【文章內(nèi)容簡介】 ~220 經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任 160~180 員工 單人 100 雙人 60 十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。 十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自行承擔(dān)。 專業(yè)精品 .為你而備 十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補(bǔ)助，見下表（單位：元 /天）： 伙食補(bǔ)助 40元 標(biāo)準(zhǔn) 早餐 10元 中餐 15元 晚餐 15元 出差時間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助誤餐費(fèi)。連續(xù)出差首日 12:00前按一天計；回程日 18:00后按一天計。 外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費(fèi)用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補(bǔ)助，只報在路途期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)。 接待單位負(fù)責(zé)食宿費(fèi)用的不再發(fā)放伙食補(bǔ)助。 工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費(fèi)由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。 出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補(bǔ)助。 十三、外出參加會議，食宿由會議 主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費(fèi)可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。 十四、駕駛員出差津貼（單位：元 /天）： 駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼： 25元 /天，返回公司后及時填寫《差旅費(fèi)報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。 十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費(fèi)用，由個人自理。 十六、因保管不當(dāng)丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。 十七、本規(guī)定由行政辦公室負(fù)責(zé)解釋。 十八、本規(guī)定自 2021年 5月 4日起 執(zhí)行 。 五， 財務(wù)管理制度 ① 財務(wù)報銷管理制度 一、 總則 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、專業(yè)精品 .為你而備 稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項支出等 ,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。 二、日常費(fèi)用報銷流程 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資 料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 三、 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) (相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度 ),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 填寫報銷單應(yīng)注意 :根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。 按規(guī)定的審批程序報批。 報銷 5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。 費(fèi)用報銷的一般流程 :報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→ 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的 申請單或出入庫單→部門經(jīng)理審核簽字→財務(wù)經(jīng)理→總經(jīng)理審批→到出納處報銷。 四、工薪福利支付流程 （一）、 工資支付流程： 每月 20 日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn)（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉(zhuǎn)交財務(wù)部； 總經(jīng)理提供職工年度獎金分配表； 財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表； 按工薪審批程序?qū)徟? 每月 10日由財務(wù)部支付上月工資； 每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實。 （二）、社會保險支付流程： 社會保 險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進(jìn)行調(diào)整。 其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報銷單→經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理→報總經(jīng)理審批，審批后的報銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。 專業(yè)精品 .為你而備 五、 專項支出財務(wù)報銷流程 專項支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項費(fèi)用等。 填寫購置申請：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請單》并報批。 報銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議 及批準(zhǔn)生效的購置申請。 結(jié)賬報銷： 資產(chǎn)驗收（軟件應(yīng)安裝調(diào)試）無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報銷單（經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入庫單）； 按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟? 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單以支票形式付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 六、其他專項支出報銷流程 費(fèi)用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費(fèi)用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費(fèi)、公司員工活動費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項費(fèi)用）支出。 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告（含項目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等），經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。 財務(wù)報銷流程 審批后的報告文件到財務(wù)部備案，以便財務(wù)備款。 簽訂合同：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等）。 付款流程： 由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報銷單（填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報銷一般規(guī)定）； 按審批程序?qū)徟褐?管部門經(jīng)理審核簽字→ 財務(wù)經(jīng)理 →總經(jīng)理審批； 財務(wù)部根據(jù)審批后的報銷單金額付款； 若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。 七、 附則 本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部。 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并經(jīng)過總經(jīng)理簽字通過。 ② 員工工資發(fā)放管理制度 一 . 總則 專業(yè)精品 .為你而備 按照公司經(jīng)營理念和管理模式，遵照國家有關(guān)勞動人事管理政策和公司其它有關(guān)規(guī)章制度，特制定本制度。 本制度適用于公司全體員工（臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發(fā)放的工資，不含獎金 和風(fēng)險收入。 二 . 工資結(jié)構(gòu) 員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。 工資包括：基本工資 （底薪） 、加班工資、 保險 、住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼 ，通信補(bǔ)貼 等 。 固定工資是根據(jù)員工的職務(wù)、資歷、學(xué)歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。 績效工資是根 據(jù)員工考勤表現(xiàn)、工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬。 每月調(diào)整一次 。 績效工資比例 ： 副總經(jīng)理 及技術(shù)總監(jiān) ：基本工資占 60% 績效工資占 40% 部門經(jīng)理 (含業(yè)務(wù)部門主管 )：基本工資占 70% 績效工資占 30% 部門主管 (限職能部門主管 )：基本工資占 80% 績效工資占 20% 技術(shù) 研發(fā)人 員：基本工資占 70% 績效工資占 30% 其他人員：基本工資占 90% 績效工資占 10% 部門經(jīng)理每月對員工進(jìn)行考核，確定績效工資發(fā)放比例并報行政部審核、經(jīng)行政總經(jīng)理審批后交財務(wù)部作為工資核算依據(jù)。 員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費(fèi)、代扣通訊費(fèi)等。 三 . 工資系列 公司根據(jù)不同職務(wù)性質(zhì)，分別制定管理層、職能管理、 業(yè)務(wù)、研發(fā)四 類工資系列。 管理層系列適用于公司 副總經(jīng)理 、技術(shù)總監(jiān) 。 職能管理工資系列適用于從事行政、財務(wù)、人事、物流 后勤等日常管理或事務(wù)工作的員工。 營銷工資系列適用于銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執(zhí)行）。 研發(fā)類適用于技術(shù)研發(fā)部門的員工。 四 . 工資計算方法 工資計算公式： 應(yīng)發(fā)工資 =固定工資 +績效工資 實發(fā)工資 =應(yīng)發(fā)工資－扣除項目 工資標(biāo)準(zhǔn)的確定 :根據(jù)員工所屬的崗位、職務(wù) ,依據(jù)崗位工資評定標(biāo)準(zhǔn)確定其工資標(biāo)準(zhǔn)。 具體如下： 專業(yè)精品 .為你而備 管理層工資核算： 應(yīng)發(fā)工資 =固定工資 +提成（總額 *%） ② 職能管理人員工資核算： 應(yīng)發(fā)工資 =底薪 +福利 +工齡工資 +績效工資 ③ 研發(fā)技術(shù) 人員工資核算 : 應(yīng)發(fā)工資 =底薪 +福利 +工齡工資 +績效工資 +提成 （總額 *%） ④ 銷售業(yè)務(wù)人員工資核算： 應(yīng)發(fā)工資 =底薪 +福利 +工齡工資 +績效工資 +提成 （總額 *%） ⑤ 住地業(yè)務(wù)人員工資核算：（不設(shè)定 任務(wù)目標(biāo) ） 應(yīng)發(fā)工資 =底薪 +補(bǔ)助 +提成 （總額 *%） ⑥ 兼職業(yè)務(wù)人員工資核算： （不設(shè)定任務(wù)目標(biāo)） 應(yīng)發(fā)工資 =補(bǔ)助 +提成 （總額 *%） 績效工資的 計算細(xì)則 員工實際績效工資收入 =固定績效工資 *績效考核系數(shù) （績效考核系數(shù)計算方法參照第六條）