【正文】 銷售 類型根據(jù)企業(yè)需要自行設定，對 銷售業(yè)務 進行分類 以此來進行 統(tǒng)計 和分析。 五、 業(yè)務流程 規(guī)劃 5. 1 銷售業(yè)務流程 銷售業(yè)務整體流程 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢實施 部 20 銷 售 及 收 款 流 程銷售合同銷售訂貨銷售發(fā)貨 銷售出庫銷售開票銷售收款生 產(chǎn) 部銷 售 客 服 人 員 物 流 人 員 倉 儲 部 財 務 部客 戶 或 辦 事 處客 戶 訂單銷 售 訂 單手 工發(fā) 貨 單參 照信 用 檢 查審 核信 用 不 足 要求 客 戶 付 款銷 售 出 庫 單( 需 打 印 )不 通 過實 際 發(fā) 貨 數(shù) 量 回 寫 發(fā) 貨 單銷 售 發(fā) 票參 照 已 經(jīng) 出 庫 的 發(fā) 貨 單客 戶 付款收 款 單 ( 需打 印 )現(xiàn) 金 \ 電 匯 \ 支 票 等核 銷生 產(chǎn) 計 劃輸 出 訂 單 列 表通 過 或 批 準 發(fā) 貨參 照 生 成審 核 后 發(fā) 貨單 ( 需 打 印 )簽 定 銷 售 合同銷 售 合 同錄 入?yún)?照 銷售業(yè)務整體描述 1． 銷售部在接到客戶需求后，經(jīng)商務洽 談及成本預核算后確定銷售的品項、 數(shù)量、單價。 2． 銷售部根據(jù)庫存的現(xiàn)存量來確定是否直接發(fā)貨或安排車間生產(chǎn)，本次實施不涉及生產(chǎn)，所以不考慮庫存不滿足訂單的情況。 5． 發(fā)貨業(yè)務完成后財務根據(jù)發(fā)貨數(shù)量開具發(fā)票（專用發(fā)票或普通發(fā)票），此時銷售部需將發(fā)票信息錄入U8 系統(tǒng)中并復核，便于后期財務的賬務處理。如需要沖減應收賬款，財務部應拷貝退貨單生成紅字銷售發(fā)票并復核，復核后發(fā)票傳遞到應收款管理系統(tǒng)，財務部對其進行審核沖減應收款及主營業(yè)務收入；月底在存貨核算模塊對該紅字銷售 發(fā)票 記賬并生成憑證，沖減主營業(yè)務成本并增加庫存商品； 客戶退貨的入庫成本需指定。 裝車前 由于破邊或是其它原因有 可能以 1300 規(guī)格的代替 1280 規(guī)格的 銷售給客戶。 銷售運費的處理 青紙銷售部在銷售產(chǎn)品過程中，對于運費的處理有兩種方式 ，一是一票制，即售價含運費。 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢實施 部 23 解決方案：在發(fā)貨單表頭自定義項中增加運輸公司及車號字段， 在錄入發(fā)貨單時錄入，以做為統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來源。 解決方案：在 發(fā)貨單 表體自定義 項中增加 運價和 運費字段，在錄入 發(fā)貨單時，手工錄入，以做為統(tǒng)計的數(shù)據(jù)來源。 裝 車后 破損扣重問題如何處理 ? 解決方案： 可根據(jù)發(fā)貨簽回單 ， 在系統(tǒng)中增加退貨單，數(shù)量為裝車后破損的數(shù)量，根據(jù)退貨單生成紅字銷售出庫單，然后再 做張其它出庫單，出庫類型為 運輸 破損出庫， 以 解決產(chǎn)品出庫時的數(shù)量平衡。 銷售部提出的 產(chǎn)品銷售時換等級、規(guī)格、損耗問題處理方案 青紙公司在產(chǎn)成品銷售過程中，由于各種原因，可能會以其它等級產(chǎn)品如 B 級品，作為 A 級品出庫，但在給客戶的單據(jù)中體現(xiàn)的是 A 級品。 7． 對于現(xiàn)結的業(yè)務，在銷售發(fā)票復核前做現(xiàn)結處理，財務在應收系統(tǒng)中審核發(fā)票后通過現(xiàn)結制單直接生成收入憑證：借記：現(xiàn)金，貸記：主營業(yè)務收入及稅金；月底在存貨核算模塊對該銷售 發(fā)票 記賬并生成憑證：借記：主營業(yè)務成本，貸記：庫存商品。 說明：產(chǎn)成品的輥號對應系統(tǒng)上的批號，（具體對應方案在二次開發(fā)方案中體現(xiàn)）在發(fā)貨單時選擇批號、等級、幅寬。 對銷售報價的補充說明 ： 1）、青紙銷售部在對客戶報價時是按產(chǎn)品克重、等級報價的，不需要涉及到具體的規(guī)格即幅寬。 單據(jù) 表 頭自 定義項設置 項目號 數(shù)據(jù)類型 項目名稱 長度 是否建檔 數(shù)據(jù)來源 說明 自定義項 1 文本 機臺號 20 否 產(chǎn)品入庫用 自定義項 2 文本 班次 20 否 產(chǎn)品入庫用 自定義項 3 文本 運輸公司 20 否 銷售發(fā)貨 自定義項 4 文本 車號 20 否 銷售發(fā)貨 存貨 自 定義項設置 項目號 數(shù)據(jù)類型 項目名稱 長度 是否建檔 數(shù)據(jù)來源 自 由 項 1 文本 幅寬 20 否 手工輸入 自 由 項 2 文本 等級 20 否 手工輸入 自 由 項 3 文本 貨位 20 否 手工輸入 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢實施 部 17 四、子 系統(tǒng)主要參數(shù) 設置 銷售 業(yè)務參數(shù)設置 銷售 業(yè)務參數(shù)設置 選項名稱 是否選擇 備注 銷售生成出庫單 否 啟用防偽稅控自動保存發(fā)票功能 否 普通銷售必有訂單 是 允許超定量發(fā)貨 是 可超訂單量發(fā)貨 訂單變更保存歷史 是 新增發(fā)貨單參照 參照訂單 新增退貨單參照 參照發(fā)貨 新增發(fā)票默認 參照發(fā)貨 單據(jù)進入方式 最后一張單據(jù) 信用控制 無 可用量控制 否 不允許超可用量發(fā)貨 其它選項 默認 銷售 業(yè)務參數(shù)設置路徑 軟件中操作 ：【供應鏈】 — 銷售 管理 — 設置 — 銷售 選項 采購業(yè)務參數(shù)設置 采購業(yè)務參數(shù)設置 選項名稱 是否選擇 備注 普通采購業(yè)務必有訂單 是 必須有采購訂單 允許超訂單到貨入庫 是 允許超訂單入庫 允許超 請購訂貨 是 允許超請購單訂貨 退貨必有訂單 否 退貨不必有采購訂單 檢查操用員權限 否 檢查操作員權限 單據(jù)默認稅率 單據(jù)進入方式 最后一張單據(jù) 采購預警和報警 設置預警和報警天數(shù) 啟用代管 是 其它選項 默認 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢實施 部 18 采購業(yè)務參數(shù)設置路徑 軟件中操作 ：【供應鏈】 — 采購管理 — 設置 — 采購選項 庫存業(yè)務參數(shù)設置 庫存業(yè)務參數(shù)設置 選項名稱 是否選擇 備注 是否庫存生成銷售出庫單 是 有無批次業(yè)務 是 成品銷售出庫時，是按批次進行銷售的 修 改現(xiàn)存量 時點 是 單據(jù)審核 后 即 更新現(xiàn)存量 單據(jù)進入方式 最后一張單據(jù) 業(yè)務校驗 默認 不檢查倉庫存貨對應關系 入庫單成本 是 最新成本 出庫單成本 是 按計價方式取單價 預警設置 是 最高最低庫存控制 是否允許超可用量出庫 否 不 允許超可用量出庫 出入庫是否檢查可用量 是 可用量檢查時提示用戶，但不強制控制 庫存業(yè)務參數(shù)設置路徑 軟件中操作 ：【供應鏈】 — 庫存管理 — 初始設置 — 選項 存貨核算參數(shù)設置 存貨核算業(yè)務參數(shù)設置 選項名稱 是否選擇 備注 核算方式 選擇 倉庫核算 暫估方式 選擇 月初沖回 銷售成本核算方式 選擇 銷售出庫 零成本出庫選擇 選擇 結存成本 入庫單成本選擇 選擇 手工輸入 紅字出庫單成本 選擇 手工輸入 資金占用規(guī)劃 選擇 按倉庫 單據(jù)審核后才能記賬 選擇 是 存貨核算業(yè)務參數(shù)設置路徑 軟件中操作 ：【供應鏈】 — 庫存管理 — 初始設置 — 選 項錄入 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢實施 部 19 存貨核算會計科目設置 倉庫編碼 存貨分類編碼 存貨編碼 存貨科目編碼 差異科目編碼 101 1406001001 102 1406001002 …… . 說明：存貨科目可按倉庫、存貨分類及存貨編碼三種方式來指定對應的存貨科目編碼，因為青紙倉庫分的比較細，在這里可以考慮按倉庫來設置存貨科目。 標準收發(fā)類別參考 收發(fā)類別編號 名稱 收發(fā)標志 收發(fā)類別編號 名稱 收發(fā)標志 1 入庫 收 2 出庫 發(fā) 101 采購入庫 收 201 材料領用 發(fā) 102 產(chǎn)成品入庫 收 202 銷售出庫 發(fā) 103 盤盈入庫 收 203 盤虧出庫 發(fā) 104 調撥入庫 收 204 調撥出庫 發(fā) 105 期初入庫 收 205 下屬單位領用 發(fā) 106 其他入庫 收 206 專項工程出庫 發(fā) 107 分切入庫 收 207 固定資產(chǎn)出庫 發(fā) …… . 208 途中破損出庫 發(fā) 209 庫內破損 發(fā) 210 分切出庫 發(fā) 211 產(chǎn)成品領用出庫 發(fā) 212 其他出庫 發(fā) 206 …… 發(fā) 說明：這里設置的收發(fā)類別會影響到存貨核算中對方科目的設置，請財務部考慮齊全。 倉庫 存貨一般是用倉庫來保管的，對存貨進行核算管理，首先應對倉庫進行管理 。 供應商編碼 供應商名稱 所屬分類 所屬地區(qū) 屬性 320211198303050515 福州榕閩中波紋管制造公司 國內 福州 貨物 320211198303050517 福州琪寧精細化工有限公司 國內 福州 貨物 客戶分類 青紙公司對于客戶的分類類似區(qū)域性的分類，以做為一個統(tǒng)計的條件。建議：未來的部門規(guī)劃 采用二級，將管理層 設為虛擬一級部門，下設董事長、總經(jīng)理、各分管副總等；同時將成本對象剔出部門檔案，現(xiàn)有一級部門可以再細化到下一級，如：銷售市場部下可以再細分為板卡科、紙袋紙科等。 UFO 報表： 強大的報表生成功能。 應付賬款： 應付款管理系統(tǒng)，通過發(fā)票、其它應付單、付款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進行綜合管理，及時、準確地提供供應商的往來賬款余額資料，提供各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調配，提高資金的利用效率。各類單據(jù)、詳細核銷信息、報警信息、憑證等內容的查詢。 總賬： 總賬適用于各類企事業(yè)單位進行憑證管理、賬簿處理、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。 銷售管理： 根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單，審核形成出庫單完成 銷售發(fā)貨情況，可以根據(jù)客戶開具發(fā)票形成應收款，還可以對銷售發(fā)生的支出等費用做出登記，系統(tǒng)提供了大量報表和分析報告。 第三階段：生產(chǎn)制造的全面信息化。 公司主導產(chǎn)品為 “XX”牌系列產(chǎn)品，主要有 70110g/m2 系列普通及伸性紙袋紙、 60120g/m2 系列精致牛皮紙、110250g/m2 系列高強牛皮箱板紙、全木漿牛皮卡紙、 80160g/m2 系列高強瓦楞紙。 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢實施 部 1 XX 包裝紙 有限公司： ERP 系統(tǒng) 業(yè)務 解決方案 項目編號： 建立日期： 20210721 修改日期： 20210806 文控編號 : 客戶項目經(jīng)理： 日 期： 用友項目經(jīng)理： 日 期： 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢實施 部 2 文檔控制 更改記錄 審閱 審閱人 職務 日期 分發(fā) 份數(shù) 姓名 部門及職務 日期 更改人 版本號 備注 修改廢紙采購流程（ UAP 開發(fā)裝船單） 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢實施 部 3 文檔控制 .........................................................................