預算部管理制度匯編_精品(編輯修改稿)
2025-11-11 05:56 本頁面
【文章內容簡介】 2)實體質量：參加工程竣工驗收工作對工程實體 質量進行檢查，復核，是否符合合同要求。 4．對支付工程款的復核 復核預算部門的結算臺帳與財務部門的付款臺帳之間是否相符。 5．工程洽商、變更的復核 復核工程洽商、變更的手續(xù)是否完 整、有效。 6．現場發(fā)生的各種扣款的復核 指各施工單位由于質量 、 進度 、 材料浪費 ， 文明施工等方面違反施工管理制度而發(fā)生的罰款，做到逐項核對，準確無誤。 三、保密 1．保密內容和范圍： 1)公司的管理規(guī)章制度以及各種管理文件。 2)公司的各種會議內容和文件。 3)各種合同書、業(yè)務往來文件、信函、經濟洽談情況。 4)公司投資和業(yè)務開展意向、業(yè)務操作手段及計劃書。 5)與公司業(yè)務關系密切的合作伙伴和客戶及公司內部重要人員情況。 6)工程設計原始資料和圖紙 、 施工監(jiān)理資料 、 各種政府部門審批資料和文件 。 7)成本造價的測 算、概預算及結算的經濟數據和資料。 8)在沒有公開情況下物資、建材、設備的報價、數量等資料。 9)其它屬于保密范圍的事項。 10) 未經許可不得隨意將有關重要文書和資料攜帶離開辦公場所。 11) 結算部所涉及的一切文書、資料、圖紙必須存檔由專人專管。 12) 每日下班后，桌面上不得有反映屬于保密的內容，材料／文件。 13) 結算參與成員需要調閱重要文件和資料時 ， 須填寫登記查閱申請單 ， 經主 管領導批 準后方可調檔查閱。 附表 ： 1． 工程結算 款支付審查表一 ， 2． 工程結算款支付審查表二 ， 3． 工程結算款支付審查表三 ， 4． 工程結算款支付審查表四 ， 5．工程結算報告， ****項目 工程竣工結算審查表一（工程部） 公 司 名 稱 ： 年 月 日 施工單位名稱 合同編號 工程項目名稱 合同執(zhí)行情況概述：（是否按合同要求完成施工、是否存在工程甩項等問題） 工程施工狀況 工程量 (進度 ) 安全 施工 附件 1 文明 施工 工程 維修 移交 驗收 工程 質量 其他 技術資料（含材料設備合格證）存檔 技術資料管理員： 工程管理部處理及扣款意見 經辦人 負責人 ****項目 工程竣工結算審查表二（預算部） 附件 2 公 司 名 稱 ： 年 月 日 施工單位名稱 合同編號 工程項目名稱 序號 施工項目明細 工程量匯總 材料計算用量匯總 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 可另附表進行詳細說明 審核事項 設計圖紙變更 現場簽證洽商 標準 和定額 其他 預 算 部 意 見 經辦人 負責人 ****項目 工程竣工結算審查表三（財務部） 公 司 名 稱 ： 年 月 日 施工單位名稱 合同編號 附件 3 工程項目名稱 付款記錄 序號 付款日期 金額 備 注 序號 付款日期 金額 備 注 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 付款金額合計 扣款記錄 序號 扣款日期 金額 備 注 序號 扣款日期 金額 備 注 1 4 2 5 3 6 扣款金額合計 財務部 意 見 經辦人 負責人 ****項目 工程竣工結算審查表四（采購部庫房） 公 司 名 稱 ： 年 月 日 施工單位名稱 合同編號 工程項目名稱 序號 施工項目 甲供材料設備出庫數量匯總 序號 材料設備名稱 單位 數量 1 1 2 3 4 5 6 附件 4 7 8 2 3 材料設備的退 換及損壞情況 采 購 部 意 見 庫管 負責人 ****項目 工程竣工結算審批單 公 司 名 稱 ： 年 月 日 附件 5 施工單位名稱 合同編號 工程項目名稱 竣工結 算報告摘要 工程竣工決算經辦人： 竣工結算 負責人 工程總監(jiān) /總工程師 項目總經理 成本質量控制部 總經理 備注 工程 竣工結算書 甲方： 乙 方： 一、 工程項目介紹及合同的相關約定： 二、 合同執(zhí)行情況：（包括實際開工日期、竣工日期；停工；合同價款、承包范圍、工期等的調整；驗收情況，資料移交情況） 三、 工程款支付情況： 四、 結算情況： 五、 最終結算結論：（包括結算總價款、支付方式） 六、 甲乙雙方對 工程上述情況均無異議，本 結算書是在充分考慮上述所有情況并做調整后得出的
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