會計信息系統(tǒng)分析設(shè)計(編輯修改稿)
2025-02-04 14:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 封帳，為下一月的數(shù)據(jù)處理作準備； ③ 年初處理。 ⑵ 設(shè)置修改保密口令，防止對會計科目及輸入的記帳憑證的隨意修改與刪除。 ⑶ 數(shù)據(jù)文件的備份與恢復，將有關(guān)數(shù)據(jù)庫文件及時拷貝到軟盤，防止意外情況發(fā)生。 ２．科目維護模塊 本模塊完成會計科目代碼與名稱的輸入、修改、查詢、刪除及打印。 ３．憑證處理模塊 本模塊將用戶的記帳憑證輸入到計算機中的記帳憑證暫存文件，其功能包括憑證的輸入、修改、查詢、刪除與審核，打印記帳憑證清單，打印記帳文件暫存文件中的日記帳，并匯總打印科目匯總表。 ４．登帳處理模塊 本模塊將記帳憑證暫存文件中的內(nèi)容登記到總分類帳、各明細帳，并將內(nèi)容追加到記帳憑證主文件，最后刪除暫存文件中的全部記錄。 ５．打印帳簿模塊 本模塊可以打印當月的全部現(xiàn)金明細帳、銀行存款明細帳及其他明細帳，打印總分類帳，打印輸出全月或指定日期的現(xiàn)金、銀行存款、轉(zhuǎn)帳日記帳。 ６．查詢處理模塊 ⑴ 查詢記帳憑證。包括按憑證號、會計科目、日期、金額查詢現(xiàn)金憑證、銀行憑證或轉(zhuǎn)帳憑證； ⑵ 查詢指定年月的總分類帳； ⑶ 查詢定年月的各類明細帳； ⑷ 查詢?nèi)沼泿ぁ? ７．銀行對帳處理模塊 ⑴ 銀行對帳初始化。主要是輸入遺留的銀行對帳單和遺留的銀行存款日記帳； ⑵ 輸入銀行存款對帳單； ⑶ 自動對帳； ⑷ 打印輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 廠現(xiàn)金收款憑證 借方科目： 101 現(xiàn)金 199 年 月 日 憑證編號 :現(xiàn) ______ ┌─────────────┬───────────┬─────────┐ │ 貸 方 科 目 │ │ │ ├─────────┬───┤ 摘 要 │ 金 額 │ │ 名 稱 │ 代碼 │ │ │ ├─────────┼───┼───────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────┼───┼───────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────┼───┼───────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────┼───┼───────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────┼───┼───────────┼─────────┤ │ │ │ │ │ ├─────────┴───┴───────────┼─────────┤ │ 合計人民幣大寫 : │ │ └─────────────────────────┴─────────┘ 輸入： 主管： 審核： 出納： 廠銀行存款收款憑證 借方科目： 102____ ( 行 ) 199 年 月 日 憑證編號 :銀 ______ ┌─────────────┬────────┬──┬──┬──────┐ │ 貸 方 科 目 │
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