化肥公司分公司收付款制度流程(編輯修改稿)
2025-05-30 13:42 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 傳后由運(yùn)營(yíng)區(qū)的財(cái)執(zhí)將返利金額錄入 JDE，確認(rèn)為客戶的預(yù)收款，然后報(bào)告分公司財(cái)務(wù)部的銷售確認(rèn)崗審核批款。 5）保證金轉(zhuǎn)預(yù)收款做單： 必須書面報(bào)產(chǎn)品經(jīng)理審批同意，在 JDE中錄入保證金的沖銷單及相應(yīng)的預(yù)收款單，并做收款沖銷審批單傳分公司相關(guān)人員審批，分公司財(cái)務(wù)根據(jù)相關(guān)人員簽字審批后的收款沖銷審批單，在JDE系統(tǒng)中審批相應(yīng)的預(yù)收款單，同時(shí)通知分銷中心 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 。 注意事項(xiàng) 1）如果付款單位與收貨單位不一致，必須取得雙方 加蓋公章或簽字的代來款書面證明確認(rèn)款項(xiàng)用途。一次性書面證明應(yīng)包括：代付款方、匯款時(shí)間、金額和用途等信息。長(zhǎng)期書面證明應(yīng)包括：有效時(shí)間范圍、代付款方和用途等信息。 2）分銷中心 業(yè)務(wù)內(nèi)勤 有責(zé)任確認(rèn)來款單位，主要通過確認(rèn)來款時(shí)間、銀行行號(hào)、流水單號(hào)、進(jìn)賬單期初期末余額等；確認(rèn)的方式主要通過讓客戶傳真匯款底單和電話確認(rèn)。如有條件，在客戶匯款后，應(yīng)讓客戶在匯款底單上注明購(gòu)買產(chǎn)品信息和聯(lián)系方式，并簽字后傳真至分公司。 3）月末對(duì)貨款確認(rèn)書按序裝訂整理。 4）凡違反本辦法，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)輕重，依照化肥公司規(guī)章制度對(duì)當(dāng)事人和有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 二、付款制度流程 審批權(quán)限 根據(jù)資金管理原則，為進(jìn)一步完善內(nèi)部控制，防范風(fēng)險(xiǎn)，明確各級(jí)簽字人的權(quán)責(zé)，特制定資金審批權(quán)限如下： 1)原則上分公司各類資金支付（包括提現(xiàn)和內(nèi)部賬戶之間轉(zhuǎn)賬）需由相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人及其部門負(fù)責(zé)人簽字，交相關(guān)財(cái)務(wù)人員審核、簽字，并由分公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人 和分公司經(jīng)理審核雙簽后，方可付款。 代理簽批須出具分公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面授權(quán)書。 2)分公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人 應(yīng)對(duì)管轄區(qū)域內(nèi)的資金安全負(fù)責(zé)，對(duì)資金使用的合理合法性負(fù)責(zé)，對(duì)提供的審批依據(jù)的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。 3)分公司財(cái)務(wù)有權(quán)對(duì)不
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