東阿阿膠20xx財務狀況分析(編輯修改稿)
2025-02-03 21:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,763,418, 2,642,071, 121,347, % 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 858,044, 709,731, 148,312, % 投資活動現(xiàn)金流入小計 2,810,697, 2,653,419, 157,277, % 投資活動現(xiàn)金流出小計 2,265,414, 2,839,912, 574,497, % 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 545,282, 186,492, 731,774, % 籌資活動現(xiàn)金流入小計 105,000, 105,000, % 籌資活動現(xiàn)金流出小計 218,289, 258,686, 40,396, % 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 218,289, 153,686, 64,603, % 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 1,502,567, 1,133,097, 369,469, % 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 2,687,604, 1,502,567, 1,185,037, % 15 現(xiàn)金流入表結(jié)構(gòu)分析 2022年籌資活動現(xiàn)金流入量為 0，銷售商品、提供勞務，其他與經(jīng)營活動有關(guān)總計占 56%，投資活動現(xiàn)金占 44% 16 現(xiàn)金流出結(jié)構(gòu)分析 17 現(xiàn)金凈流量結(jié)構(gòu)分析 18 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 項目 2022年 2022年 增長額 增長率 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 3,582,860, 3,303,668, 279,192, % 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 38,602, 48,134, 9,532, % 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 3,621,462, 3,351,803, 269,659, % 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 1,083,085, 1,249,805, 166,720, % 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn) 金 273,878, 218,671, 55,206, % 支付的各項稅費 598,112, 435,033, 163,079, % 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 808,341, 738,560, 69,781, % 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 2,763,418, 2,642,071, 121,347, % 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 858,044, 709,731, 148,312, % 從 2022年經(jīng)營活動來看，現(xiàn)金總流入為 ，主要依靠銷售阿膠及系列產(chǎn)品收入獲得，會計收入兌現(xiàn)情況良好； 2022年現(xiàn)金總支出 ，主要用于外購商品及其他費用支出。本年度經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額為 。 19 營運活動現(xiàn)金流量表分析 ?2022年度銷售商品提供勞務獲得的現(xiàn)金是 ，而該企業(yè)2022年度的營業(yè)收入是 ，說明當期收回前期應收款項較多。 ?企業(yè)經(jīng)營活動現(xiàn)金流入總量是 ，主要包括：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 ，收到的其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金。說明該企業(yè)收入渠道相對單純，主營業(yè)務收入是主要現(xiàn)金來源。 ?2022年度經(jīng)營活動現(xiàn)金流出量為 ，其中購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 ，支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金，支付的
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