zxy江西銅業(yè)集團籌資分析(編輯修改稿)
2025-06-16 03:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資到資金為 52210萬 元。 ? 2021年 9月 27日，江銅增發(fā)，定向募集資金為 400000萬元，其中實際發(fā)行費用為 。 故實際募得資金為 萬 元。 第一次 A股發(fā)行的目的 2021年第一次 A股首次發(fā)行 23000萬股，凈募集資金為 49,485萬元。已投入使用資金額 322,094,536元。 尚未投入使用的資金額 172,752,371。 該筆資金主要用于以下項目： 1：建設(shè)投資貴溪冶煉 。 該項目批準的項目總投資為 ,其中固定資產(chǎn)投資 元 ,鋪底流動資金 ；項目建設(shè)期 2年 ,第 3年達產(chǎn) ,改造完成后預(yù)計新增年銷售收入 40億元 ,新增稅后利 ,全投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %,投資回收期 7年 6個月。 2：收購武山銅礦 。 2021年一季度內(nèi) ,武山銅礦生產(chǎn)銅精礦含銅 2,236噸 ,銅精礦含金 36公斤 ,含銀 3,335公斤 ,分別比上年同期增長 %、 %和 %,為江西銅業(yè)提供新增利潤約 390萬元。 3：富家塢銅礦技術(shù)改造 . 由此可見，此次投資行為擴大了公司規(guī)模，增加了企業(yè)的收益，比較好的利用了籌集的資金，對江銅未來的發(fā)展意義重大。 2021年增發(fā) A股 ? 10月 10日，江西銅業(yè)對外發(fā)布公告：公司非公開發(fā)行 A股申請已于 9月 11日獲中國證監(jiān)會核準批文，并于 9月 27日完成股權(quán)登記。江西銅業(yè)本次對包括江銅集團、國泰君安投資公司等 9家單位以 /股的價格定向發(fā)行 A股，除江銅集團以其擁有的股權(quán)、實物資產(chǎn)及分公司的凈資產(chǎn)作價折股外，共 對外募集現(xiàn)金 。 ? 本次發(fā)行前，江銅集團對江西銅業(yè)的持股比例為%。江銅集團以其持有的標的資產(chǎn)認購本次發(fā)行股票 57039479股，占本次發(fā)行股份總數(shù)的 %。其它 8家單位以現(xiàn)金認購本次發(fā)行股票的 70756048股，占本次發(fā)行股份數(shù)的 %；本次發(fā)行后， 江銅集團持股上升到 %。 ? 江銅集團認購本次增發(fā)股份的44%以上，不僅有利于維護二級市場股價的穩(wěn)定，維護流通股股東的權(quán)益，也顯示了大股東對于上市公司的發(fā)展充滿信心。同時，本次增發(fā)也為上市公司注入了新的利潤增長點，有利于提高上市公司的盈利能力，減少關(guān)聯(lián)交易，增強上市公司發(fā)展后勁。 公司長期借款 單位 元 ? 年度 長期借款 ? 2263110000 ? 2520210000 ? 2069710000 ? 1266710000 ? 1104797000 ? 303046000 ? 0 ? 0 ? 290000000 ? 0 20212021長期借款 柱狀圖 年末數(shù) 長期借款優(yōu)缺點 ? （一） 長期借款融資的優(yōu)點： ? 1籌資速度快 。長期借款籌資是借貸雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，一般不涉及廣大投資公眾。因此，這種籌資活動只要借貸雙方通過協(xié)商達成一致，簽訂借款合同后企業(yè)即可籌到所需資金，不需要通過審批、承銷發(fā)行等一系列程序，故籌資速度較快。 ? 2籌資成本低 。借款籌資的利息可以繳納所得稅前支付，可以減少企業(yè)的實際利息負擔，因此其成本遠低于股票籌資。另外，由于長期借款籌資不涉及審批、發(fā)行等問題，其交易成本低于發(fā)行債券籌資。 ? 3靈活性大 。由于長期借款是企業(yè)與債權(quán)人雙方直接協(xié)商的結(jié)果，因此，無論是借款的期限、數(shù)額、利率及其他條件都較容易根據(jù)雙方的實際情況商定或變更，具有較大的靈活性。 （二）長期借款的缺點 ? 1． 風險大 。與權(quán)益籌資相比，長期借款需要按期還本付息，如
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