中鐵三局精細化管理實施方案(編輯修改稿)
2024-10-20 00:42 本頁面
【文章內容簡介】 金限定額度執(zhí)行 情況的審 查覆蓋 率 達到 100%，子分公司自管項目庫存現(xiàn)金限定額度執(zhí)行情況的審 查覆蓋 率達到 20%；到 2020 年 8 11 月 30 日，集團公司總體庫存現(xiàn)金較 2020 年 12 月 31 日額度降低 30%。 財務部主責，各子分公司、指揮（項目）部主辦。 （ 5） 集團公司直管項目和委管鐵路項目備用金限定額度執(zhí)行情況的審 查覆蓋 率達到 100%，子分公司自管項目備用金 限定額度執(zhí)行情況的檢查 覆蓋 率達到 20%；到 2020 年 11月 30 日，集團公司總體備用金較 2020 年 12 月 31 日額度降低 30%。 財務部主責，各子分公司、指揮（項目）部主辦。 （ 6） 集團公司 資金“三個集中”的監(jiān)管 達到 100%； ① 金融資金集中管理 的集中率達到 100%； ② 貨幣資金集中管理 的集中率達到 70%； ③ 集團公司直管項目和委管項目的 保險集中管理 達到 80%， 子分公司自管項目的保險統(tǒng)計上報監(jiān)管率達到 100%；到 2020 年 11 月 30 日，集團公司范圍內保險集中管理的認同率達到 90%，具備 各類 保險集團公司全部統(tǒng)一的條件 。 財務部主責，各子分公司、指揮（項目）部主辦。 （ 7） 集團公司直管項目和委管項目 資金上繳 完成率達到 80%。財務部主責，各指揮（項目）部主辦。 （ 8） 集團公司直管項目成本費用分工號歸集的審 查覆蓋 率達到 100%，子分公司 自管項目 成本費用分工號歸集的審查覆蓋 率達到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項目成本費用分工號 準確 歸集 及臺賬的上報率 不低于同期直管項目總 9 數的 80%。財務部主責，各子分公司、指揮（項目）部主辦。 （ 9） 集團公司直管項目成本費用與預算額度節(jié)超的審查覆蓋 率達 到 100%，子分公司 自管項目 成本費用與預算額度節(jié)超的審 查覆蓋 率達到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項目成本費用與預算額度節(jié)超分析的及時性 及報告的上報 不低于同期直管項目總數的 80%。財務部主責，各子分公司、指揮（項目）部主辦。 （ 10） 集團公司直管項目經濟業(yè)務往來發(fā)票真實性的審查覆蓋 率達到 100%，子分公司 自管項目 經濟往來業(yè)務發(fā)票真實性的審 查覆蓋 率達到 20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項目經濟業(yè)務往來發(fā)票真實性審核臺賬的上報率不低于同期直管項目總數的 80%。財務部主責，各子分公司、指揮（項目）部主辦。 （ 11） 集團公司直管項目納稅監(jiān)管和稅務籌劃覆蓋率達到 100%，子分公司自管項目納稅監(jiān)管和稅務籌劃覆蓋率達到20%；到 2020 年 11 月 30 日，直管項目 和委管鐵路項目 納稅監(jiān)管 管理 臺賬的上報率 達到 100%，稅務籌劃覆蓋率 不低于同期直管 和委管鐵路 項目總數的 80%。財務部主責，各子分公司、指揮（項目）部主辦。 （ 12） 集團公司下達科研經費項目的 科研 經費歸集監(jiān)管覆蓋率達到 100%； 到 2020 年 11月 30日， 集團公司下達科研經費項目的科研經費 管理臺賬 上報率達到 100%。財務 部主 10 責，各子分公司、指揮（項目）部主辦。 （ 13） 集團公司 直管 收尾項目的財務管理 監(jiān)管 達到100%； ① 集團公司 收 尾項目應收款項的核對簽認 率 達到100%； 納入集團公司收 尾項目 2020 年度“雙清”范圍的應收款項，收款方案制定率達 100%，責任人責任狀簽訂率達100%；到 2020 年 11 月 30 日，集團公司收 尾項目 2020 年度“雙清”范圍的應收款項額度回款率達到 50%， 到 2020 年 1月 31 日，集團公司收 尾項目 2020 年度“雙清”范圍的應收款項額度回款率達到 80%； ② 集團公司直管收 尾 項目 債務的清償監(jiān)管覆蓋率達到100%； 每季度后 15 日內上報“精細化管理領導小組”組長和副組長債務償還 和 外欠情況 臺賬及報告 ，并制定和上報下一季度債務清償方案； ③ 集團公司直管收 尾項目 債務清償的二次經營 重組 利潤達到 2020 年度收 尾項目債務總額的 5%； ④ 集團公司直管收 尾項目 內部質保金的分配 方案審核率達到 100%； ⑤ 集團公司直管收尾項目及 2020年度未下達經費計劃的 石太、武廣、鄭西、襄渝、黔桂、武襄 5 標、浙贛 7標、滬漢蓉、洛湛 7 標、武嘉、苛瓦 等 項目的經費列支審核率達到 100%。 11 財務部主責，各指揮（項目） 部主辦。 （ 14） 每月 “財務精細化”管理簡報的編寫及發(fā)布 不少于 3 期 。財務部
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