財(cái)務(wù)審核流程-方湘(編輯修改稿)
2025-02-02 22:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 月、本季度、半年度 內(nèi)使用（車(chē)輛修理養(yǎng)護(hù)費(fèi)、維護(hù)修理費(fèi)、電子耗材費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、招聘費(fèi)按半年度控制； 業(yè)務(wù)招待費(fèi)高管按半年控制，部門(mén)按季度控制 ；差旅費(fèi)按季度控制。） ? 計(jì)劃內(nèi)費(fèi)用原則上審批至項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人 ,超出計(jì)劃簽批至總部各歸口領(lǐng)導(dǎo)至總裁最終審批。 ? 行政費(fèi)用分為計(jì)劃控制 ,制度控制 ,標(biāo)準(zhǔn)控制三種 ,其中業(yè) 務(wù)招待費(fèi) ,食堂費(fèi)用等屬于計(jì)劃控制 ,外派人員補(bǔ)貼 ,差旅 費(fèi)等屬于制度控制 ,電話費(fèi) ,市內(nèi)交通費(fèi)等屬于標(biāo)準(zhǔn)控制。 ? 行政費(fèi)用因公借款的金額審批界限是 1萬(wàn) 元。 行政費(fèi)用類(lèi)的合同付款審批： 項(xiàng)目 第一負(fù)責(zé)人 進(jìn)度款或結(jié)算款＞ 70% 且 ＞ 2萬(wàn)元 ≤5萬(wàn)元 總裁 質(zhì)保金或 金額＞ 5萬(wàn)元 行政中心總監(jiān) 進(jìn)度款或結(jié)算款 ≤70% 且 ≤2萬(wàn) 元 營(yíng)銷(xiāo) .工程體系管理授權(quán) ? 業(yè)務(wù)管理 ? 業(yè)務(wù)費(fèi)用 提示 :① 所有工程類(lèi)、營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)及其他類(lèi)協(xié)議 /合同的結(jié) 算款均需報(bào)總裁審批 。 ② 合同類(lèi)在領(lǐng)導(dǎo)簽批結(jié)束返回項(xiàng)目財(cái)務(wù)部后 ,財(cái) 務(wù)部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)決定是否付款 。 業(yè)務(wù)管理 ? 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) ,須授 權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)后財(cái)務(wù)部執(zhí)行收 、 付款工作。 ,均須總部領(lǐng)導(dǎo)簽批。 ,全部簽批至 總部總裁處。 業(yè)務(wù)費(fèi)用 ? 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)費(fèi)用 .(除各類(lèi)活動(dòng)產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)以外 ,費(fèi)用在 1萬(wàn)元以上的須簽訂合同 ) 進(jìn)度款 ≤70% 且金額 ≤5萬(wàn)元 項(xiàng)目 第一負(fù)責(zé)人 結(jié)算款或金額＞ 5萬(wàn)元 總裁 ? 設(shè)計(jì)類(lèi)費(fèi)用的付款金額審批界限為 10萬(wàn) 元。 ? 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)費(fèi)用和設(shè)計(jì)類(lèi)費(fèi)用的零星支出 ≤5000元 ,由項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人簽批 , ＞ 5000元簽批至總裁。 ? 工程類(lèi)費(fèi)用 .(費(fèi)用在 5萬(wàn)元以上的須簽訂合同 ) 工程類(lèi)各項(xiàng)費(fèi)用均須簽批至總部。 特例：現(xiàn)場(chǎng)水電費(fèi)的借款與核銷(xiāo)均簽批至項(xiàng)目第一負(fù)責(zé)人。 ? 采購(gòu)類(lèi)費(fèi)用 (費(fèi)用在 2萬(wàn)元上必須簽訂合同 ) 工程類(lèi)和采購(gòu)
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