【正文】 而銷(xiāo)售開(kāi)票按 發(fā)貨單和退貨單合并數(shù)量開(kāi)單，最后做張其它應(yīng)收單，以向運(yùn)輸公司收款。 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢(xún)實(shí)施 部 21 2） 因此解決方案是考濾把規(guī)格和等級(jí)設(shè)定為存貨自由項(xiàng)，然后在存貨檔案自由項(xiàng)設(shè)置中將等級(jí)自由項(xiàng)參與銷(xiāo)售報(bào)價(jià)勾選，而規(guī)格設(shè)為不參與銷(xiāo)售報(bào)價(jià)； 這樣在銷(xiāo)售報(bào)價(jià)時(shí)就不涉及幅寬，而在銷(xiāo)售發(fā)貨 時(shí)再指定具體的幅寬。 分類(lèi)規(guī)則： 一級(jí)兩位 01 A 區(qū) 02 B 區(qū) 03 C 區(qū) 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢(xún)實(shí)施 部 12 客戶(hù)檔案 因?yàn)楸敬螌?duì) 客戶(hù) 的編碼方式進(jìn)行了變更，以 客戶(hù) 的稅號(hào) 或身份證作為其編碼， 以避免重復(fù)錄入的問(wèn)題， 因此在上線時(shí)需要對(duì)升級(jí)上來(lái)的系統(tǒng)原有的 客戶(hù) 進(jìn)行合并賬號(hào)處理，以刪除原有的 客戶(hù) 檔案。提供您進(jìn)行月末結(jié)賬等處理。 第二階段：成本及人力資源的建設(shè)。 第三階段：生產(chǎn)制造的全面信息化。 應(yīng)付賬款： 應(yīng)付款管理系統(tǒng)，通過(guò)發(fā)票、其它應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，對(duì)企業(yè)的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。 倉(cāng)庫(kù) 存貨一般是用倉(cāng)庫(kù)來(lái)保管的，對(duì)存貨進(jìn)行核算管理，首先應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理 。 說(shuō)明：產(chǎn)成品的輥號(hào)對(duì)應(yīng)系統(tǒng)上的批號(hào)，（具體對(duì)應(yīng)方案在二次開(kāi)發(fā)方案中體現(xiàn)）在發(fā)貨單時(shí)選擇批號(hào)、等級(jí)、幅寬。 解決方案：在 發(fā)貨單 表體自定義 項(xiàng)中增加 運(yùn)價(jià)和 運(yùn)費(fèi)字段，在錄入 發(fā)貨單時(shí)，手工錄入，以做為統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)源。如需要沖減應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)部應(yīng)拷貝退貨單生成紅字銷(xiāo)售發(fā)票并復(fù)核，復(fù)核后發(fā)票傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行審核沖減應(yīng)收款及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；月底在存貨核算模塊對(duì)該紅字銷(xiāo)售 發(fā)票 記賬并生成憑證，沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本并增加庫(kù)存商品； 客戶(hù)退貨的入庫(kù)成本需指定。 代碼 名稱(chēng) 入 庫(kù)類(lèi) 別 是否默認(rèn)值 01 設(shè)備采購(gòu) 采購(gòu)入庫(kù) 否 02 供應(yīng)部采購(gòu) 采購(gòu)入庫(kù) 否 03 木材采購(gòu) 采購(gòu)入庫(kù) 否 04 煤炭采購(gòu) 采購(gòu)入庫(kù) 否 05 廢紙采購(gòu) 采購(gòu)入庫(kù) 否 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢(xún)實(shí)施 部 16 09 其它采購(gòu) 采購(gòu)入庫(kù) 否 銷(xiāo)售 類(lèi)型 銷(xiāo)售 類(lèi)型根據(jù)企業(yè)需要自行設(shè)定，對(duì) 銷(xiāo)售業(yè)務(wù) 進(jìn)行分類(lèi) 以此來(lái)進(jìn)行 統(tǒng)計(jì) 和分析。 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢(xún)實(shí)施 部 10 薪資管理 ： 薪資管理系統(tǒng)適用于各類(lèi)企業(yè)、行政事業(yè)單位進(jìn)行工資核算、工資發(fā)放、工資費(fèi)用分?jǐn)偂⒐べY統(tǒng)計(jì)分析和個(gè)人所得稅核算等。 存貨核算： 存貨的核算是企業(yè)會(huì)計(jì)核算的一項(xiàng)重要內(nèi)容，進(jìn)行存貨核算，應(yīng)正確計(jì)算存貨購(gòu)入成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進(jìn)企業(yè)提高資金的使用效果。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 億元，總股本 106184 萬(wàn)股，年產(chǎn)紙與紙板 50 萬(wàn)噸，員工 2300 余人， 10 多家參股控股子公司，是全國(guó)紙袋紙、牛皮箱板紙、高強(qiáng)瓦楞紙的重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，全國(guó) 1000 家重點(diǎn)發(fā)展企業(yè)、福建省重點(diǎn)骨干企業(yè)和福建省最大的造紙企業(yè)，已通過(guò) ISO9001 質(zhì)量管理體系和 ISO14001 管理質(zhì)量體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。自動(dòng)完成月末分?jǐn)?、?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)賬、銷(xiāo)售成本、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。 編碼 規(guī)則： 分為 二級(jí) 22 部門(mén)編號(hào) 部門(mén)名稱(chēng) 01 管理層 0101 董事長(zhǎng) 0102 總經(jīng)理 …… 02 財(cái)務(wù)部 03 紙袋紙事業(yè)部 04 人員檔案 職員編碼可以采用人力資源部現(xiàn)在使用的檔案號(hào)，部門(mén)名稱(chēng)采用此次規(guī)劃設(shè)計(jì)的新部門(mén)的名稱(chēng)。 代碼 名稱(chēng) 出庫(kù)類(lèi)別 是否默認(rèn)值 01 普通 銷(xiāo)售 銷(xiāo)售出庫(kù) 是 自定義項(xiàng) 為各類(lèi)原始單據(jù)和常用基礎(chǔ)信息設(shè)置自定義項(xiàng)和自由項(xiàng)，這樣可以方便的設(shè)置一些特殊信息。 9．如果客戶(hù)預(yù)付款，則財(cái)務(wù)部在應(yīng)收系統(tǒng)中需做轉(zhuǎn)賬處理，預(yù)收款沖減應(yīng)收賬款。 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 采購(gòu)業(yè)務(wù) 整體 流程 采 購(gòu) 業(yè) 務(wù) 流 程供應(yīng)部倉(cāng)庫(kù)分廠車(chē)間財(cái)務(wù)供應(yīng)。 6． 銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行復(fù)核后，則該發(fā)票會(huì)傳遞到應(yīng)收款管理系統(tǒng)，要對(duì)其進(jìn)行審核，形成 應(yīng)收款并生成憑證：借記：應(yīng)收賬款，貸記：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及稅金；財(cái)務(wù)月底在存貨核算模塊對(duì)該銷(xiāo)售 發(fā)票 記賬并生成憑證：借記：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸記：庫(kù)存商品。 收發(fā)類(lèi)別 為了企業(yè)對(duì)材料的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類(lèi)匯總統(tǒng)計(jì)而設(shè)置的，表示材料的出入庫(kù)類(lèi)型 ?？梢蕴峁┴?cái)務(wù)所需要的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，提供現(xiàn)成模板直接取數(shù)生成報(bào)表。 庫(kù)存管理 ： 庫(kù)存管理著重實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)倉(cāng)庫(kù)中所存貨物的管理，主要處理各種入庫(kù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)、庫(kù)存的盤(pán) 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢(xún)實(shí)施 部 9 點(diǎn)、貨物在不同倉(cāng)庫(kù)間的調(diào)撥等。 公司擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、各類(lèi)工程專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 300 多人，技術(shù)力量雄厚。進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告。 職員編碼 職員名稱(chēng) 部門(mén)名稱(chēng) 001K 朱光祥 審計(jì)室 002K 黃元煜 審計(jì)室 003K 鄭劍軍 審計(jì)室 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢(xún)實(shí)施 部 11 地區(qū) 分類(lèi) 地區(qū)分類(lèi)采用的是省、地區(qū)的二級(jí)分類(lèi)。 五、 業(yè)務(wù)流程 規(guī)劃 5. 1 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)整體流程 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢(xún)實(shí)施 部 20 銷(xiāo) 售 及 收 款 流 程銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售訂貨銷(xiāo)售發(fā)貨 銷(xiāo)售出庫(kù)銷(xiāo)售開(kāi)票銷(xiāo)售收款生 產(chǎn) 部銷(xiāo) 售 客 服 人 員 物 流 人 員 倉(cāng) 儲(chǔ) 部 財(cái) 務(wù) 部客 戶(hù) 或 辦 事 處客 戶(hù) 訂單銷(xiāo) 售 訂 單手 工發(fā) 貨 單參 照信 用 檢 查審 核信 用 不 足 要求 客 戶(hù) 付 款銷(xiāo) 售 出 庫(kù) 單( 需 打 印 )不 通 過(guò)實(shí) 際 發(fā) 貨 數(shù) 量 回 寫(xiě) 發(fā) 貨 單銷(xiāo) 售 發(fā) 票參 照 已 經(jīng) 出 庫(kù) 的 發(fā) 貨 單客 戶(hù) 付款收 款 單 ( 需打 印 )現(xiàn) 金 \ 電 匯 \ 支 票 等核 銷(xiāo)生 產(chǎn) 計(jì) 劃輸 出 訂 單 列 表通 過(guò) 或 批 準(zhǔn) 發(fā) 貨參 照 生 成審 核 后 發(fā) 貨單 ( 需 打 印 )簽 定 銷(xiāo) 售 合同銷(xiāo) 售 合 同錄 入?yún)?照 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)整體描述 1． 銷(xiāo)售部在接到客戶(hù)需求后，經(jīng)商務(wù)洽 談及成本預(yù)核算后確定銷(xiāo)售的品項(xiàng)、 數(shù)量、單價(jià)。 裝車(chē)前 由于破邊或是其它原因有 可能以 1300 規(guī)格的代替 1280 規(guī)格的 銷(xiāo)售給客戶(hù)。 裝 車(chē)后 破損扣重問(wèn)題如何處理 ? 解決方案： 可根據(jù)發(fā)貨簽回單 ， 在系統(tǒng)中增加退貨單，數(shù)量為裝車(chē)后破損的數(shù)量，根據(jù)退貨單生成紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單，然后再 做張其它出庫(kù)單，出庫(kù)類(lèi)型為 運(yùn)輸 破損出庫(kù)， 以 解決產(chǎn)品出庫(kù)時(shí)的數(shù)量平衡。 對(duì)銷(xiāo)售報(bào)價(jià)的補(bǔ)充說(shuō)明 ： 1）、青紙銷(xiāo)售部在對(duì)客戶(hù)報(bào)價(jià)時(shí)是按產(chǎn)品克重、等級(jí)報(bào)價(jià)的，不需要涉及到具體的規(guī)格即幅寬。 供應(yīng)商編碼 供應(yīng)商名稱(chēng) 所屬分類(lèi) 所屬地區(qū) 屬性 320211198303050515 福州榕閩中波紋管制造公司 國(guó)內(nèi) 福州 貨物 320211198303050517 福州琪寧精細(xì)化工有限公司 國(guó)內(nèi) 福州 貨物 客戶(hù)分類(lèi) 青紙公司對(duì)于客戶(hù)的分類(lèi)類(lèi)似區(qū)域性的分類(lèi)，以做為一個(gè)統(tǒng)計(jì)的條件。各類(lèi)單據(jù)、詳細(xì)核銷(xiāo)信息、報(bào)警信息、憑證等內(nèi)容的查詢(xún)。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品為 “XX”牌系列產(chǎn)品，主要有 70110g/m2 系列普通及伸性紙袋紙、 60120g/m2 系列精致牛皮紙、110250g/m2 系列高強(qiáng)牛皮箱板紙、全木漿牛皮卡紙、 80160g/m2 系列高強(qiáng)瓦楞紙。 實(shí)施范圍 : 單位： XX 紙業(yè) 股份有限公司 （不含其下屬機(jī)構(gòu)） 地址： 二、總體流程 用友軟件股份有限公司 行業(yè)及咨詢(xún)實(shí)施 部 8 XX 紙業(yè) 基于用友 ERPU8 業(yè)務(wù)流程總圖 : 現(xiàn)有模板總體業(yè)務(wù)流程 合 合 合 合合 合 合 合合 合 合 合合 合 合 合合 合 合 合合 合 合 合合 合 合 合合 合 合 合 合 合 合 合合 合U F O合 合 合 合合 合 合 合合 合 合 合 合 合 合 合合 合 合 合 ( B I ) 模塊說(shuō)明 采購(gòu)管理 ： 可以參照請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，或手工輸入采購(gòu)訂單，可以隨時(shí)在相應(yīng)的列表 采購(gòu)訂單執(zhí)行情況表中獲取采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，便于對(duì)采購(gòu)訂單的跟蹤：用戶(hù)可以查詢(xún)某張訂單或某采購(gòu)員的訂單執(zhí)行情況，還可以查詢(xún)某供應(yīng)商的訂單執(zhí)行情況。同時(shí)通過(guò)與固定資產(chǎn)相連接，可以查詢(xún)?cè)O(shè)備的折舊情況；通過(guò)與存貨基礎(chǔ)資料的連接，幫助 用戶(hù)得到準(zhǔn)確的庫(kù)存?zhèn)浼畔?，以及設(shè)備作業(yè)的備件需求。 倉(cāng)庫(kù)為邏輯上的倉(cāng)庫(kù)，與實(shí)際業(yè)務(wù)中的倉(cāng)庫(kù)可以不是一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系 。 4． 倉(cāng)庫(kù)接到銷(xiāo)售部門(mén)的發(fā)貨通知單 后在系統(tǒng)中參照相應(yīng)的發(fā)貨通知單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單，再次確認(rèn)發(fā)貨信息。 銷(xiāo)售發(fā)貨時(shí)運(yùn)輸公司的處理 銷(xiāo)售部在發(fā)貨時(shí)，需要紀(jì)錄運(yùn)輸公司及車(chē)號(hào)，以便與運(yùn)輸公司結(jié)算。 解決方案：對(duì)于公司內(nèi)部來(lái)說(shuō)，實(shí)際出庫(kù)的還是 B 級(jí)品， 在銷(xiāo)售發(fā)貨和銷(xiāo)售出庫(kù)單表體自定義項(xiàng)中增加一自定義項(xiàng) ， 在顯示和打印模板中新增一打印模板，在做銷(xiāo)售發(fā)貨時(shí)，由用戶(hù)直接把要給客戶(hù)顯示的自定義等級(jí) 字段修改為 A， 該字段在發(fā)貨單生成出庫(kù)單時(shí)自動(dòng)帶入銷(xiāo)售出庫(kù)單，選擇新建打印模板 打印給客戶(hù)。 存貨核算對(duì)方科目設(shè)置 收發(fā)類(lèi)別編碼 存貨分類(lèi)編碼 存貨編碼 部門(mén)編碼 項(xiàng)目大類(lèi)編碼 項(xiàng)目編碼 對(duì)方科目編碼 暫估科目編碼 101 2202021 2202999 102 …… 說(shuō)明：對(duì)方科目可以按收發(fā)類(lèi)別、存貨分類(lèi)、存貨編碼、部門(mén)編碼、項(xiàng)目大類(lèi)、項(xiàng)目編碼來(lái)設(shè)置對(duì)方科目和暫估科目，一般企業(yè)采用的是按收發(fā)類(lèi)別來(lái)指定對(duì)方科目，在此方案中采用的是按收發(fā)類(lèi)別來(lái)設(shè)置對(duì)方科目和暫估科目。 分類(lèi)規(guī)則： ** ** 01 福建省 0101 三明地區(qū) 0102 福州地區(qū) 02 浙江省 0201 溫州地區(qū) 0202 杭州地區(qū) 。 應(yīng)收 賬款： 提供應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)的錄入、處理、核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)賬、匯兌損益、制單等處理。公司主體設(shè)備由福伊特、維美德、奧斯龍、美卓等國(guó)際先進(jìn)造紙?jiān)O(shè)備制造商制造，擁有年 產(chǎn) 10 萬(wàn)噸紙袋紙、 20 萬(wàn)噸高強(qiáng)牛皮箱板紙、 20 萬(wàn)噸高強(qiáng)瓦楞紙等三條國(guó)際先進(jìn)水平造紙生產(chǎn)線。 銷(xiāo)售管理： 根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成發(fā)貨單，審核形成出庫(kù)單完成 銷(xiāo)售發(fā)貨情況，可以根據(jù)客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票形成應(yīng)收款，還可以對(duì)銷(xiāo)售發(fā)生的支出等費(fèi)用做出登記，系統(tǒng)提供了大量報(bào)表和分析報(bào)告。 UFO 報(bào)表： 強(qiáng)大的報(bào)表生成功能。 標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)類(lèi)別參考 收發(fā)類(lèi)別編號(hào) 名稱(chēng) 收發(fā)標(biāo)志 收發(fā)類(lèi)別編號(hào) 名稱(chēng) 收發(fā)標(biāo)志 1 入庫(kù) 收 2 出庫(kù) 發(fā) 101 采購(gòu)入庫(kù) 收 201 材料領(lǐng)用 發(fā) 102 產(chǎn)成品入庫(kù) 收 202 銷(xiāo)售出庫(kù) 發(fā) 103 盤(pán)盈入庫(kù) 收 203 盤(pán)虧出庫(kù) 發(fā) 104 調(diào)撥入庫(kù) 收 204 調(diào)撥出庫(kù) 發(fā) 105 期初入庫(kù) 收 205 下屬單位領(lǐng)用 發(fā) 106 其他入庫(kù) 收 206 專(zhuān)項(xiàng)工程出庫(kù) 發(fā) 107 分切入庫(kù) 收 207 固定資產(chǎn)出庫(kù) 發(fā) …… . 208 途中破損出庫(kù) 發(fā) 209 庫(kù)內(nèi)破損 發(fā) 210 分切出庫(kù) 發(fā) 211 產(chǎn)成品領(lǐng)用出庫(kù) 發(fā) 212 其他出庫(kù)