城投類(lèi)企業(yè)債券簡(jiǎn)介---齊魯證券(編輯修改稿)
2025-02-03 02:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 也是各地政府落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的直接體現(xiàn) 。 7 二、城投類(lèi)債券發(fā)行條件及相關(guān)政策 8 主要政策規(guī)定 主要法規(guī) 《 證券法 》 （ 2022年 10月 27日第十屆全國(guó)人大常委會(huì)第十次會(huì)議修訂） 《 企業(yè)債券管理?xiàng)l例 》 （ 1993年 8月 2日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 121號(hào)） 《 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)企業(yè)債券管理工作的通知 》 （ 2022年 6月 21日發(fā)改財(cái)金 [2022]第 1134號(hào)） 《 國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)債券市場(chǎng)發(fā)展、簡(jiǎn)化發(fā)行核準(zhǔn)程序有關(guān)事項(xiàng)的通知 》 （ 2022年 1月 2日發(fā)改財(cái)金 [2022]7號(hào)） 審批部門(mén) 主管部門(mén)：國(guó)家發(fā)改委 會(huì)簽部門(mén)：中國(guó)證監(jiān)會(huì) 中國(guó)人民銀行 9 發(fā)行條件 ? 發(fā)行條件： 股份有限公司的凈資產(chǎn)不低于人民幣 3000萬(wàn)元 ， 有限責(zé)任公司和其他類(lèi)型企業(yè)的凈資產(chǎn)不低于人民幣 6000萬(wàn)元； 累計(jì)債券余額不超過(guò)企業(yè)凈資產(chǎn) （ 不包括少數(shù)股東權(quán)益 ） 的 40%； 最近三年可分配利潤(rùn) （ 凈利潤(rùn) ） 足以支付企業(yè)債券一年的利息； 籌集資金的投向符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向 ， 所需相關(guān)手續(xù)齊全 。 用于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的 ， 應(yīng)符合固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的要求 ， 原則上累計(jì)發(fā)行額不得超過(guò)該項(xiàng)目總投資的 60%。 用于收購(gòu)產(chǎn)權(quán) （ 股權(quán) ） 的 ， 比照該比例執(zhí)行 。 用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)的 ， 不受該比例限制 ， 但企業(yè)應(yīng)提供銀行同意以債還貸的證明；用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的 ， 不超過(guò)發(fā)債總額的 20%； 債券的利率由企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)情況確定 ， 但不得超過(guò)國(guó)務(wù)院限定的利率水平； 已發(fā)行的企業(yè)債券或者其他債務(wù)未處于違約或者延遲支付本息的狀態(tài)； 最近三年沒(méi)有重大違法違規(guī)行為 。 10 三、金融危機(jī)下的融資方式選擇 11
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