省級(jí)行政事業(yè)單位公務(wù)卡結(jié)算方式改革(編輯修改稿)
2025-06-20 00:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 423452 28 二、公務(wù)卡結(jié)算的程序 ? 報(bào)銷資金沒有納入國(guó)庫(kù)集中支付的，則登陸銀聯(lián)湖北分公司或開卡銀行提供的公務(wù)卡信息系統(tǒng)，根據(jù)消費(fèi)交易憑條錄入 “ 交易日期 ” 、 “ 卡號(hào) ” 和 “ 系統(tǒng)跟蹤號(hào) ” 核實(shí)相應(yīng)的公務(wù)消費(fèi)信息，確定可報(bào)銷金額，通過相關(guān)賬戶向公務(wù)卡賬戶或其他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算，完成報(bào)銷程序。 0109 234525423423452 29 消費(fèi)過程 0109 234525423423452 30 報(bào)銷過程 發(fā)票、銀聯(lián)小票、相關(guān) 報(bào)銷憑證、公務(wù)卡 （核對(duì)卡號(hào)用 ) 0109 234525423423452 31 單位端的操作 ? 按照既要遵循國(guó)庫(kù)集中支付制度改革的要求、又要方便預(yù)算單位用款，既要加強(qiáng)管理、又要體現(xiàn)服務(wù)的原則，將國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)與公務(wù)卡信息系統(tǒng)進(jìn)行了整合。對(duì)財(cái)政部門而言，可以通過國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)對(duì)每筆公務(wù)支出進(jìn)行跟蹤和查詢，提高了管理效率；對(duì)預(yù)算單位而言，所有財(cái)政資金的支付和清算均在一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)操作完成，無需在不同的系統(tǒng)之間進(jìn)行切換，大大減輕了單位財(cái)務(wù)人員的工作量。 0109 234525423423452 32 單位端的操作 ? 選擇公務(wù)卡菜單： 0109 234525423423452 33 單位端的操作 ? 進(jìn)入查詢明細(xì)菜單界面： 0109 234525423423452 34 單位端的操作 ? 進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)（可對(duì)金額等進(jìn)行修改） 0109 234525423423452 35 單位端的操作 ? 數(shù)據(jù)確認(rèn)之后，即可生成憑證。單擊“ 生成憑證 ” 菜單，選擇需要生成憑證的數(shù)據(jù)和對(duì)應(yīng)的計(jì)劃額度 。 0109 234525423423452 36 單位端的操作 ? 單擊生成憑證，彈出公務(wù)卡支付憑證錄入菜單，錄入相關(guān)信息，打印發(fā)送。 0109 234525423423452 37 單位端的操作 ? 小結(jié)：在預(yù)算單位的集中支付系統(tǒng)中，公務(wù)卡報(bào)銷結(jié)算的操作除以下兩個(gè)步驟外，其余的與傳統(tǒng)的授權(quán)支付程序完全一致。 ? 取數(shù) ―― 發(fā)送查詢請(qǐng)求，從銀聯(lián)的數(shù)據(jù)庫(kù)中得到相應(yīng)的消費(fèi)信息； ? 結(jié)算方式 ―― 選擇公務(wù)卡。 0109 234525423423452 38 三、公務(wù)卡代理銀行 ? （一）省財(cái)政廳按照 《 湖北省行政事業(yè)單位實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算方式實(shí)施方案 》 的要求，對(duì)省級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付代理銀行進(jìn)行審核認(rèn)定后，確定省級(jí)公務(wù)卡代理銀行，與代理銀行、銀聯(lián)湖北分公司簽訂三方合作協(xié)議。 0109 234525423423452 39 三、公務(wù)卡代理銀行 ? （二）為了保障國(guó)庫(kù)集中支付的順利清算和公務(wù)卡的有序運(yùn)作，實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付的行政事業(yè)單位必須選擇本單位所在的零余額賬戶開戶銀行作為公務(wù)卡代理銀行。自收自支的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，可在省級(jí)公務(wù)卡代理銀行范圍內(nèi)自行選擇一家銀行作為公務(wù)卡代理銀行。確有需要的單位，經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)，可在省級(jí)公務(wù)卡代理銀行范圍內(nèi)再選擇一家公務(wù)卡代理銀行。 0109 234525423423452 40 三、公務(wù)卡代理銀行 ? （三）行政事業(yè)單位與公務(wù)卡代理銀行要按照 “ 持卡人員承擔(dān)用卡經(jīng)濟(jì)責(zé)任、開卡銀行承擔(dān)掛失經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、行政事業(yè)單位承擔(dān)公務(wù)還款責(zé)任、財(cái)政部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理 ” 的原則簽訂規(guī)范的代理服務(wù)協(xié)議，并報(bào)省財(cái)政廳備案。 0109 234525423423452 41 四、公務(wù)卡的開設(shè)、使用與管理 ? （一）個(gè)人卡的開設(shè) ? 行政事業(yè)單位的在職職工在本單位確定的代理銀行范圍內(nèi)，每人可開設(shè)一張個(gè)人公務(wù)卡（注：如果單位選擇兩家公務(wù)卡代理銀行，職工只能選擇其中一家開設(shè)個(gè)人卡），個(gè)人卡開立的基本程序?yàn)椋? 0109 234525423423452 42 四、公務(wù)卡的開設(shè)、使用與管理 ? 單位職工自行選擇開卡銀行，如實(shí)填寫“ 公務(wù)卡申請(qǐng)表 ” ，簽訂 “ 領(lǐng)用合約 ” ，連同相關(guān)證明資料一起交單位財(cái)務(wù)部門； ? 單位財(cái)務(wù)部門對(duì)職工申請(qǐng)開卡的相關(guān)資料進(jìn)行確認(rèn)，將申請(qǐng)資料送代理銀行； ? 代理銀行按本行規(guī)定程序?qū)徍寺毠ら_卡申請(qǐng)資料和辦理個(gè)人卡； ? 代理銀行將辦妥的個(gè)人卡連同必要的相關(guān)資料一并發(fā)給職工或委托單位財(cái)務(wù)部門發(fā)給職工。 0109 234525423423452 43 四、公務(wù)卡的開設(shè)、使用與管理 ? （二）單位卡的開設(shè) ? 獨(dú)立核算的行政事業(yè)單位可在本單位的零余額賬戶開戶銀行開立一張單位公務(wù)卡。一張單位卡可辦理一至三張附屬卡。單位卡以單位名義開設(shè)，按照行政事業(yè)單位專用存款賬戶進(jìn)行管理。單位卡開立的基本程序?yàn)椋? 0109 234525423423452 44 四、公務(wù)卡的開設(shè)、使用與
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