如何幫助客戶進(jìn)行月結(jié)后的對帳工作(編輯修改稿)
2024-12-23 17:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 就可以快速查找金額不等的業(yè)務(wù)單據(jù)和對應(yīng)的會計憑證。 二、對帳方法 19 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第一步 ，應(yīng)收帳款科目總余額是否與應(yīng)收系統(tǒng)中應(yīng)收帳款的總余額一致 對比會計總帳子系統(tǒng)的 〈 科目余額表 〉 中應(yīng)收帳款當(dāng)期余額與應(yīng)收子系統(tǒng)的 〈 應(yīng)收帳款總帳 〉 中的當(dāng)期余額一致 二、對帳方法 20 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第二步， 如果總余額不一致，則需逐一核查發(fā)生差異的客戶 對比會計總帳子系統(tǒng)的 〈 科目余額表 〉 （客戶通過二級科目體現(xiàn)） 〈 核算項目余額表 〉 （客戶通過核算項目體現(xiàn)）各客戶當(dāng)期余額 與應(yīng)收子系統(tǒng)的 〈 應(yīng)收帳款余額表 〉 中各客戶的當(dāng)期余額，找出差異客戶 二、對帳方法 21 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第二步， 如果總余額不一致，則需逐一核查發(fā)生差異的客戶 會計總帳子系統(tǒng)的 〈 科目余額表 〉 （客戶通過二級科目體現(xiàn)） 注意：前端條件的選擇：選擇科目級次應(yīng)為末級科目 二、對帳方法 22 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第二步， 如果總余額不一致，則需逐一核查發(fā)生差異的客戶 會計總帳子系統(tǒng)的 〈 核算項目余額表 〉 （客戶通過核算項目體現(xiàn)） 注意：前端條件的選擇，核算項目選項條件為 “ 客戶 ” 二、對帳方法 23 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第二步， 如果總余額不一致，則需逐一核查發(fā)生差異的客戶 應(yīng)收子系統(tǒng)的 〈 應(yīng)收帳款余額表 〉 注意：前端條件的選擇，報表分組條件為 “ 客戶 ” 二、對帳方法 24 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第二步， 如果總余額不一致，則需逐一核查發(fā)生差異的客戶 應(yīng)收子系統(tǒng)的 〈 應(yīng)收帳款余額表 〉 二、對帳方法 25 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第三步 ，針對存在余額差異的客戶，則需要詳細(xì)核對每一筆發(fā)生明細(xì) 會計總帳子系統(tǒng)的 〈 明細(xì)帳 〉 （客戶通過二級科目體現(xiàn)） 二、對帳方法 26 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第三步 ，針對存在余額差異的客戶，則需要詳細(xì)核對每一筆發(fā)生明細(xì) 會計總帳子系統(tǒng)的 〈 核算項目明細(xì)帳 〉 （客戶通過核算項目體現(xiàn)） 注意前端條件選項：核算項目選項為 “ 客戶 ” 二、對帳方法 27 應(yīng)收帳款科目結(jié)存核對 第三步 ，針對存在余額差異的客戶，則需要詳細(xì)核對每一筆發(fā)生明細(xì) 應(yīng)收子系統(tǒng) 〈 應(yīng)收帳款明細(xì)帳 〉 中的發(fā)生明細(xì) 二、對帳方法 28 應(yīng)付帳款科目結(jié)存核對 第一步 ，應(yīng)付帳款科目總余額是否與應(yīng)付系統(tǒng)中應(yīng)付帳款的總余額一致 對比會計總帳子系統(tǒng) 〈 科目余額表 〉 中應(yīng)付帳款當(dāng)期余額與應(yīng)付子系統(tǒng) 〈 應(yīng)付帳款總帳 〉 中的當(dāng)期余額一致
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