遼寧電力 、 華北 電網(wǎng) 、 華中電網(wǎng) ） 、 中國電力工程顧問集團 、 中國水電工程顧問 集團 鐵路局 10家 北京 、 沈陽 、 哈爾濱 、 南昌 、 西安 、 南寧 、 呼和浩特 、 成都 、 武漢 、 廣州鐵路 （ 集團 ） 公司 能源 企業(yè) 12家 中國石油集團 、 中國石化集團 、 中國石油化工江漢油田公司 、 陜西延長石油集團 、 中國中煤能源集團 、 中國煤炭科工集團 、 中平能化集團 、 開灤集團 、 潞安集團 、 新汶礦業(yè)集團 、 河南煤業(yè)化工集團 、 云南煤化工集團 鋼鐵企業(yè) 5家 鞍山鋼鐵 、 馬鋼集團 、 杭州鋼鐵集團 、 昆明鋼鐵 、 華菱鋼鐵 外資企業(yè) 4家 花旗銀行 （ 中國 ） 、 杜邦 （ 中國 ） 、 安利 （ 中國 ） 、 日本瑞穗銀行 部分機構(gòu)客戶 16 電力電網(wǎng) 山東電力、江西電力、重慶電力、福建電力、華中電網(wǎng)、湖南電力、四川電力、河北電力、華北電網(wǎng)、湖北電力、遼寧電力 央企 外企 金融 北京、沈陽、哈爾濱、南昌、西安、南寧、呼和浩特、成都、武漢、廣鐵集團 鐵路局 中國醫(yī)藥集團總公司 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)介紹 17 1. 資管業(yè)務(wù)概況 2. 集合資產(chǎn)管理 3. 年金投資管理 4. 定向資產(chǎn)管理 集合計劃 債券型 18 注：數(shù)據(jù)截至 2022年 12月 31日 產(chǎn)品類型 組合名稱 起始日期 投資比例 業(yè)績基準(zhǔn) 累計收益率 年化收益率 債券型 債券優(yōu)化 20220106 債券類： ≥ 80% 股票類： ≤ 20% 一年期定期存款稅后利率 % % 聚寶盆 A 20220508 債券類： ≥ 80% 股票類： ≤ 20% 三年期定期存款稅后利率 % % 堅持新股申購 +債券投資的策略，風(fēng)險較低，追求絕對收益，適合追求低風(fēng)險、穩(wěn)健收益的個人及機構(gòu)客戶 。 集合計劃 混合型 19 產(chǎn)品類型 組合名稱 起始日期 投資比例 業(yè)績基準(zhǔn) 累計收益率 年化收益率 混合型 中信 理財 2號 20220322 債券類： ≥ 25% 股票類： ≤ 75% 40%中標(biāo) 300+55%中標(biāo)全債 +5%一年銀行定期存款稅后利率 % % 靈活的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，可攻可守，預(yù)期收益和風(fēng)險相對適中，適合能承受一定風(fēng)險追求適當(dāng)較高收益的客戶 。 產(chǎn)品類型 組合名稱 起始日期 投資比例 業(yè)績基準(zhǔn) 累計收益率 年化收益率 混合型 聚寶盆 C 20220508 債券類： 575% 股票類： 2595% 70%中標(biāo) 300+25%中標(biāo)全債 +5%一年銀行定期存款稅后利率 % % 聚寶盆 C：相對靈活的戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，預(yù)期收益和風(fēng)險相對較高，適合能承受較高風(fēng)險追求較高收益的客戶。 產(chǎn)品類型 組合名稱 起始日期 投資比例 業(yè)績基準(zhǔn) 累計收益率 年化收益率 混合型 紅利價值 20220825 債券類： 550% 股票類 ： 5095% 中證紅利指數(shù)收益率 75% +中債綜合財富指數(shù)收益率 25% % % 注：數(shù)據(jù)截至 2022年 12月 31日 20 ? 主動 性 配置資產(chǎn) ， 分享 上漲 收益 – 充分利用各類資產(chǎn)在經(jīng)濟周期各階段表現(xiàn)差異，通過合理配置，追求中長期的穩(wěn)健回報。 ? 制度化風(fēng)控措施 ，回避 下跌風(fēng)險 – 依據(jù)凈值表現(xiàn)、各類資產(chǎn)的收益風(fēng)險預(yù)期，確定“階段性下跌控制目標(biāo)”； – 制度化風(fēng)控措施控制下跌風(fēng)險，用確定的風(fēng)控制度應(yīng)對不確定的市場變化，有力回避股市大幅下跌風(fēng)險。 產(chǎn)品類型 組合名稱 起始日期 投資比例 業(yè)績基準(zhǔn) 累計 收益率 年化 收益率 基金寶 中信基金精選 20221223 債券類 ： 080% 基金 類： 20%－ 95% 中證開放式基金指數(shù) 70％＋一年期定期存款利率（稅后） 30％ % % 集合計劃 基金寶 注：數(shù)據(jù)截至 2022年 12月 31日 集合計劃 股票型 21 產(chǎn)品類型 組合名稱 起始日期 投資比例 業(yè)績基準(zhǔn) 累計 收益率 年化 收益率 股票型 中信卓越成長 2022519 債券類： 550% 股票類： 5095% 75% 中證 700指數(shù)收益率 +25% 中證全債指數(shù)收益率 % % 注：數(shù)據(jù)截至 2022年 12月 31日 集合計劃 小集合 22 組合名稱 起始日期 投資比例 業(yè)績基準(zhǔn) 累計 收益率 年化 收益率 中信貴賓 3號 2022415 債券類： 095% 股票類和買入股指期貨合約總額： 095% 5%年收益率 % % 中信貴賓 5號 2022718 債券類： 095% 股票類和買入股指期貨合約總額： 095% 5%的年收益率 % % 注：數(shù)據(jù)截至 2022年 12月 31日 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)介紹 23 1. 資管業(yè)務(wù)概況 2. 集合資產(chǎn)管理 3. 年金投資管理 4. 定向資產(chǎn)管理 年金業(yè)務(wù)概況 24 ? 中信證券是 21家企業(yè)年金投資管理人中 資本實力最雄厚的公司 ， 注冊資本金 。 ? 中信證券是人保部 （ 原勞動部 ） 選定的 首批 15家企業(yè)年金投資管理人之一 （ 編號 0033） ， 并于 2022年和 2022年獲得管理人資格延續(xù) 。 中信證券是國內(nèi) 唯一 一家同時具有企業(yè)年金 、 全國社?；鸷腿珖绫；疝D(zhuǎn)持股份的投資管理資格的機構(gòu) 。 ? 中信證券擁有 14年 的企業(yè)年金基金及養(yǎng)老金投資管理經(jīng)驗 。 具有應(yīng)對各種復(fù)雜環(huán)境的豐富經(jīng)驗 ， 我們認為對于企業(yè)年金基金投資管理最重要的是 “ 高
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