【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行業(yè)及咨詢實(shí)施 部 5 存貨核算處理 ........................................................................................................................ 41 存貨核算流程 ............................................................................................................. 41 與其他系統(tǒng)接口 .......................................................................................................... 42 存貨核算流程描述 ...................................................................................................... 42 暫估業(yè)務(wù)流程描述 ...................................................................................................... 43 調(diào)整業(yè)務(wù)流程描述 ...................................................................................................... 44 應(yīng)收款管理 ........................................................................................................................... 44 應(yīng)收管理系統(tǒng)詳細(xì)核算流程 ........................................................................................ 44 與其他系統(tǒng)接口 .......................................................................................................... 45 應(yīng)收管理流程描述 ...................................................................................................... 45 應(yīng)付款管理 ........................................................................................................................... 46 應(yīng)付管理系統(tǒng)詳細(xì)核算流程 ........................................................................................ 46 與其他系統(tǒng)接口 .......................................................................................................... 47 應(yīng)付管理流程描述 ...................................................................................................... 47 固定資產(chǎn)管理 ........................................................................................................................ 49 固定資產(chǎn)流程 ............................................................................................................. 49 固定資產(chǎn)流程描述 ...................................................................................................... 50 總帳管理 ............................................................................................................................... 50 總帳標(biāo)準(zhǔn)處理業(yè)務(wù)流程 ............................................................................................... 50 與其他系統(tǒng)接口 .......................................................................................................... 51 總帳流程描述 ............................................................................................................. 51 6． 7 薪資管理應(yīng)用方案 ................................................................................................................ 52 薪資應(yīng)用方案描述 ...................................................................................................... 52 薪資應(yīng)用流程描述 ...................................................................................................... 52 青紙薪資應(yīng)用特點(diǎn) ...................................................................................................... 53 七、動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 ............................................................................................................................... 53 庫(kù)存商品的期初 .................................................................................................................... 54 存貨核算的期初 .................................................................................................................... 54 期初銷售發(fā)貨單 .................................................................................................................... 54 期初采購(gòu)入庫(kù)單 .................................................................................................................... 54 八、接口與二維表開發(fā)（具體的開發(fā)方案由開發(fā)顧問提供） ................................................................ 55 8． 1 要求接 口的模塊： ................................................................................................................ 55 8． 2 要求開發(fā)的二維表 ................................................................................................................ 55 九、實(shí)施方案說明條款： .................................................................................................................... 55 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢實(shí)施 部 6 一、 企業(yè) 基本情況： 福建省 XX紙業(yè)股份有限公司是集制漿、造紙、發(fā)電供熱、堿回收、醫(yī)藥、光電子、 原料林基地開發(fā)于一體的國(guó)有大型上市企業(yè)。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 億元，總股本 106184 萬股，年產(chǎn)紙與紙板 50 萬噸，員工 2300 余人， 10 多家參股控股子公司，是全國(guó)紙袋紙、牛皮箱板紙、高強(qiáng)瓦楞紙的重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，全國(guó) 1000 家重點(diǎn)發(fā)展企業(yè)、福建省重點(diǎn)骨干企業(yè)和福建省最大的造紙企業(yè)，已通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系和 ISO14001 管理質(zhì)量體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。 公司擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、各類工程專業(yè)技術(shù)人員 300 多人，技術(shù)力量雄厚。公司主體設(shè)備由福伊特、維美德、奧斯龍、美卓等國(guó)際先進(jìn)造紙?jiān)O(shè)備制造商制造，擁有年 產(chǎn) 10 萬噸紙袋紙、 20 萬噸高強(qiáng)牛皮箱板紙、 20 萬噸高強(qiáng)瓦楞紙等三條國(guó)際先進(jìn)水平造紙生產(chǎn)線。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品為 “XX”牌系列產(chǎn)品，主要有 70110g/m2 系列普通及伸性紙袋紙、 60120g/m2 系列精致牛皮紙、110250g/m2 系列高強(qiáng)牛皮箱板紙、全木漿牛皮卡紙、 80160g/m2 系列高強(qiáng)瓦楞紙。 公司組織結(jié)構(gòu)圖 股 東 大 會(huì)公司辦公司技 改 工 程 指 揮 部財(cái) 務(wù) 總 監(jiān)副 總 經(jīng) 理總 工 程 師總 經(jīng) 理董 事 會(huì) 秘 書 處董 事 會(huì) 秘 書監(jiān) 事 會(huì) 董 事 會(huì)紙袋紙事業(yè)部銷售市場(chǎng)部木材采購(gòu)部檢驗(yàn)部供應(yīng)部設(shè)備部環(huán)境保護(hù)部安全生產(chǎn)辦公室審計(jì)室財(cái)務(wù)部人力資源部營(yíng)林公司備料分廠堿回收二廠堿回收一廠熱電廠板紙事業(yè)部工會(huì)黨委工作部紀(jì)委 監(jiān)察 團(tuán)委武裝部（與青紙保衛(wèi)處合署辦公）黨 委 副 書 記 工 會(huì) 主 席黨 委 書 記公 司 黨 委 使用模塊： 財(cái)務(wù)系統(tǒng)：總賬、 UFO 報(bào)表、應(yīng)收 款管理、 應(yīng)付款 管理 、固定資產(chǎn) 、財(cái)務(wù)分析、商業(yè)智能 供 應(yīng) 鏈：合同 管理、銷售管理、采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、存貨核算 、 生產(chǎn)制造： 設(shè)備管理 人力資源：薪資管理 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢實(shí)施 部 7 方案應(yīng)用目標(biāo)： 目前， XX 紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱青紙）存在多個(gè)部門級(jí)的不同版本的用友產(chǎn)品運(yùn)行，數(shù)據(jù)在不同的賬套間存儲(chǔ)，這就造成了一種現(xiàn)象，即雖然每個(gè)關(guān)鍵部門都在用信息化產(chǎn)品，但數(shù)據(jù)不能共享，企業(yè)信息化建設(shè)的效果大打折扣，因此急需對(duì)當(dāng)前的部門級(jí)的系統(tǒng)進(jìn)行資源整合，形成企業(yè)統(tǒng)一的經(jīng)營(yíng)管理平臺(tái)，以便 及時(shí)、準(zhǔn)確地反映和分析運(yùn)營(yíng)狀況 ； 針對(duì)青紙公司的實(shí)際情況，用友公司對(duì)青紙的信息化建設(shè)做出了整體規(guī)劃，即通過三期的建 設(shè)，實(shí)現(xiàn)青紙公司的全面信息化。 第一階段：財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈的一體化。 第二階段：成本及人力資源的建設(shè)。 第三階段：生產(chǎn)制造的全面信息化。 青紙希望通過第一階段的企業(yè)信息資源的整合，實(shí)現(xiàn) 一是提升公司的經(jīng)營(yíng)管理水平； 二是推進(jìn)公司財(cái)務(wù)模式新的創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的