公司現(xiàn)金收支管理制度(編輯修改稿)
2024-10-13 06:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 三天還未進賬的，按挪用公款論處 。超過三個月的，按貪污公款論處。未及時人賬 .出現(xiàn)問題，由經(jīng)手人自己負責。 第七條 所有現(xiàn)金支付業(yè)務應根據(jù)會計審核簽字后的憑證辦理付款。 第八條 建立現(xiàn)金日記賬，逐筆記載當日所收款項，并做到日清月結(jié)，賬款相符。 第九條 嚴禁白條抵庫和任意 挪 用現(xiàn)金，出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記賬的賬面余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。 第十條 嚴格控制現(xiàn)金收、付范圍，應用轉(zhuǎn)賬結(jié)算的不準用現(xiàn)金結(jié)算。有關(guān)單位經(jīng)批 準處理廢舊材料及勞務、罰沒等各種收入，要及時交企財部全額入賬，不
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