【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 產(chǎn)多少 — 數(shù)量或重量； 如果客人訂單需要 10000 只，那實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)考慮到報(bào)廢的產(chǎn)生，我們需要投產(chǎn)10500 只，方能保證 10000 只的交貨量。 在哪里生產(chǎn) — 部門、單位； 因生產(chǎn)制造行業(yè)的特性，顯然我們主要是在生產(chǎn)部門完成指標(biāo)，主要步驟為剪裁、針車、填充、流水線。 13 要求什么時(shí)候完成 — 期間、交期。 假如客人訂單的交期要求在本 月的 20 號(hào)，那么公司生產(chǎn)到完工應(yīng)在 20 號(hào)之前完成，并且需要考慮物流運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間 ,以保證客戶能在時(shí)限內(nèi)收貨。 生產(chǎn)計(jì)劃的條件 計(jì)劃應(yīng)是綜合考慮各有關(guān)因素的結(jié)果； 在生產(chǎn)時(shí)就應(yīng)該考慮到用料，資金，產(chǎn)量等各因素。從而安排好出貨日期以及交付日期。做到讓客人滿意。 必須是有能力基礎(chǔ)的生產(chǎn)計(jì)劃； 計(jì)劃要定在公司的能力范圍之內(nèi)，在能力之內(nèi)的事將事情做的極致。 計(jì)劃的粗細(xì)必須符合活動(dòng)的內(nèi)容； 計(jì)劃內(nèi)的細(xì)節(jié)要明確，做到面面俱到，不能有漏洞讓別人捉到痛腳。 計(jì)劃的下達(dá)必須在必要的時(shí)期。 從計(jì)劃下達(dá)到完成要充 分考慮計(jì)劃完成的時(shí)間，合理安排出貨日期，做到讓客人按時(shí)收到貨物，保證公司的誠(chéng)信。 流水線生產(chǎn)計(jì)劃表 產(chǎn)品序號(hào) 產(chǎn)品名稱 款號(hào) 產(chǎn)量 實(shí)際產(chǎn)量 耗用工時(shí) 備注 計(jì)劃 實(shí)際 計(jì)劃完成 合格品 不合格品 計(jì)劃 實(shí)際 14 七、 投資和財(cái)務(wù) 財(cái)務(wù)分析 公司主要是針 對(duì)市場(chǎng)環(huán)境的需求和變化，在商場(chǎng)營(yíng)銷等方面的作出評(píng)估，制定出一系列的預(yù)算及方案。并且建立一系列的財(cái)務(wù)分析審核，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)預(yù)算的真實(shí)性和可靠性。 融資分析 Li 公司創(chuàng)辦之初需要 70 萬(wàn)元人民幣的資金支持，這筆資金主要是用于 注絨玩具 加工廠的廠房和設(shè)備，還有辦公樓的應(yīng)繳出租費(fèi)。如果工資運(yùn)營(yíng)順利，經(jīng)財(cái)務(wù)估算，三年可收回全部投資。 投資方可以采取年末分紅等方式來(lái)收回投資。 由市場(chǎng)分析和公司的實(shí)際情況可以得到，我們的產(chǎn)品是以 熱門漫畫阿貍為賣點(diǎn)，相較市面上良莠不齊的盜版阿貍玩具 ，我們的產(chǎn)品 做工精細(xì) ， 手辦和扭蛋的表情豐富、細(xì)膩，并與漫畫作者深入合作 ， 時(shí)刻更新產(chǎn)品內(nèi)容， 有很好的發(fā)展?jié)摿Α? 投資分析 公司注冊(cè)資本 70 萬(wàn) .股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下 : 股本來(lái)源 股本規(guī)模 風(fēng)險(xiǎn)投資 團(tuán)隊(duì) 金額 45 25 比例 64% 36% 本公司為有限責(zé)任公司，公司總投資為 70 萬(wàn)。其中 36%(25 萬(wàn) )由我們高層 15 領(lǐng)導(dǎo)投入 ，其中 余廣庭 出資 9 萬(wàn)，其他人 各 出資 4 萬(wàn)。 在公司運(yùn)營(yíng)的 2,3,4 年 ,我們將在此基礎(chǔ)上增加 50 萬(wàn)至 100 萬(wàn)短期借款 , 資金流動(dòng)狀況并達(dá)到 較合理的資產(chǎn)負(fù)債比 .資金主要用于購(gòu)建生產(chǎn)性固定資產(chǎn) (40 萬(wàn) ),以及生產(chǎn)中所需的直接原材料 ,直接人工 ,采購(gòu)費(fèi)用及其它各類期間費(fèi)用等（ 20 萬(wàn)） 明細(xì)如下 : 購(gòu)置固定資產(chǎn) 30 萬(wàn) 原材料 10 萬(wàn) 水電費(fèi)用 5 萬(wàn) 流動(dòng)資金 10 萬(wàn) 機(jī)構(gòu)租金 10 萬(wàn) 人員工資 5 萬(wàn) 水電費(fèi)用每年增長(zhǎng) 8%,人員年工每年增長(zhǎng) 10%初期市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)開(kāi)拓第一年 2 萬(wàn)第二年 3 萬(wàn)。其后每年銷售費(fèi)用為銷售額的 10%,研發(fā)費(fèi)用為每年銷售額的 5%左右。 財(cái)務(wù)收支分析 我們對(duì)廠房和設(shè)備投資 30 萬(wàn)，建筑面積為 1000 平方米。設(shè)備完善，功能齊全。環(huán)境優(yōu) 美，樹(shù)立好的品牌形象。 一．財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 資產(chǎn) 年末余額 負(fù)債及所有者權(quán)益 年末余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 84000 應(yīng)付賬款 15000 應(yīng)收賬款 23000 應(yīng)付工資 30000 預(yù)付賬款 23000 應(yīng)交稅費(fèi) 18271 存貨 27390 應(yīng)付利息 5725 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 157390 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 68996 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 100000 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 100000 負(fù)債合計(jì) 168996 股東權(quán)益： 16 實(shí)收資本 700000 非流動(dòng)資產(chǎn)： 資本公積 0 固定資產(chǎn) 310000 盈余公積 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 35000 未分配利潤(rùn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 185000 股東權(quán)益合計(jì) 68707 資產(chǎn)合計(jì) 530000 負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì) 237703 利潤(rùn)表 項(xiàng)目 本年金額 一．營(yíng)業(yè)收入 922950 減：營(yíng)業(yè)成本 329000 營(yíng) 業(yè)稅金及附加 管理費(fèi)用 71890 銷售費(fèi)用 152400 財(cái)務(wù)費(fèi)用 68700 資產(chǎn)減值損失 0 加：公允價(jià)值變動(dòng)損益 0 投資收益 0 二．營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外收入 0 減：營(yíng)業(yè)外支出 0 三．利潤(rùn)總額 減：所得稅費(fèi)用 83095 四．凈利潤(rùn) 現(xiàn)金流量表 項(xiàng) 目 本期金額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 17 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 522950 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 272290 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 127000 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 20200 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 202073 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 239300 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 155273 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 147309 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn) 金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 0 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 300000 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 290000 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 590000 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn) 金 240000 取得借款收到的現(xiàn)金 40000 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 700000 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 62975 18 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 62975 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 917025 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 422702 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 0 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 422702