【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 致。 5．審核無(wú)誤后，成控中心在《材料設(shè)備用款審批表》上簽署意見(jiàn)，送財(cái)務(wù)部審核。 6．財(cái)務(wù)部對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，在《材料設(shè)備用款審批表》上簽署審核意見(jiàn)。 7．工程副總對(duì)付款申請(qǐng)進(jìn)行審核，在《材料設(shè)備用款審批表》上簽署審核意見(jiàn)。 8．《材料設(shè)備用款審批表》由總經(jīng)理審批，交由財(cái)務(wù)部辦理付款。 9．財(cái)務(wù)部以轉(zhuǎn)賬支票的形式向供應(yīng)商付款； 10．支票簽章完成后，應(yīng)由財(cái)務(wù)經(jīng)理本或指定人員立即在付款憑證上加蓋付訖章及付款日期，以免重復(fù)付款； 二、控制要點(diǎn)： 1． 財(cái)務(wù)部應(yīng)核對(duì)供應(yīng)商發(fā)票、訂單及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，無(wú)誤后記錄材料應(yīng)付賬付款； 28 2．工項(xiàng)部依據(jù)合同或訂單所列的付款期限或日期，開(kāi)具付款申請(qǐng)表、經(jīng)成控中心、財(cái)務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后方可付款。 三、使用表單： 1．材料設(shè)備用款審批表。 29 材料 、 設(shè)備 （甲指）大批量現(xiàn)場(chǎng) 移交流 程作業(yè)說(shuō)明 一、作業(yè)說(shuō)明： 1．總承包單位根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等事宜； 2．供應(yīng)商送貨前總承包單位要預(yù)先通知建設(shè)單位工項(xiàng)部、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。 3．由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、 發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅參加該種材料第一次進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收）、供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收移交。 4．現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收具體規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“材料、設(shè)備（含乙方自購(gòu)）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程”。 5．材料驗(yàn)收合格后，由總承包單位填寫(xiě)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。 6．各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。 7．工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單登記材料設(shè)備臺(tái)賬。 8．工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備臺(tái)賬。 二、控制要點(diǎn)： 1．甲指材 料設(shè)備到貨時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人五方共同驗(yàn)收； 2．材料驗(yàn)收合格后，各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，再辦理材料移交工作； 三、使用表單： 1． 甲指材料供貨通知單 2．材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 30 材料 、 設(shè)備 （甲供）大批量現(xiàn)場(chǎng) 移交流 程作業(yè)說(shuō)明 一、作業(yè)說(shuō)明： 1．工項(xiàng)部工程師根據(jù)供貨合同，與供應(yīng)商聯(lián)系并發(fā)送供貨通知單，確認(rèn)交貨時(shí)間、數(shù)量、規(guī)格等事宜； 2．供應(yīng)商送貨前工項(xiàng)部工程師要預(yù)先通知總承包單位、監(jiān)理單位準(zhǔn)備驗(yàn)收。 3．由監(jiān)理單位組織工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人（僅 參加該種材料第一次進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收）、供應(yīng)商、總承包單位四方共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收移交。 4．現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)“材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收流程”。 5．材料驗(yàn)收合格后，由工項(xiàng)部工程師填寫(xiě)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人、監(jiān)理公司、總承包單位、供應(yīng)商共同簽名認(rèn)可后生效。 6．各方簽認(rèn)移交表格后，總承包單位可領(lǐng)走材料設(shè)備。 7．工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單登記材料設(shè)備臺(tái)賬。 8．工項(xiàng)部自存材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單的一聯(lián)，并送一聯(lián)至成管中心更新材料設(shè)備臺(tái)賬。 二、控制要點(diǎn)： 1．甲供材料設(shè)備到貨時(shí)，應(yīng)由監(jiān)理單位組織總承 包單位、供應(yīng)商、工項(xiàng)部、發(fā)包小組經(jīng)辦人共同驗(yàn)收； 2．材料驗(yàn)收合格后，各參與驗(yàn)收單位應(yīng)簽認(rèn)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單，再辦理材料移交工作； 三、使用表單： 1． 材料供貨通知單 2．材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單 31 甲 指 材料退貨流程 作業(yè)說(shuō)明 一 、 作業(yè)說(shuō)明： 1． 在收貨后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，總承包單位開(kāi)具退貨單，經(jīng)有關(guān)責(zé)任人簽字確認(rèn)后退貨給供應(yīng)商。 2．由總承包單位組織工項(xiàng)部、監(jiān)理公司、材料供應(yīng)商共同清點(diǎn)退貨數(shù)目，四方簽字確認(rèn)； 3．工項(xiàng)部工程師對(duì)每一筆退貨及時(shí)作好帳目，對(duì)報(bào)損物品必須列表造冊(cè)登記，以備查詢(xún)和做出相應(yīng)處理。 4．如進(jìn)場(chǎng) 后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，總承包單位在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題當(dāng)天通知供貨商處理。 5．總承包單位寫(xiě)明退貨原因并擬定處理意見(jiàn)，交監(jiān)理公司、建設(shè)單位工項(xiàng)部經(jīng)理審批。 6．監(jiān)理公司、工項(xiàng)部同意退貨后，由總承包單位與供貨商協(xié)商解決退貨事宜。 7．總承包單位出具退貨單，通知供應(yīng)商前來(lái)領(lǐng)取問(wèn)題貨物。 8．退貨清點(diǎn)驗(yàn)收后，工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、供應(yīng)商、總承包單位均須在退貨單上簽字； 9．退貨單第 1 聯(lián)工項(xiàng)部存底，第 2 聯(lián)交由供應(yīng)商，第 3 聯(lián)留成管中心，第 4 聯(lián)交由監(jiān)理單位，第 5 聯(lián)交由總承包單位。 10．工項(xiàng)部工程師根據(jù)材料退貨單調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)賬。 11．材 料退貨單第 3 聯(lián)由工項(xiàng)部送成管中心登記，成管中心調(diào)整材料設(shè)備臺(tái)帳并處理扣款事宜； 二、控制要點(diǎn)： 1．問(wèn)題材料須辦理退貨時(shí)，應(yīng)經(jīng)工項(xiàng)部、監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商四方共同確認(rèn)退貨，總承包單位應(yīng)出具退貨單，連同問(wèn)題材料一同退回供應(yīng)商； 2．工項(xiàng)部協(xié)同監(jiān)理單位、總承包單位、供應(yīng)商，四方共同清點(diǎn)退貨，簽認(rèn)退貨單后，供應(yīng)商領(lǐng)走退貨； 3．退貨后，工項(xiàng)部工程師應(yīng)將退貨單第 3 聯(lián)轉(zhuǎn)交成控中心，由成管中心辦理帳務(wù)扣款手續(xù)； 三、使用表單： 1．材料退貨單 32 材料、設(shè)備（甲供）的進(jìn)場(chǎng) 驗(yàn)收流 程作業(yè)說(shuō)明 一、作業(yè) 說(shuō)明： 1．材料設(shè)備的質(zhì)量 驗(yàn)收包括乙方自購(gòu)材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收。 2．如果是甲供材料，由工項(xiàng)部、用料單位、供貨商、監(jiān)理單位共同驗(yàn)收； 若乙方自購(gòu)材料，則由監(jiān)理公司、施工單位和工項(xiàng)部共同驗(yàn)收。 4．檢驗(yàn)工作由監(jiān)理單位組織相關(guān)單位進(jìn)行。 5．書(shū)面檢驗(yàn)資料包括：材料設(shè)備產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，出廠日期、產(chǎn)地、進(jìn)口報(bào)關(guān)單（中文件），檢驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)量保證書(shū)，質(zhì)檢站或技術(shù)監(jiān)督局的檢驗(yàn)合格證。 6．甲供材料須填寫(xiě)材料設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)單。 7．檢查材料設(shè)備處觀有否受損； 8．工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位依據(jù)抽樣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行抽樣檢查（某 些材料設(shè)備需全檢）。 9．工項(xiàng)部會(huì)同相關(guān)單位對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量水平作出判斷。 10．甲控材料，工項(xiàng)部須在施工單位的材料驗(yàn)收單據(jù)上簽認(rèn)，并帶回一聯(lián)自存。 11．甲供材料驗(yàn)收不合格，由工項(xiàng)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨扣款事宜，詳見(jiàn)“退貨流程”。 12．甲控材料、乙方自購(gòu)材料的退貨事宜由施工單位處理 .。 二、控制要點(diǎn)： 1．經(jīng)驗(yàn)收的甲供材料設(shè)備需按要求填寫(xiě)驗(yàn)收入庫(kù)單； 2．材料設(shè)備驗(yàn)收要求供應(yīng)商出具現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試記錄和設(shè)備維修保證期的證明。 三、使用表單： 1．材料設(shè)備（甲供）驗(yàn)收入庫(kù)單 33 工程進(jìn)度款支付流程作業(yè)說(shuō)明 一、 作業(yè)說(shuō)明 1．工項(xiàng)部審核形象進(jìn)度，甲供 材料使用情況及合同中進(jìn)度款支付計(jì)劃，確認(rèn)后送交預(yù)決算部。 2． 成控中心 根據(jù)合同付款規(guī)定，以及工程的進(jìn)度報(bào)告審核施工單位進(jìn)度款支付申請(qǐng)的合理性； 3．如果是申請(qǐng)結(jié)算款， 成控中心 要先審查已經(jīng)支付的各項(xiàng)進(jìn)度款，然后 參與現(xiàn)場(chǎng)階段驗(yàn)收。 4．工項(xiàng)部現(xiàn)場(chǎng) 工程師整理匯總有關(guān)施工單位的階段的驗(yàn)收記錄，包括質(zhì)量、進(jìn)度、材料使用等方面的內(nèi)容； 5． 成控中心 統(tǒng)計(jì)階段的工程變更簽證及甲控材料代付款資料。 6． 工項(xiàng)部 組織相關(guān)部門(mén)人員 參與階段驗(yàn)收，至少包括甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師、成控中心 負(fù)責(zé)人，以及監(jiān)理公 司和施工單位的主管； 7．各部門(mén)人員在施工現(xiàn)場(chǎng)核查工程進(jìn)度，已完成工程量、形象進(jìn)度，工程完成質(zhì)量等； 8． 工項(xiàng)部 核查甲供材料實(shí)際使用量，如發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)、超額使用、偷工減料等現(xiàn)象要在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中能及時(shí)反映； 9．參與階段驗(yàn)收的人員要填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上須有施工單位、監(jiān)理公司、以及甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師、預(yù)決算人員的簽字確認(rèn)； 10．驗(yàn)收不合格， 工項(xiàng)部 應(yīng)發(fā)出整改通知單要求施工單位限期改善，再進(jìn)行二次驗(yàn)收。 11．如施工單位在材料使用、質(zhì)量、進(jìn)度等方面出現(xiàn)失誤，監(jiān)理公司須依合同或相關(guān)規(guī)定扣款，并報(bào)甲方審核。 12． 工項(xiàng)部 重點(diǎn)審核工期 、 質(zhì)量方面的失誤。 13． 成控中心 重點(diǎn)審核失 誤 扣款及費(fèi)用。 14． 成控中心 匯總工期、質(zhì)量、材料使用失誤扣款及維修費(fèi)用明細(xì)； 15． 成控中心 和 施工單位協(xié)商確定扣款數(shù)額 ， 成控中心 與施工單位核對(duì)發(fā)生變更 的工程簽證， 追加變更費(fèi)用； 34 16． 成控中心 根據(jù)甲供材料領(lǐng)用量和實(shí)際使用量，計(jì)算出施工余料的價(jià)值，與施工確認(rèn)； 17． 成控中心 統(tǒng)計(jì)甲控材料代付款數(shù)額，與施工單位確認(rèn)； 18．財(cái)務(wù)部和施工單位核對(duì)臺(tái)賬，對(duì)于出現(xiàn)的偏差進(jìn)行協(xié)商調(diào)整，直至一致。 19． 成控中心 根據(jù)形象進(jìn)度及施工圖紙核算工程量，計(jì)算進(jìn)度 款數(shù)額； 20． 成控中心 從進(jìn)度款中扣除材料費(fèi)、罰款等后，依據(jù)合同追加階段變更費(fèi)用，核算出實(shí)際應(yīng)支付金額，與施工單位確認(rèn)。 21．全面審核進(jìn)度款申請(qǐng)手續(xù)的內(nèi)容、支付條件，以及進(jìn)度款支付數(shù)額； 22．確認(rèn)申請(qǐng)資料是否全面合理。 23．財(cái)務(wù)部審核進(jìn)度款數(shù)額與合同規(guī)定及工程進(jìn)度是否一致，進(jìn)行進(jìn)度款的支付。 二、控制要點(diǎn)： 1．成控中心硬 依據(jù)合同付款的規(guī)定提醒相關(guān)單位進(jìn)行階段驗(yàn)收； 2．工程階段驗(yàn)收應(yīng)由相關(guān)單位會(huì)同進(jìn)行， 以達(dá)到公平公正的目標(biāo)； 3．驗(yàn)收不合格 監(jiān)理單位 應(yīng)發(fā)出整改通知單，要求施工單位限期改善，再進(jìn)行二次 驗(yàn)收； 4．進(jìn)度款申請(qǐng)經(jīng)過(guò)審批后 財(cái)務(wù)部 通知施工單位開(kāi)具發(fā)票； 5．財(cái)務(wù)部應(yīng)審核工程進(jìn)度驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、施工單位的發(fā)票及 合同內(nèi)容、辦理付款手續(xù)； 6．工程變更部分的成本應(yīng)否支付以及支付方式應(yīng)依照合同規(guī)定 單獨(dú) 處理，原則上不應(yīng)調(diào)整預(yù)算價(jià)格； 7．確有發(fā)生重大工程變更需要需要調(diào)整預(yù)算時(shí)，應(yīng)履行嚴(yán)格的審批手續(xù)。 三、使用表單： 1．材料領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)表 2．領(lǐng)料單 3．工程簽證單 4． 設(shè)計(jì)變更 單 35 5．扣款單 6．工程款支付審批表 7．工程階段驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 36 分部工程 驗(yàn)收流 程作業(yè)說(shuō)明 一、作業(yè)說(shuō)明 ： 1． 本流程適用于建設(shè)單位分部工 程（僅含地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)）驗(yàn)收管理工作。 2．工項(xiàng) 部現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理 單位 監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。 3．施工單位 分部工程完工后需先進(jìn)行自檢，自檢 合 格后提交驗(yàn)收申請(qǐng)。 4．監(jiān)理 單位 需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督乙方自檢工作。 5． 施工單位在自檢合格后，還須經(jīng) 監(jiān)理 單位 和 建設(shè)單位工項(xiàng)部 預(yù)檢合格后再提交六單位或部門(mén)驗(yàn)收申請(qǐng)。 6．施工單位需準(zhǔn)備全部驗(yàn)收資料，并提前一周 報(bào)請(qǐng) 分部工程 驗(yàn)收。 7．分部工程驗(yàn)收工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位六方共同進(jìn)行。 8． 分部工程驗(yàn)收 需嚴(yán)格按照施工 圖紙及 驗(yàn)收 標(biāo) 準(zhǔn) 進(jìn)行 檢查驗(yàn)收，并填寫(xiě) 分部工程 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 9． 分部工程驗(yàn)收 不合格由監(jiān)理 單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部 開(kāi)具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。 10．監(jiān)理 單位 需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督乙方整改工作 ，并將整改結(jié)果通知建設(shè)單位工項(xiàng)部 。 二、控制要點(diǎn)： 1． .施工過(guò)程中 監(jiān)理單位 應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即要求施工單位 整改 ； 2． 分部工程 驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 監(jiān)理 單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部 開(kāi)出質(zhì)量整改通知單，并要求施工單位限期整改 ，重新驗(yàn)收 。 三、使用表單： 1．質(zhì)量整改通知單 2．分部工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 罰款通知單 37 專(zhuān)項(xiàng)工程 驗(yàn)收 流 程作業(yè)說(shuō)明 一、作業(yè)說(shuō)明 ： 1． 本流程適用于建設(shè)單位專(zhuān)項(xiàng)工程（含消防、電梯、室外強(qiáng)弱電、自來(lái)水、煤氣、園建、市政管網(wǎng)及道路、項(xiàng)目附屬配套建筑等）驗(yàn)收管理工作。 2．工項(xiàng) 部現(xiàn)場(chǎng)工程師和監(jiān)理 單位 監(jiān)督審查施工單位的完工標(biāo)準(zhǔn)。 3．施工單位 專(zhuān)項(xiàng)工程完工后需先進(jìn)行自檢，自檢 合 格后提交驗(yàn)收申請(qǐng)。 4．監(jiān)理 單位 需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督 施工單位 自檢工作。 5．施工單位需準(zhǔn)備全部驗(yàn)收資料，并提前一周申 請(qǐng) 專(zhuān)項(xiàng) 工程 驗(yàn)收。 6．專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收工作由建設(shè)單位工項(xiàng)部組織監(jiān)理單位、物業(yè)單位、施工單位、相關(guān)驗(yàn)收單位（設(shè)計(jì)單位、公安局消防科、技術(shù)監(jiān)督局 、政府規(guī)劃部門(mén)）共同進(jìn)行。 7． 專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收 需嚴(yán)格按照施工 圖紙及 驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行 檢查驗(yàn)收，并填寫(xiě) 專(zhuān)項(xiàng)工程 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 8． 專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收 不合格由監(jiān)理 單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部 開(kāi)具質(zhì)量整改通知單，要求施工單位限期整改，直至合格。 9．監(jiān)理 單位 需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督乙方整改工作 ，并將整改結(jié)果通知建設(shè)單位工項(xiàng)部 。 二、控制要點(diǎn)： 1． .施工過(guò)程中 監(jiān)理單位 應(yīng)密切監(jiān)督，如有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)立即要求施工單位 整改 ； 2． 專(zhuān)項(xiàng) 工程 驗(yàn)收如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題， 監(jiān)理 單位會(huì)同建設(shè)單位工項(xiàng)部 開(kāi)出質(zhì)量整改通知單，并要求施工單位限期整改 ，重新驗(yàn)收 。 三、使用表單： 1．質(zhì)量整改通知單 2． 專(zhuān)項(xiàng) 工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 罰款通知單 38 單位工程 竣工驗(yàn)收流 程作業(yè)說(shuō)明 一、作業(yè)說(shuō)明 單位工程竣工驗(yàn)收分為預(yù)驗(yàn)收 （含分戶(hù)驗(yàn)收） 和竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段。 2． 相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)工程驗(yàn)收合格， 施工 單位單位工程完工，自檢合格后， 申請(qǐng) 預(yù)驗(yàn)收 。 3．監(jiān)理 單位 審核 單